北京首商集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
北京首商集团股份有限公司
2014 年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时
刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 首商股份 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王健 金静
电话 010-82270256 010-82270256
传真 010-82270251 010-82270251
电子信箱 ssgf600723@126.com ssgf600723@126.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 6,223,959,788.83 6,451,523,489.11 -3.53
归属于上市公司股东的净资产 2,852,341,574.04 2,821,732,878.35 1.09
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 11,893,736.05 80,835,310.09 -85.29
营业收入 6,024,554,013.51 6,212,344,011.77 -3.02
归属于上市公司股东的净利润 135,953,904.33 232,977,407.31 -41.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性
125,820,314.51 221,372,941.14 -43.16
损益的净利润
减少 3.70 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.70 8.4
点
基本每股收益（元／股） 0.2065 0.3538 -41.63
稀释每股收益（元／股） 不适用
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
报告期末股东总数 58,294
前十名股东持股情况
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持股比例 报告期 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 内增减 件股份数量 的股份数量
北京首都旅游
集团有限责任 国有法人 37.79 248,809,378 0 0 无
公司
北京西单友谊
国有法人 19.99 131,631,031 0 0 无
集团
中国人民人寿
保险股份有限
未知 4.42 29,073,170 未知 0 未知
公司－分红－
个险分红
林尚德 境内自然人 1.07 7,017,225 未知 0 未知
黄翠娜 境内自然人 0.34 2,249,132 未知 0 未知
陈洋洋 境内自然人 0.28 1,867,696 未知 0 未知
焦建华 境内自然人 0.20 1,329,108 未知 0 未知
黄燕双 境内自然人 0.19 1,271,711 未知 0 未知
于海洋 境内自然人 0.16 1,032,855 未知 0 未知
中国农业银行
股份有限公司
－中证 500 交
未知 0.13 861,560 未知 0 未知
易型开放式指
数证券投资基
金
公司前十名股东中，第二大股东北京西单友谊集团是公司第一大
股东北京首都旅游集团有限责任公司的下属全资企业，北京首都旅
游集团有限责任公司对北京西单友谊集团行使出资人职责，公司第
上述股东关联关系或一致行
一大股东和第二大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上
动的说明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司
未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动
人。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
1、报告期内，公司整体经营情况
今年受经济结构调整带来 GDP 主动减速以及相关政策等各方面因素影响，传统零售企业
持续处于低迷状态，报告期内，公司积极创新变革，大力调整结构，着力强化管理，在传统
零售企业普遍大幅下滑的情况下，公司的市场份额保持稳定，市场地位持续巩固。同时，公
司的新项目筹备工作高效推进，取得了重要的阶段性成果，为公司未来发展打下了坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入 60.25 亿元，同比减少 3.02%；实现利润总额 3.39 亿元，
同比减少 25.49% ；实现归属于母公司所有者的净利润 1.36 亿元，同比减少 41.64%。上半
年公司主要做了以下几方面的工作：
（1）顺应市场需求变化趋势，积极推进结构调整优化
公司指导各品牌企业根据市场发展趋势和品类经营态势，积极进行经营结构的调整和品
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牌结构的优化。上半年，公司各品牌企业经营调整中涉及品牌总计 1085 个、涉及面积 4.6
万平米。
（2）科技带动、聚合资源，大力推进全渠道营销
公司各企业积极融合科技手段，深化新媒体营销，聚合多方资源，深化体验性营销，同
时继续深化顾客资源管理，稳固老客群，吸引新客层，对公司的业绩提升起到了积极的助力
作用。
