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截止日期: |
嘉实价值成长混合(007895) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
28400 |
49018400 |
9.05 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
2274100 |
28335300 |
5.23 |
||||
3 |
龙净环保 |
600388 |
2135100 |
27307900 |
5.04 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
92000 |
24478100 |
4.52 |
||||
5 |
中国神华 |
601088 |
737600 |
23123800 |
4.27 |
||||
6 |
金山办公 |
688111 |
63591 |
20107500 |
3.71 |
||||
7 |
中国移动 |
00941 |
338000 |
19848400 |
3.66 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
358920 |
16234000 |
3 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
107600 |
15097400 |
2.79 |
||||
10 |
兖矿能源 |
01171 |
1112000 |
14954500 |
2.76 |
||||
11 |
中国神华 |
01088 |
425500 |
10314700 |
1.9 |
||||
12 |
兖矿能源 |
600188 |
40900 |
810229 |
0.15 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
26200 |
47122000 |
7.61 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
2567600 |
31145000 |
5.03 |
||||
3 |
龙净环保 |
600388 |
2016400 |
30992100 |
5.01 |
||||
4 |
中国平安 |
601318 |
551100 |
26618100 |
4.3 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
89500 |
25147600 |
4.06 |
||||
6 |
晶盛机电 |
300316 |
520262 |
24821700 |
4.01 |
||||
7 |
恒瑞医药 |
600276 |
530020 |
23819100 |
3.85 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
343500 |
20709000 |
3.34 |
||||
9 |
中兴通讯 |
000063 |
611066 |
19969600 |
3.23 |
||||
10 |
中国神华 |
601088 |
461000 |
14383200 |
2.32 |
||||
11 |
中兴通讯 |
00763 |
389800 |
8459420 |
1.37 |
||||
12 |
中国神华 |
01088 |
210500 |
4906290 |
0.79 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
31000 |
52421000 |
8.87 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
146900 |
44911500 |
7.6 |
||||
3 |
晶盛机电 |
300316 |
421659 |
29895600 |
5.06 |
||||
4 |
紫金矿业 |
601899 |
2542000 |
28902500 |
4.89 |
||||
5 |
海吉亚医疗 |
06078 |
725600 |
28365100 |
4.8 |
||||
6 |
万华化学 |
600309 |
270400 |
23751900 |
4.02 |
||||
7 |
龙净环保 |
600388 |
1107350 |
19899100 |
3.37 |
||||
8 |
金山办公 |
688111 |
38271 |
18072300 |
3.06 |
||||
9 |
中兴通讯 |
000063 |
390800 |
17797000 |
3.01 |
||||
10 |
长川科技 |
300604 |
363700 |
17272100 |
2.92 |
||||
11 |
金山软件 |
03888 |
524400 |
14915600 |
2.52 |
||||
12 |
中国交通建设 |
01800 |
3453000 |
13625800 |
2.31 |
||||
13 |
华润啤酒 |
00291 |
260000 |
12369300 |
2.09 |
||||
14 |
中国铁建 |
01186 |
2318000 |
12310000 |
2.08 |
||||
15 |
中科创达 |
300496 |
110128 |
10610800 |
1.8 |
||||
16 |
新城发展 |
01030 |
7330000 |
10339900 |
1.75 |
||||
17 |
韦尔股份 |
603501 |
96070 |
9418700 |
1.59 |
||||
18 |
美团-W |
03690 |
81130 |
9148070 |
1.55 |
||||
19 |
大华股份 |
002236 |
452200 |
8930950 |
1.51 |
||||
20 |
中科曙光 |
603019 |
173500 |
8831150 |
1.49 |
||||
21 |
海尔智家 |
600690 |
351600 |
8255570 |
1.4 |
||||
22 |
济民医疗 |
603222 |
783700 |
8173990 |
1.38 |
||||
23 |
TCL中环 |
002129 |
233250 |
7743900 |
1.31 |
||||
24 |
洛阳钼业 |
603993 |
1447600 |
7715710 |
1.31 |
||||
25 |
中际旭创 |
300308 |
48900 |
7210300 |
1.22 |
||||
26 |
内蒙一机 |
600967 |
704100 |
7111410 |
1.2 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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