利率说明 | 本期中期票据采用浮动利率计息,单利按年计息。本期中期票据前3 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前3 个计息年度内保持不变。第3个计息年度末,将重置票面利率,之后每3 年重置一次票面利率。前3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档前5 个工作日中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,3 年期国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;初始上调基点为0;如果发行人不行使赎回权,则从第4 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点,在第4 个计息年度至第6 个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5 个工作日中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,3 年期国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%)。从第 7 个计息年度以后的每 3 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 600 个基点确定,票面利率计算方式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+600BPs。在第 3 个计息年度末,如果未来因宏观经济环境及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。在以后的每 3 个计息年度末,如果未来因宏观经济环境及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 600 个基点确定 |