债券名称 | 国家开发银行2011年第二十六期金融债券 |
债券简称 | 11国开26 |
债券代码 | yhj110226 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | 4.44 |
到期日 | 2021-04-19 |
兑付日 | 2021-04-19 |
摘牌日 | 2021-04-14 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期金融债券为10年期固定利率投资人选择权债券,发行总量不超过100亿元,半年付息。第一次结息日为2011年10月19日,以后每年4 19日和10月19日为结息日,如遇节假日,则支付日顺延。 每次结息债券利息计算规则为: 利息=债券面值×票面利率÷2 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-04-19 |
止息日期 | 2021-04-18 |
付息日期 | 10-19,04-19 |
年付息次数 | 2 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 100 |
发行日期 | 2011-04-20 |
上市日期 | 2011-05-03 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |