18中煤集团MTN002yhj101801298普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.94
到期: 2021-11-07
剩余期限: 2.06
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称中国中煤能源集团有限公司2018年度第二期中期票据
债券简称18中煤集团MTN002
债券代码yhj101801298
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)4.94
到期日2021-11-07
兑付日2021-11-07
摘牌日2021-11-05
计息方式固定利率
利率说明1、本期中期票据采用固定利率计息; 2、初始票面利率确定方式:本期中期票据前M(品种一M=3,品种二M=5)个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前M个计息年度内保持不变。前M个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为M年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值; 3、票面利率重置日:自第M+1个计息年度起,每M年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满M年的各日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息); 4、如果发行人不行使赎回权,则从第M+1个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在之后的M个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为M年的
付息方式周期性付息
起息日期2018-11-07
止息日期2021-11-06
付息日期11-07
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)15
发行日期2018-11-05
上市日期2018-11-08
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--