云南白药

- 000538

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
中海沪港深价值优选混合A(002214)  基金持股情况
截止日期
2023-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
12433
3308050
8.03
2
中国移动
00941
33966
1994480
4.84
3
康方生物
09926
45935
1931570
4.69
4
金斯瑞生物科技
01548
104000
1872000
4.54
5
美团-W
03690
23961
1778390
4.32
6
小鹏汽车-W
09868
30000
1541400
3.74
7
信达生物
01801
39063
1513300
3.67
8
舜宇光学科技
02382
22923
1471890
3.57
9
快手-W
01024
29495
1415170
3.44
10
中国平安
02318
43309
1387190
3.37
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
12356
3471790
7.8
2
美团-W
03690
22661
2383030
5.35
3
中国移动
00941
33751
2034850
4.57
4
小鹏汽车-W
09868
31500
2021980
4.54
5
和黄医药
00013
77349
1891180
4.25
6
香港交易所
00388
6495
1743910
3.92
7
中国太保
02601
86600
1557930
3.5
8
快手-W
01024
26595
1533730
3.45
9
紫金矿业
601899
122500
1485920
3.34
10
信达生物
01801
40500
1421550
3.19
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
14888
4551710
9.28
2
美团-W
03690
27138
3060080
6.24
3
舜宇光学科技
02382
30364
2187730
4.46
4
中际旭创
300308
14100
2079040
4.24
5
中国移动
00941
30596
1806690
3.68
6
康方生物
09926
49000
1596910
3.26
7
香港交易所
00388
5646
1536670
3.13
8
华润啤酒
00291
31041
1476620
3.01
9
保利物业
06049
40468
1415980
2.89
10
海吉亚医疗
06078
36000
1407240
2.87
11
天孚通信
300394
11900
1271280
2.59
12
中国平安
02318
26474
1216740
2.48
13
中芯国际
00981
61000
1147410
2.34
14
浪潮信息
000977
21900
1062150
2.17
15
中国动力
600482
43100
1010260
2.06
16
东芯股份
688110
27159
980440
2
17
中国交通建设
01800
247000
975650
1.99
18
巨子生物
02367
28800
923904
1.88
19
源杰科技
688498
2936
836760
1.71
20
唯捷创芯
688153
10626
777398
1.59
21
名创优品
09896
24800
755656
1.54
22
深科技
000021
37500
749625
1.53
23
药明生物
02269
21323
738202
1.51
24
中国重工
601989
153100
737942
1.51
25
浙数文化
600633
45200
732692
1.49
26
太极股份
002368
17500
720475
1.47
27
华虹半导体
01347
28000
660800
1.35
28
中国电信
00728
178000
615880
1.26
29
康诺亚-B
02162
15500
584505
1.19
30
三七互娱
002555
15300
533664
1.09
31
和黄医药
00013
30849
524433
1.07
32
小鹏汽车-W
09868
11000
507100
1.03
33
江波龙
301308
4900
498624
1.02
34
碧桂园服务
06098
51000
475830
0.97
35
长城汽车
02333
57000
471390
0.96
36
新致软件
688590
20482
465556
0.95
37
金山软件
03888
16200
460728
0.94
38
智云健康
09955
54100
388438
0.79
39
峰岹科技
688279
1911
252252
0.51
40
鸣志电器
603728
3100
248930
0.51
41
工业富联
601138
9800
246960
0.5
42
快手-W
01024
4900
241913
0.49
43
绿的谐波
688017
1472
239053
0.49
44
中国飞鹤
06186
873
3509.46
0.01
45
中国电力
02380
769
2045.54
0
46
华电国际电力股份
01071
400
1508
0
47
吉利汽车
00175
60
528.6
0
48
绿城中国
03900
55
398.2
0
截止日期
2023-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
14988
5061900
9.4
2
华润啤酒
00291
63677
3511790
6.52
3
美团-W
03690
25338
3182960
5.91
4
香港交易所
00388
10146
3092700
5.74
5
快手-W
01024
37000
1958040
3.64
6
九毛九
09922
104691
1711700
3.18
7
保利物业
06049
40468
1704110
3.16
8
中国交通建设
01800
389000
1591010
2.95
9
海吉亚医疗
06078
32000
1563200
2.9
10
中国海外发展
00688
91368
1516710
2.82
截止日期
2022-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
17783
5305560
9
2
美团-W
03690
26060
4066660
6.9
3
香港交易所
00388
11046
3327170
5.65
4
华润啤酒
00291
67723
3300140
5.6
5
碧桂园服务
06098
157273
2731830
4.64
6
招商银行
03968
59000
2300410
3.9
7
金斯瑞生物科技
01548
100000
2220000
3.77
8
李宁
02331
34622
2095320
