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截止日期: |
嘉实回报混合(070018) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
29658 |
51189700 |
9.95 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
224640 |
36674700 |
7.13 |
||||
3 |
新泉股份 |
603179 |
634154 |
32158000 |
6.25 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
125059 |
28854900 |
5.61 |
||||
5 |
保利发展 |
600048 |
2563000 |
25373700 |
4.93 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
173666 |
24367100 |
4.74 |
||||
7 |
星宇股份 |
601799 |
154000 |
20190900 |
3.93 |
||||
8 |
迈瑞医疗 |
300760 |
65900 |
19150500 |
3.72 |
||||
9 |
今世缘 |
603369 |
359900 |
17545100 |
3.41 |
||||
10 |
海大集团 |
002311 |
379579 |
17046900 |
3.31 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
30358 |
54600400 |
9.63 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
224640 |
45608700 |
8.04 |
||||
3 |
保利发展 |
600048 |
2563000 |
32652600 |
5.76 |
||||
4 |
新泉股份 |
603179 |
634154 |
31479400 |
5.55 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
125059 |
29951600 |
5.28 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
173666 |
27109300 |
4.78 |
||||
7 |
星宇股份 |
601799 |
154000 |
23408000 |
4.13 |
||||
8 |
今世缘 |
603369 |
359900 |
21115300 |
3.72 |
||||
9 |
泸州老窖 |
000568 |
92732 |
20090400 |
3.54 |
||||
10 |
迈瑞医疗 |
300760 |
65900 |
17780500 |
3.14 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
224640 |
51395400 |
9.05 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
30358 |
51335400 |
9.04 |
||||
3 |
保利发展 |
600048 |
2563000 |
33395900 |
5.88 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
173666 |
28406500 |
5 |
||||
5 |
新泉股份 |
603179 |
634154 |
27833000 |
4.9 |
||||
6 |
山西汾酒 |
600809 |
125059 |
23144700 |
4.08 |
||||
7 |
迈瑞医疗 |
300760 |
65900 |
19756800 |
3.48 |
||||
8 |
泸州老窖 |
000568 |
92732 |
19433800 |
3.42 |
||||
9 |
星宇股份 |
601799 |
154000 |
19034400 |
3.35 |
||||
10 |
今世缘 |
603369 |
359900 |
19002700 |
3.35 |
||||
11 |
海大集团 |
002311 |
379579 |
17779500 |
3.13 |
||||
12 |
海康威视 |
002415 |
489335 |
16201900 |
2.85 |
||||
13 |
亿联网络 |
300628 |
455490 |
15974000 |
2.81 |
||||
14 |
欧派家居 |
603833 |
164950 |
15802200 |
2.78 |
||||
15 |
广联达 |
002410 |
418740 |
13604900 |
2.4 |
||||
16 |
中国中免 |
601888 |
110500 |
12213600 |
2.15 |
||||
17 |
锦江酒店 |
600754 |
283600 |
12007600 |
2.11 |
||||
18 |
药明康德 |
603259 |
152400 |
9496040 |
1.67 |
||||
19 |
同仁堂 |
600085 |
129652 |
7462770 |
1.31 |
||||
20 |
华东医药 |
000963 |
138900 |
6024090 |
1.06 |
||||
21 |
老百姓 |
603883 |
139000 |
4149150 |
0.73 |
||||
22 |
生益科技 |
600183 |
174600 |
2479320 |
0.44 |
||||
23 |
芒果超媒 |
300413 |
29400 |
1005770 |
0.18 |
||||
24 |
联影医疗 |
688271 |
3830 |
528578 |
0.09 |
||||
25 |
诺唯赞 |
688105 |
15384 |
469058 |
0.08 |
||||
26 |
中科飞测 |
688361 |
5679 |
460997 |
0.08 |
||||
27 |
陕西能源 |
001286 |
37667 |
391397 |
0.07 |
||||
28 |
佰维存储 |
688525 |
4614 |
368612 |
0.06 |
||||
29 |
富创精密 |
688409 |
2871 |
312939 |
0.06 |
||||
30 |
芯动联科 |
688582 |
6238 |
288400 |
0.05 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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