万科A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
嘉实价值成长混合(007895)  基金持股情况
截止日期
2023-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
28400
49018400
9.05
2
紫金矿业
601899
2274100
28335300
5.23
3
龙净环保
600388
2135100
27307900
5.04
4
腾讯控股
00700
92000
24478100
4.52
5
中国神华
601088
737600
23123800
4.27
6
金山办公
688111
63591
20107500
3.71
7
中国移动
00941
338000
19848400
3.66
8
恒瑞医药
600276
358920
16234000
3
9
五粮液
000858
107600
15097400
2.79
10
兖矿能源
01171
1112000
14954500
2.76
11
中国神华
01088
425500
10314700
1.9
12
兖矿能源
600188
40900
810229
0.15
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
26200
47122000
7.61
2
紫金矿业
601899
2567600
31145000
5.03
3
龙净环保
600388
2016400
30992100
5.01
4
中国平安
601318
551100
26618100
4.3
5
腾讯控股
00700
89500
25147600
4.06
6
晶盛机电
300316
520262
24821700
4.01
7
恒瑞医药
600276
530020
23819100
3.85
8
中国移动
00941
343500
20709000
3.34
9
中兴通讯
000063
611066
19969600
3.23
10
中国神华
601088
461000
14383200
2.32
11
中兴通讯
00763
389800
8459420
1.37
12
中国神华
01088
210500
4906290
0.79
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
31000
52421000
8.87
2
腾讯控股
00700
146900
44911500
7.6
3
晶盛机电
300316
421659
29895600
5.06
4
紫金矿业
601899
2542000
28902500
4.89
5
海吉亚医疗
06078
725600
28365100
4.8
6
万华化学
600309
270400
23751900
4.02
7
龙净环保
600388
1107350
19899100
3.37
8
金山办公
688111
38271
18072300
3.06
9
中兴通讯
000063
390800
17797000
3.01
10
长川科技
300604
363700
17272100
2.92
11
金山软件
03888
524400
14915600
2.52
12
中国交通建设
01800
3453000
13625800
2.31
13
华润啤酒
00291
260000
12369300
2.09
14
中国铁建
01186
2318000
12310000
2.08
15
中科创达
300496
110128
10610800
1.8
16
新城发展
01030
7330000
10339900
1.75
17
韦尔股份
603501
96070
9418700
1.59
18
美团-W
03690
81130
9148070
1.55
19
大华股份
002236
452200
8930950
1.51
20
中科曙光
603019
173500
8831150
1.49
21
海尔智家
600690
351600
8255570
1.4
22
济民医疗
603222
783700
8173990
1.38
23
TCL中环
002129
233250
7743900
1.31
24
洛阳钼业
603993
1447600
7715710
1.31
25
中际旭创
300308
48900
7210300
1.22
26
内蒙一机
600967
704100
7111410
1.2
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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