PR云城投yhj1480278sh124768普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 6.77
到期: 2021-05-23
剩余期限: -2.83
到期收益率(%): 13.86
基本资料
债券名称2014年云南省城市建设投资集团有限公司公司债券
债券简称PR云城投
债券代码sh124768
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)6.77
到期日2021-05-23
兑付日2021-05-23
摘牌日2021-05-19
计息方式固定利率
利率说明本期债券为7年期固定利率债券,设本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末,逐年按照债券发行总额20%的比例偿还本金,在存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差制定,基本利差区间上限为1.99%,即簿记建档利率区间上限为7.00%(Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.01%,四舍五入保留两位小数)。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2014-05-23
止息日期2021-05-22
付息日期05-23
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)7
发行日期2014-05-23
上市日期2014-06-04
上市场所 上海交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--