（3）注重创新与经营发展的紧密结合，稳步推进创新工作
公司和各企业结合市场的需求变化和企业管理的提升，结合各业态的本质特征和进化过
程，结合消费者的体验和兴趣，以三个“结合”有效落实创新项目。
（4）制定专项工作方案，全面落实降本增效工作
上半年，公司制定并实施了降本增效的专项工作方案，通过加强经营可变费用及现金流
管理、加强对各企业工资总额和人工成本预算执行情况的监控等措施，最大限度地增收节支，
提升企业经营能力与整体效益水平。
（5）大力推进新项目发展
上半年天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司（以下简称“天津奥莱”）加速培育，多个国
际一线品牌陆续进驻，强化了经营定位，增强了市场竞争力，为处于市场培育期经营业绩的
快速增长起到了推动作用。同时，北京新燕莎金街购物广场有限公司（以下简称“新燕莎金
街购物广场”）继 5 月 1 日试营业后，7 月 5 日正式成功开业。
2、下半年的工作计划
下半年公司要继续以“创新变革”为统领，紧紧把握“稳健经营、稳步发展”的总基调，
通过“结构调整、科技带动、管理升级”，扎实提升公司整体经营质量和经营效率，推动公
司经济效益增长与既定发展目标的有效实现，公司要重点抓好以下几方面工作：
（1）促进经营创新变革，加快重点工作落实
一是加强市场调研分析，提供可靠经营决策信息；二是以消费趋势为导向，指导落实经
营调整工作；三是加强全渠道营销，形成高效营销模式；四是加快创新项目实施，促进创新
成果转化。
（2）发挥公司总部职能，强化总部管控
公司要继续抓好预算管理工作，深化预算执行情况的专项审计工作，不断提高整体预算
管理水平；继续抓好激励机制建设，指导各企业合理控制用工、工资发放和人工成本开支，
努力增收节支、创收增效；继续抓好品牌资源共享，要推进与目标品牌资源沟通工作，提出
战略合作意向，扩大公司在市场中的号召力和影响力。
（3）加大新项目培育力度，缩短培育期
天津奥莱和新燕莎金街购物广场要在创新营销推广、增加客流量、提升销售额、确保商
户租金收取率以及强化现场管理等工作上加大力度，全力争取缩短培育期。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,024,554,013.51 6,212,344,011.77 -3.02
营业成本 4,746,198,438.26 4,902,100,255.05 -3.18
销售费用 352,292,288.24 301,546,409.76 16.83
管理费用 529,115,706.15 495,811,084.72 6.72
财务费用 5,827,971.23 10,320,207.56 -43.53
经营活动产生的现金流量净额 11,893,736.05 80,835,310.09 -85.29
投资活动产生的现金流量净额 -48,926,352.74 -645,002,728.76 -92.41
筹资活动产生的现金流量净额 -89,066,666.65 36,093,333.33 -346.77
所得税费用 111,702,585.25 113,523,848.91 -1.60
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变动原因说明：
（1）销售费用本期发生额为 35,229 万元，较上期发生额增加 16.83%，为租赁费增加
所致。
（2）财务费用本期发生额为 583 万元，较上期发生额减少 43.53%，主要是本期定期存
款利息收入增加和北京法雅商贸有限责任公司收到现金折扣所致。
（3）本期经营活动产生的现金流量净额为 1,189 万元，较去年同期少流入 85.29%，主
要系营业收入和单用途商业预付卡两项销售减少，人工成本增加等综合影响所致。
（4）本期投资活动产生的现金流量净额为-4,893 万元，较去年同期少流出 92.41%，主
要是上期下属公司天津奥莱公司支付购房款所致。
（5）本期筹资活动产生的现金流量净额为-8,907 万元，较去年同期多流出 346.77%，
主要为本期下属公司北京燕莎友谊商城有限公司（以下简称“燕莎商城”）支付少数股东红
利所致。
2、 其它
（1） 资产负债情况分析
单位:元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变
产的比例 产的比例
动比例
（%） （%）
（%）
在建工程 4,413,868.85 0.07 127,280,810.61 1.97 -96.53
长期待摊费用 235,145,391.46 3.78 119,350,531.48 1.85 97.02
应付股利 256,986,873.14 4.13 100,852,164.50 1.56 154.82
公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明：
1) 在建工程期末余额 441 万元，较期初下降 96.53%，主要系下属新燕莎金街购物广
场经营场所装修完成转长期待摊费用所致。
2) 长期待摊费用期末余额 23,515 万元，较期初增加 97.02%，主要系下属新燕莎金街
购物广场经营场所装修完成转长期待摊费用所致。
3) 应付股利期末余额 25,699 万元，较期初增加 154.82%，主要系公司 2013 年分红及
下属公司燕莎商城少数股东红利尚未支付所致。
（2） 经营计划进展说明
2014 年公司预计实现营业收入 128.34 亿元，利润总额 6.85 亿元。截止 2014 年 6 月 30
日，公司实现营业收入 60.25 亿元，完成全年计划的 46.95%，实现利润总额 3.39 亿元，完
