11大连港sh122072普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 5.30
到期: 2021-05-23
剩余期限: -0.67
到期收益率(%): 2.56
基本资料
债券名称2011年大连港股份有限公司公司债券
债券简称11大连港
债券代码sh122072
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)5.3
到期日2021-05-23
兑付日2021-05-23
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明本次债券票面利率询价区间为5.05%-5.55%,最终票面年利率将根据网下询价结果,由发行人与保荐人(主承销商、簿记管理人)按照国家有关规定共同协商,在上述利率询价区间内确定。本期债券为固定利率债券,票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价结果共同协商确定,在债券存续期内固定不变。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
付息方式周期性付息
起息日期2011-05-23
止息日期2021-05-22
付息日期05-23
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)23.5
发行日期2011-05-23
上市日期--
上市场所 上海交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保