10中铁G2sh122046普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.88
到期: 2020-01-27
剩余期限: -0.08
到期收益率(%): 29.69
基本资料
债券名称2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)(10年期)
债券简称10中铁G2
债券代码sh122046
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)4.88
到期日2020-01-27
兑付日2020-01-27
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明本期债券按不同期限分为两个品种,分别为:5年期固定利率债券,预设发行规模为200,000万元;10年期固定利率债券,预设发行规模为400,000万元。由发行人与联席保荐人(主承销商)协商一致,决定是否行使品种间回拨权,但各品种的最终发行规模总额合计为 600,000万元。本期债券票面利率在债券存续期内固定不变,采用单利按年计息,不计复利,发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后,不再另计利息。本期债券票面利率将由发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价簿记情况在预设利率区间内协商确定。
付息方式周期性付息
起息日期2010-01-27
止息日期2020-01-26
付息日期01-27
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)50
发行日期2010-01-27
上市日期--
上市场所 上海交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保