16赣铁债02yhj1680133普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.68
到期: 2031-03-28
剩余期限: 10.34
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2016年第二期江西省铁路投资集团公司企业债券
债券简称16赣铁债02
债券代码yhj1680133
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)15
票面利率(%)3.68
到期日2031-03-28
兑付日2031-03-28
摘牌日2031-03-27
计息方式固定利率
利率说明本期债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。在存续期前5年票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。基本利差的区间上限为0.79%,即簿记建档利率区间上限为3.88%。在存续期的第5和第10个计息年末,发行人可选择调整债券存续期后5年票面年利率,调整后的债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上(或减去)调整0-300个基点(每个基点为0.01%),在随后的5年里固定不变。投资者有权在存续期的第5和第10个计息年末选择是否将持有的全部或部分该品种债券按面值回售给发行人。最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果由主承销商与发行人协商确定,并报国家有关主管部门备案。
付息方式周期性付息
起息日期2016-03-28
止息日期2031-03-27
付息日期03-28
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)20
发行日期2016-03-28
上市日期2016-04-05
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--