中信海直(000099)基金持股_新浪财经

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南方永利定期开放债券(LOF)C(160132) 基金持股情况
截止日期	2020-09-23
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方雨虹	002271	22321	1291940	3.23
2	老百姓	603883	12394	1053490	2.63
3	中石科技	300684	34978	1003170	2.51
4	通威股份	600438	31496	806298	2.01
5	平安银行	000001	49269	770074	1.92
6	华夏航空	002928	35646	498688	1.25
7	玲珑轮胎	601966	12637	338166	0.84

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	通威股份	600438	73045	1269520	1.74
2	大参林	603233	11375	923878	1.26
3	东方雨虹	002271	22321	906902	1.24
4	老百姓	603883	8853	885654	1.21
5	平安银行	000001	49269	630643	0.86
6	宁波银行	002142	16214	425942	0.58
7	启明星辰	002439	8094	340515	0.47
8	康华生物	300841	500	108610	0.15

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	通威股份	600438	73045	848052	1.18
2	东方雨虹	002271	22321	759584	1.06
3	平安银行	000001	49269	630643	0.88
4	大参林	603233	9479	597177	0.83
5	宁波银行	002142	16214	373895	0.52
6	启明星辰	002439	8094	299478	0.42

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	平安银行	000001	49269	810475	1.13
2	宁波银行	002142	16214	456424	0.64

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	平安银行	000001	49269	768104	1.1
2	宁波银行	002142	16214	408755	0.58
3	绝味食品	603517	9365	379844	0.54
4	崇达技术	002815	16306	300193	0.43

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新华保险	601336	19324	816246	1.03

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新华保险	601336	54824	2767520	3.43
2	宝信软件	600845	44529	1091410	1.35
3	三安光电	600703	42061	688118	0.85
4	歌尔股份	002241	69840	579672	0.72
5	中国石化	600028	72845	518656	0.64
6	深圳机场	000089	37750	318232	0.39
7	中国平安	601318	4540	310990	0.38
8	南山铝业	600219	95893	266583	0.33

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新华保险	601336	54824	2350850	2.02
2	三安光电	600703	42061	808412	0.69
3	歌尔股份	002241	69840	711670	0.61
4	中国石化	600028	72845	472764	0.41
5	深圳机场	000089	37750	288788	0.25
6	中国平安	601318	4540	265953	0.23
7	南山铝业	600219	95893	259870	0.22

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新华保险	601336	54824	2523000	2.14
2	三安光电	600703	42061	981283	0.83
3	歌尔股份	002241	69840	937253	0.79
4	中国石化	600028	72845	472036	0.4
5	深圳机场	000089	37750	318988	0.27
6	南山铝业	600219	95893	304940	0.26
7	中国平安	601318	4540	296507	0.25

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新华保险	601336	54824	3848640	3.26
2	歌尔股份	002241	69840	1211720	1.03
3	三安光电	600703	42061	1067930	0.91
4	中国石化	600028	72845	446540	0.38
5	南山铝业	600219	95893	352886	0.3
6	深圳机场	000089	37750	328425	0.28
7	中国平安	601318	4540	317709	0.27

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	歌尔股份	002241	179240	3627820	3.1
2	三安光电	600703	56461	1306510	1.12
3	中国石化	600028	72845	429786	0.37
4	南山铝业	600219	95893	382613	0.33
5	深圳机场	000089	37750	327670	0.28
6	中国平安	601318	4540	245886	0.21

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	歌尔股份	002241	179240	3455750	2.99
2	新华保险	601336	22601	1161690	1
3	三安光电	600703	56461	1112280	0.96
4	中国石化	600028	72845	431971	0.37
5	深圳机场	000089	37750	352962	0.31
6	南山铝业	600219	95893	325077	0.28
7	中国平安	601318	4540	225229	0.19

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三安光电	600703	56461	902811	0.6
2	隧道股份	600820	49862	521058	0.35
3	中国石化	600028	72845	418130	0.28
4	深圳机场	000089	37750	332955	0.22
5	南山铝业	600219	95893	313570	0.21
6	深圳燃气	601139	32633	296634	0.2
7	中国平安	601318	4540	168025	0.11

