22龙泉国控债yhj2280356sh184523普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.35
到期: 2029-08-10
剩余期限: 4.82
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2022年龙泉市国资控股有限公司公司债券
债券简称22龙泉国控债
债券代码yhj2280356
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)3.35
到期日2029-08-10
兑付日2029-08-10
摘牌日2029-08-09
计息方式固定利率
利率说明本期债券为固定利率债券,通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。在债券存续期内前5年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券在债券存存续期内前5年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点(或减发行人下调的基点),调整幅度为0至300个基点(含本数,其中一个基点为0.01%),存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
付息方式周期性付息
起息日期2022-08-10
止息日期2029-08-09
付息日期08-10
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)5.2
发行日期2022-08-09
上市日期2022-08-12
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保