PR渤海02yhj1680187sh127428普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.10
到期: 2026-04-18
剩余期限: 1.35
到期收益率(%): 2.66
基本资料
债券名称2016年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券(品种二)
债券简称PR渤海02
债券代码sh127428
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)4.1
到期日2026-04-18
兑付日2026-04-18
摘牌日2026-04-17
计息方式固定利率
利率说明本期债券品种一和品种二采用固定利率形式,票面利率为Shibor基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率四舍五入保留两位小数。本期债券最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期限内固定不变。 本期债券品种一和品种二均采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2016-04-18
止息日期2026-04-17
付息日期04-18
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)6
发行日期2016-04-18
上市日期2016-05-19
上市场所 上海交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--