15海航债yhj1580273sh127312普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 5.99
到期: 2022-11-27
剩余期限: 2.96
到期收益率(%): 21.25
基本资料
债券名称2015年海航集团有限公司公司债券
债券简称15海航债
债券代码sh127312
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)5.99
到期日2022-11-27
兑付日2022-11-27
摘牌日2022-11-25
计息方式固定利率
利率说明本期债券为7 年期固定利率债券,第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存续期内前5 年票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为《2015 年海航集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案。在本期债券存续期限的第5 年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5 年票面年利率加上上调基点,在债券存续期限后2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2015-11-27
止息日期2022-11-26
付息日期11-27
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)30
发行日期2015-11-27
上市日期2015-12-28
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保