11赤湾01sz112082普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 5.28
到期: 2015-04-26
剩余期限: -4.74
到期收益率(%): 0.00
基本资料
债券名称深圳赤湾港航股份有限公司2011年公司债券(第一期)
债券简称11赤湾01
债券代码sz112082
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)5.28
到期日2015-04-26
兑付日2015-04-26
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明本期债券票面利率询价区间为4.8%—5.8%,本期债券存续期内前3年的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与联合保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致,在利率询价区间内确定。本期债券存续期前3年的票面利率固定不变。 在本期债券存续期内第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2012-04-26
止息日期2015-04-25
付息日期04-26
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)5
发行日期2012-04-26
上市日期--
上市场所 深圳交易所
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--