16鄂旅投债yhj1680256sh139144普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.20
到期: 2023-06-16
剩余期限: 2.95
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2016年湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司公司债券
债券简称16鄂旅投债
债券代码yhj1680256
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)4.2
到期日2023-06-16
兑付日2023-06-16
摘牌日2023-06-15
计息方式固定利率
利率说明本期债券为7年期固定利率债券,同时附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的 算术平均数(基准利率四舍五入保留两位小数)。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第五年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2016-06-16
止息日期2023-06-15
付息日期06-16
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)5
发行日期2016-06-16
上市日期2016-06-22
上市场所 上海交易所
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--