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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 300价值A(562320) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
73400 |
2995450 |
6.12 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
84400 |
2717680 |
5.55 |
||||
3 |
美的集团 |
000333 |
33500 |
2151370 |
4.39 |
||||
4 |
兴业银行 |
601166 |
99100 |
1563800 |
3.19 |
||||
5 |
中信证券 |
600030 |
66600 |
1278720 |
2.61 |
||||
6 |
工商银行 |
601398 |
239000 |
1261920 |
2.58 |
||||
7 |
格力电器 |
000651 |
30700 |
1206820 |
2.46 |
||||
8 |
交通银行 |
601328 |
187300 |
1187480 |
2.42 |
||||
9 |
京东方A |
000725 |
255400 |
1036920 |
2.12 |
||||
10 |
江苏银行 |
600919 |
125100 |
988290 |
2.02 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
88000 |
3546400 |
6.6 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
101200 |
2815380 |
5.24 |
||||
3 |
美的集团 |
000333 |
40200 |
2196130 |
4.09 |
||||
4 |
兴业银行 |
601166 |
119000 |
1928990 |
3.59 |
||||
5 |
中信证券 |
600030 |
79800 |
1625530 |
3.03 |
||||
6 |
工商银行 |
601398 |
286700 |
1370430 |
2.55 |
||||
7 |
交通银行 |
601328 |
224700 |
1289780 |
2.4 |
||||
8 |
京东方A |
000725 |
306400 |
1194960 |
2.22 |
||||
9 |
格力电器 |
000651 |
36900 |
1187070 |
2.21 |
||||
10 |
江苏银行 |
600919 |
150100 |
1004170 |
1.87 |
||||
11 |
农业银行 |
601288 |
261200 |
950768 |
1.77 |
||||
12 |
中国石化 |
600028 |
155600 |
868248 |
1.62 |
||||
13 |
中国神华 |
601088 |
27000 |
846450 |
1.58 |
||||
14 |
中国建筑 |
601668 |
171400 |
824434 |
1.53 |
||||
15 |
民生银行 |
600016 |
203000 |
759220 |
1.41 |
||||
16 |
平安银行 |
000001 |
79300 |
744627 |
1.39 |
||||
17 |
海通证券 |
600837 |
79000 |
740230 |
1.38 |
||||
18 |
中国移动 |
600941 |
7422 |
738341 |
1.37 |
||||
19 |
中国银行 |
601988 |
172400 |
687876 |
1.28 |
||||
20 |
中国电信 |
601728 |
126900 |
686529 |
1.28 |
||||
21 |
中国联通 |
600050 |
156100 |
683718 |
1.27 |
||||
22 |
中国太保 |
601601 |
28000 |
665840 |
1.24 |
||||
23 |
陕西煤业 |
601225 |
31700 |
662213 |
1.23 |
||||
24 |
中国石油 |
601857 |
92700 |
654462 |
1.22 |
||||
25 |
宁波银行 |
002142 |
32400 |
651564 |
1.21 |
||||
26 |
浦发银行 |
600000 |
96000 |
635520 |
1.18 |
||||
27 |
潍柴动力 |
000338 |
44400 |
606060 |
1.13 |
||||
28 |
华泰证券 |
601688 |
42100 |
587295 |
1.09 |
||||
29 |
万科A |
000002 |
55700 |
582622 |
1.08 |
||||
30 |
保利发展 |
600048 |
58703 |
581160 |
1.08 |
||||
31 |
中国核电 |
601985 |
77200 |
579000 |
1.08 |
||||
32 |
特变电工 |
600089 |
41377 |
571003 |
1.06 |
||||
33 |
通威股份 |
600438 |
22100 |
553163 |
1.03 |
||||
34 |
国泰君安 |
601211 |
36900 |
549072 |
1.02 |
||||
35 |
北京银行 |
601169 |
121000 |
548130 |
1.02 |
||||
36 |
中国中车 |
601766 |
99500 |
523370 |
0.97 |
||||
37 |
分众传媒 |
002027 |
82700 |
522664 |
0.97 |
||||
38 |
上汽集团 |
600104 |
38200 |
516846 |
0.96 |
||||
39 |
中远海控 |
601919 |
52200 |
500076 |
0.93 |
||||
40 |
工业富联 |
601138 |
32500 |
491400 |
0.91 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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