19山东文旅债01yhj1980100普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 7.50
到期: 2026-03-28
剩余期限: 5.72
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2019年山东海洋文化旅游发展有限公司公司债券(第一期)
债券简称19山东文旅债01
债券代码yhj1980100
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)7.5
到期日2026-03-28
兑付日2026-03-28
摘牌日2026-03-27
计息方式固定利率
利率说明本期债券为固定利率债券,票面年利率据上海银行间同业拆放利率(简称“Shibor”)的基准利率加上基本利差确定(Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入;基本利差以有权部门批复为准),本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,经发行人和主承销商协商一致确定,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2019-03-28
止息日期2026-03-27
付息日期03-28
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)2
发行日期2019-03-28
上市日期2019-04-03
上市场所--
信用等级AA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--