16珠海华发MTN002yhj101652047普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.90
到期: 2021-12-05
剩余期限: -2.32
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称珠海华发综合发展有限公司2016年度第二期中期票据
债券简称16珠海华发MTN002
债券代码yhj101652047
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)4.9
到期日2021-12-05
兑付日2021-12-05
摘牌日2021-12-03
计息方式固定利率
利率说明– 本期中期票据采用固定利率计息。 – 本期中期票据前5个计息年度的票面利率将通过集中簿 记建档、集中配售方式确定,在前5个计息年度内保持不变, 自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。 – 前5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加 上初始利差,其中初始基准利率为集中簿记建档日前5个 工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或 中央国债登记结算有限责任公司、交易商协会认可的 其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲 线中, 待偿期为5 年的国债收益率算术平均值( 四舍 五入计算到0.01%),初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。票面利率公式为:初始票面利率=初始基准利 率+初始利差。 – 如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始, 票面利率调整为当期基准利率加上初始利差 再加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年 度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5 个工作日中国债券信息网( www.chinabond.com.cn ) (或中央国债登记结算有限责任公司、交易商协会认 可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益 率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四 舍五入计算到0.01%)。此后每5年重置票面利率以当 期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。票面利率 公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps。 – 如果发行人在某个付息日选择将当期利息以及按照本条 款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支 付,则自下一计息年度起,本期中期票据的票面利率将在 上一计息年度基础上再上调300基点,直至已递延利息及其 孳息全部清偿完毕。 – 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基 准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重 置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确 定。
付息方式周期性付息
起息日期2016-12-05
止息日期2021-12-04
付息日期12-05
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)22
发行日期2016-12-01
上市日期2016-12-06
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--