16江阴公MTN001yhj101662066普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.40
到期: 2021-09-20
剩余期限: 1.20
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称江阴市公有资产经营有限公司2016年度第一期中期票据
债券简称16江阴公MTN001
债券代码yhj101662066
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)4.4
到期日2021-09-20
兑付日2021-09-20
摘牌日2021-09-17
计息方式固定利率
利率说明采用固定利率方式。本期中期票据前五个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前5 个计息年度内保持不变。自第6 个计息年度起,票面利率每5年重置一次票面利率。前5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为集中簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。如果发行人不行使赎回权,则从第6 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上500 个基点,在第6 个计息年度至第10 个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每5 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上500 个基点。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上500 个基点确定。
付息方式周期性付息
起息日期2016-09-20
止息日期2021-09-19
付息日期09-20
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)16
发行日期2016-09-19
上市日期2016-09-21
上市场所--
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--