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| 中加心悦混合A(005371) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
3700 |
6386200 |
4.84 |
||||
2 |
美的集团 |
000333 |
116800 |
6380780 |
4.83 |
||||
3 |
海螺水泥 |
600585 |
278200 |
6276190 |
4.75 |
||||
4 |
格力电器 |
000651 |
184200 |
5925710 |
4.49 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
33800 |
4742480 |
3.59 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
25000 |
4485500 |
3.4 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
15500 |
3576320 |
2.71 |
||||
8 |
中国核电 |
601985 |
412900 |
3096750 |
2.34 |
||||
9 |
洋河股份 |
002304 |
27500 |
3022250 |
2.29 |
||||
10 |
长江电力 |
600900 |
128200 |
2992190 |
2.27 |
||||
11 |
川投能源 |
600674 |
193200 |
2921180 |
2.21 |
||||
12 |
国电电力 |
600795 |
698800 |
2907010 |
2.2 |
||||
13 |
索菲亚 |
002572 |
179800 |
2867810 |
2.17 |
||||
14 |
顾家家居 |
603816 |
78600 |
2751000 |
2.08 |
||||
15 |
海尔智家 |
600690 |
128200 |
2692200 |
2.04 |
||||
16 |
三峡能源 |
600905 |
535100 |
2338390 |
1.77 |
||||
17 |
华能国际 |
600011 |
289400 |
2228380 |
1.69 |
||||
18 |
华电国际 |
600027 |
411900 |
2117170 |
1.6 |
||||
19 |
中国中免 |
601888 |
23700 |
1983450 |
1.5 |
||||
20 |
古井贡酒 |
000596 |
8053 |
1874740 |
1.42 |
||||
21 |
青岛啤酒 |
600600 |
25000 |
1868750 |
1.41 |
||||
22 |
今世缘 |
603369 |
28000 |
1365000 |
1.03 |
||||
23 |
上海机场 |
600009 |
27100 |
888338 |
0.67 |
||||
24 |
酒鬼酒 |
000799 |
9700 |
709555 |
0.54 |
||||
25 |
锦江酒店 |
600754 |
17200 |
514280 |
0.39 |
||||
26 |
宋城演艺 |
300144 |
47400 |
467838 |
0.35 |
||||
27 |
南方航空 |
600029 |
61300 |
353088 |
0.27 |
||||
28 |
首旅酒店 |
600258 |
17800 |
278036 |
0.21 |
||||
29 |
中国东航 |
600115 |
66500 |
258020 |
0.2 |
||||
30 |
春秋航空 |
601021 |
4600 |
230920 |
0.17 |
||||
31 |
华侨城A |
000069 |
52100 |
162031 |
0.12 |
||||
32 |
重庆啤酒 |
600132 |
1010 |
67114.5 |
0.05 |
||||
33 |
中国国航 |
601111 |
4000 |
29360 |
0.02 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海螺水泥 |
600585 |
278200 |
7241550 |
5.19 |
||||
2 |
格力电器 |
000651 |
184200 |
6686460 |
4.79 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
3700 |
6654640 |
4.77 |
||||
4 |
美的集团 |
000333 |
116800 |
6480060 |
4.64 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
25000 |
5416250 |
3.88 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
33800 |
5276180 |
3.78 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
15500 |
3712250 |
2.66 |
||||
8 |
洋河股份 |
002304 |
27500 |
3558500 |
2.55 |
||||
9 |
索菲亚 |
002572 |
179800 |
3405410 |
2.44 |
||||
10 |
顾家家居 |
603816 |
78600 |
3182510 |
2.28 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
3700 |
6256700 |
4.48 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
33800 |
5528670 |
3.96 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
25000 |
5239250 |
3.76 |
||||
4 |
洋河股份 |
002304 |
27500 |
3612120 |
2.59 |
||||
5 |
美的集团 |
000333 |
54800 |
3228820 |
2.31 |
||||
6 |
格力电器 |
000651 |
85800 |
3132560 |
2.25 |
||||
7 |
索菲亚 |
002572 |
179800 |
3132120 |
2.25 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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