11国开26yhj110226政策性金融债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.44
到期: 2021-04-19
剩余期限: 0.57
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称国家开发银行2011年第二十六期金融债券
债券简称11国开26
债券代码yhj110226
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)4.44
到期日2021-04-19
兑付日2021-04-19
摘牌日2021-04-14
计息方式固定利率
利率说明本期金融债券为10年期固定利率投资人选择权债券,发行总量不超过100亿元,半年付息。第一次结息日为2011年10月19日,以后每年4 19日和10月19日为结息日,如遇节假日,则支付日顺延。 每次结息债券利息计算规则为: 利息=债券面值×票面利率÷2
付息方式周期性付息
起息日期2011-04-19
止息日期2021-04-18
付息日期10-19,04-1
年付息次数2
发行价格(元)100
发行规模(亿元)100
发行日期2011-04-20
上市日期2011-05-03
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--