20京投03yhj2080281sh152590普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.72
到期: 2023-10-22
剩余期限: -0.43
到期收益率(%): 2.35
基本资料
债券名称2020年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券
债券简称20京投03
债券代码sh152590
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)3.72
到期日2023-10-22
兑付日2023-10-22
摘牌日2023-10-20
计息方式固定利率
利率说明本期债券采用固定利率形式,单利按年付息,不计复利。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率(简称“Shibor”)的基准利率加上基本利差确定,Shibor基准利率为申购区间与投资者申购提示性说明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。
付息方式周期性付息
起息日期2020-10-22
止息日期2023-10-21
付息日期10-22
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)30
发行日期2020-10-21
上市日期2020-10-26
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--