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三安光电	600703	56461	756013	0.51
2	隧道股份	600820	49862	548981	0.37
3	中国石化	600028	72845	394091	0.26
4	国金证券	600109	23244	302869	0.2
5	深圳机场	000089	37750	302000	0.2
6	深圳燃气	601139	32633	296634	0.2
7	南山铝业	600219	95893	296309	0.2
8	中国平安	601318	4540	160852	0.11

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	深圳机场	000089	494161	4378270	2.76
2	齐峰新材	002521	395863	4081350	2.57
3	国金证券	600109	199802	2551470	1.61
4	民生银行	600016	214703	1988150	1.25
5	东华软件	002065	94391	1944450	1.23
6	南山铝业	600219	589755	1698490	1.07
7	深圳燃气	601139	174545	1638980	1.03
8	歌华有线	600037	93124	1537480	0.97
9	长青股份	002391	82638	1251970	0.79
10	三安光电	600703	56461	678097	0.43

截止日期	2016-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	齐峰新材	002521	395863	4528670	3
2	深圳机场	000089	494161	4200370	2.78
3	国金证券	600109	199802	2693330	1.78
4	民生银行	600016	214703	1917300	1.27
5	东华软件	002065	94391	1767000	1.17
6	南山铝业	600219	235902	1745670	1.16
7	歌华有线	600037	93124	1416420	0.94
8	深圳燃气	601139	174545	1396360	0.93
9	长青股份	002391	82638	1181720	0.78
10	三安光电	600703	35288	704701	0.47
11	久立特材	002318	57689	667462	0.44
12	冠城大通	600067	65898	475125	0.31
13	隧道股份	600820	49862	418342	0.28
14	中海发展	600026	62966	371499	0.25
15	中国石化	600028	72845	343828	0.23
16	中国平安	601318	4540	145462	0.1
17	中国核电	601985	18000	122940	0.08
18	全志科技	300458	500	53490	0.04
19	蓝思科技	300433	1500	42180	0.03
20	柏堡龙	002776	1000	35560	0.02
21	中国核建	601611	1000	20920	0.01
22	汇洁股份	002763	500	17050	0.01
23	昇兴股份	002752	750	12630	0.01

截止日期	2016-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	深圳机场	000089	494161	4071890	1.67
2	齐峰新材	002521	395863	3804240	1.56
3	国金证券	600109	199802	2883140	1.19
4	民生银行	600016	214703	1955940	0.8
5	东华软件	002065	94391	1772660	0.73
6	南山铝业	600219	235902	1637160	0.67
7	歌华有线	600037	93124	1476020	0.61
8	深圳燃气	601139	174545	1453960	0.6
9	长青股份	002391	82638	1280890	0.53
10	三安光电	600703	35288	693762	0.29

截止日期	2015-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	齐峰新材	002521	395863	4948290	1.98
2	深圳机场	000089	494161	4032350	1.62
3	国金证券	600109	199802	3220810	1.29
4	东华软件	002065	94391	2369210	0.95
5	民生银行	600016	214703	2069740	0.83
6	歌华有线	600037	93124	2004960	0.8
7	深圳燃气	601139	174545	1588360	0.64
8	南山铝业	600219	235902	1552240	0.62
9	长青股份	002391	82638	1472610	0.59
10	久立特材	002318	80080	1225220	0.49
11	三安光电	600703	35288	856793	0.34
12	中海发展	600026	62966	581806	0.23
13	冠城大通	600067	65898	575948	0.23
14	隧道股份	600820	49862	530532	0.21
15	中国石化	600028	72845	361311	0.14
16	中国核电	601985	18000	171720	0.07
17	中国平安	601318	4540	163440	0.07
18	全志科技	300458	500	59500	0.02
19	星光农机	603789	1000	44020	0.02
20	蓝思科技	300433	500	41690	0.02
21	柏堡龙	002776	500	38400	0.02
22	双杰电气	300444	1000	32780	0.01
23	汇洁股份	002763	500	22575	0.01
24	惠伦晶体	300460	500	17995	0.01
25	昇兴股份	002752	500	17500	0.01
26	华源包装	002787	500	8185	0
27	吉视传媒	601929	76	469.68	0
28	东方电气	600875	18	245.34	0
29	洛阳钼业	603993	31	138.26	0
30	徐工机械	000425	9	38.25	0