成全年计划的 49.49%，下半年，公司将通过创新经营、调整结构、降本增效等措施，确保
完成全年任务。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
（％） 年增减 年增减
（%）
(%) (%)
减少 0.23
商品销售 5,577,496,976.65 4,605,097,203.03 17.43 -3.97 -3.71
个百分点
增加 1.65
房屋租赁 280,662,833.26 138,276,551.50 50.73 23.13 19.13
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
京内地区 5,163,170,658.09 -2.78
京外地区 694,989,151.82 -4.14
（三）核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化。
（四）投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
（1） 主要控股子公司经营情况
单位:万元 币种:人民币
子公司名称 所处行业 持股比例% 注册资本 总资产 净资产 净利润
北京新燕莎控股（集
商业零售 100 31,986 300,252.17 73,303.90 25,059.87
团）有限责任公司
北京友谊商店股份
商业零售 86.87 8,377 7,588.06 2,405.93 -138.66
有限公司
北京万方西单商场
商业零售 52 6,400 8,504.18 2,659.43 59.68
有限责任公司
北京西羽戎腾商贸
商业零售 80 500 1,405.97 1,236.43 302.71
有限公司
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成都西单商场有限
商业零售 95 3,000 10,091.19 4,509.78 740.45
责任公司
新疆西单商场百货
商业零售 100 1,000 10,487.76 4,431.88 1,369.87
有限公司
兰州西单商场百货
商业零售 100 4,000 6,694.37 2,352.88 328.60
有限公司
天津新燕莎奥特莱
商业零售 90 30,000 68,154.95 22,656.83 -1,550.87
斯商业有限公司
北京新燕莎金街购
商业零售 100 8,000 14,749.26 -4,586.00 -7,078.48
物广场有限公司
主要从事体育休
北京法雅商贸有限
闲用品的品牌代 72 3000 30,747.57 14,868.99 1,624.53
责任公司
理及批发业务
北京谊星商业投资
综合 75 10,000 16,180.95 15,279.32 523.36
发展有限公司
河北金鹰食品有限
蔬菜类罐头制造 84.08 4,800 8.19 -4,999.25 -11.31
公司
（2） 净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：
单位:万元 币种:人民币
子公司名称 营业收入 营业利润 净利润
北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 391,548.60 34,520.46 25,059.87
北京新燕莎金街购物广场有限公司 1,084.19 -7,079.50 -7,078.48
4、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期 累计实际 项目收
项目名称 项目金额 项目进度
投入金额 投入金额 益情况
天津新燕莎奥特 该项目已于 2013 年 12
85,789 0 70,000 -1,551
莱斯购物中心 月 21 日开业
合计 85,789 / 0 70,000 -1,551
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本报告期内公司执行的主要会计估计变更如下：鉴于科学技术的不断进步、设备更新换
代的加速以及业务事项、客观环境的变化，根据《企业会计准则》的要求，为使公司会计信
息更科学的反映公司财务状况和经营结果，经公司第七届董事会第六次会议审议，同意公司
从 2014 年 1 月 1 日起，调整固定资产折旧年限及残值率、应收款项计提坏账准备比例两项
会计估计，同时细化了固定资产分类。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、变更会计
估计和差错更正》的相关规定，本次采用未来适用法对上述会计估计进行调整，故不会对以
往各年度财务状况和经营成果产生影响。2014 年半年度会计估计变更影响数：增加“管理
费用-折旧费”1321.33 万元，减少“资产减值损失-坏账损失”20 万元。
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4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，公司合并报表范围未发生变化。
4.4 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
公司 2014 年半年度财务报告未经审计。
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| 公告日期:2014-08-23 |
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