截止日期	2015-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	吉视传媒	601929	415627	4509550	1.98
2	齐峰新材	002521	504411	4448900	1.95
3	深圳机场	000089	494161	3147810	1.38
4	洛阳钼业	603993	294332	3072830	1.35
5	国金证券	600109	199802	2417600	1.06
6	民生银行	600016	214703	1814240	0.8
7	歌华有线	600037	93124	1672510	0.73
8	东华软件	002065	94391	1655620	0.73
9	南山铝业	600219	235902	1552240	0.68
10	深圳燃气	601139	174545	1433010	0.63

截止日期	2015-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	齐峰新材	002521	504411	7021400	2.49
2	民生银行	600016	616903	6132020	2.17
3	深圳机场	000089	494161	5574140	1.97
4	国金证券	600109	221483	5404180	1.91
5	歌华有线	600037	93124	2933410	1.04
6	东华软件	002065	94391	2713740	0.96
7	南山铝业	600219	250484	2527380	0.9
8	深圳燃气	601139	238174	2500830	0.89
9	三安光电	600703	73850	2311500	0.82
10	长青股份	002391	111053	2216620	0.79
11	徐工机械	000425	151287	2007580	0.71
12	冠城大通	600067	181129	1796800	0.64
13	久立特材	002318	32032	1677840	0.59
14	东方电气	600875	57218	1171250	0.41
15	中海发展	600026	62966	808483	0.29
16	中国石化	600028	100044	706311	0.25
17	隧道股份	600820	49862	670145	0.24
18	中国核电	601985	18000	235260	0.08
19	中国平安	601318	2270	186004	0.07
20	蓝思科技	300433	500	44205	0.02
21	星光农机	603789	1000	40010	0.01
22	全志科技	300458	500	37740	0.01
23	双杰电气	300444	500	24950	0.01
24	柏堡龙	002776	500	20290	0.01
25	汇洁股份	002763	500	18175	0.01
26	昇兴股份	002752	500	16720	0.01
27	惠伦晶体	300460	500	15390	0.01
28	中国银行	601988	92	449.88	0

截止日期	2015-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	国金证券	600109	529135	13514100	3.05
2	中国平安	601318	133642	10456200	2.36
3	徐工机械	000425	346034	5294320	1.19
4	南山铝业	600219	459566	4972500	1.12
5	隧道股份	600820	379620	4217580	0.95
6	中国石化	600028	538748	3453370	0.78
7	东方电气	600875	105466	2285450	0.52
8	中海发展	600026	215823	1959670	0.44
9	久立特材	002318	41276	1859480	0.42
10	中国银行	601988	414720	1816470	0.41

截止日期	2014-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	国金证券	600109	1185935	23469700	5.46
2	隧道股份	600820	794915	6566000	1.53
3	东华软件	002065	178930	3204640	0.75
4	久立特材	002318	64676	1932520	0.45
5	三安光电	600703	92250	1311800	0.31
6	国信证券	002736	6500	66040	0.02
7	葵花药业	002737	500	28930	0.01

截止日期	2014-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大华股份	002236	266357	7343460	2.06
2	中国重工	601989	585267	3839350	1.08
3	隧道股份	600820	617147	3764600	1.06
4	东华软件	002065	178930	3743220	1.05
5	华天科技	002185	212903	2801800	0.79
6	中信海直	000099	140257	1690100	0.47
7	三安光电	600703	92250	1396660	0.39
8	福斯特	603806	1000	45620	0.01
9	节能风电	601016	1000	3430	0

截止日期	2014-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国重工	601989	2375469	11449800	3.42
2	大华股份	002236	400000	10780000	3.22
3	川投能源	600674	396039	4649500	1.39
4	华天科技	002185	327403	3660370	1.09
5	东华软件	002065	178930	3600070	1.07
6	三安光电	600703	61500	1381290	0.41
7	中鼎股份	000887	72046	695964	0.21

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1

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