3.56
9
药明生物
02269
38022
2032660
3.45
10
海吉亚医疗
06078
38600
1930770
3.28
11
友邦保险
01299
23928
1855380
3.15
12
舜宇光学科技
02382
21864
1813400
3.08
13
中国海外发展
00688
96368
1773170
3.01
14
保利物业
06049
42400
1744340
2.96
15
微创医疗
00853
90855
1668100
2.83
16
比亚迪股份
01211
9124
1569690
2.66
17
中国平安
02318
30500
1407270
2.39
18
快手-W
01024
22100
1402690
2.38
19
九毛九
09922
70691
1316270
2.23
20
金蝶国际
00268
79000
1181050
2
21
信达生物
01801
38000
1136960
1.93
22
新城悦服务
01755
122000
1002840
1.7
23
紫金矿业
02899
84000
793800
1.35
24
吉利汽车
00175
73000
743140
1.26
25
晶晨股份
688099
8205
578535
0.98
26
中国联通
600050
123800
554624
0.94
27
中国飞鹤
06186
87000
515910
0.88
28
新城发展
01030
198000
510840
0.87
29
绿城中国
03900
45055
458660
0.78
30
中教控股
00839
35000
315700
0.54
31
旭辉永升服务
01995
80279
314694
0.53
32
阿里健康
00241
52000
308880
0.52
33
猫眼娱乐
01896
38200
307510
0.52
34
中国中免
601888
1300
280839
0.48
35
派林生物
000403
12000
273120
0.46
36
王府井
600859
9700
272958
0.46
37
颐海国际
01579
11000
271150
0.46
38
思摩尔国际
06969
23000
249090
0.42
39
京东集团-SW
09618
862
169555
0.29
40
富创精密
688409
471
50919.8
0.09
41
凯盛新能
01108
611
4472.52
0.01
42
中国电力
02380
769
2268.55
0
截止日期
2022-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
美团-W
03690
29432
4408320
8.72
2
华润啤酒
00291
67026
3313100
6.55
3
腾讯控股
00700
12289
2960910
5.85
4
中国海外发展
00688
132500
2451250
4.85
5
李宁
02331
35500
1929780
3.82
6
阳光电源
300274
17100
1891600
3.74
7
芯源微
688037
8274
1804060
3.57
8
香港交易所
00388
7180
1750770
3.46
9
友邦保险
01299
25210
1492430
2.95
10
保利物业
06049
34200
1288310
2.55
截止日期
2022-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
16489
4997490
7.04
2
美团-W
03690
25132
4173920
5.88
3
华润啤酒
00291
73026
3653490
5.14
4
舜宇光学科技
02382
32616
3567540
5.02
5
友邦保险
01299
45610
3317220
4.67
6
香港交易所
00388
9429
3112510
4.38
7
微创医疗
00853
136899
2664050
3.75
8
广汽集团
02238
387756
2516540
3.54
9
药明生物
02269
39937
2452130
3.45
10
金斯瑞生物科技
01548
97888
2381620
3.35
11
容百科技
688005
17481
2262740
3.19
12
比亚迪股份
01211
8265
2219400
3.12
13
李宁
02331
35500
2207040
3.11
14
快手-W
01024
28061
2097280
2.95
15
招商银行
03968
45544
2044930
2.88
16
宁德时代
300750
3500
1869000
2.63
17
越秀地产
00123
192000
1651200
2.32
18
隆基绿能
601012
24660
1643100
2.31
19
中国海外发展
00688
72000
1527120
2.15
20
特步国际
01368
124000
1505360
2.12
21
泸州老窖
000568
5700
1405280
1.98
22
吉利汽车
00175
84518
1289740
1.82
23
华润万象生活
01209
38718
1288150
1.81
24
九毛九
09922
71691
1278250
1.8
25
大金重工
002487
27200
1135060
1.6
26
旭辉永升服务
01995
120000
1026000
1.44
27
中国生物制药
01177
173986
739440
1.04
28
洛阳玻璃股份
01108
58000
730220
1.03
29
中远海能
01138
106000
453680
0.64
30
中国电力
02380
90000
383400
0.54
31
海伦司
09869
23500
363780
0.51
32
银河娱乐
00027
9000
360180
0.51
33
东方电缆
603606
4700
360020
0.51
34
信达生物
01801
10500
313425
0.44
35
理想汽车-W
02015
2300
300748
0.42
36
京东集团-SW
09618
862
186356
0.26
37
赣锋锂业
01772
1360
100436
0.14
38
蒙牛乳业
02319
919
30768.1
0.04
39
新城悦服务
01755
646
5045.26
0.01
40
绿城中国
03900
103
1432.73
0
41
中国中铁
00390
294
1220.1
0
42
希望教育
01765
1634
915.04
0
截止日期
2022-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
16989
5155820
7.99
2
友邦保险
01299
50810
3397660
5.27
3
华润啤酒
00291
79026
3079640
4.77
4
美团-W
03690
22832
2881170
4.47
5
舜宇光学科技
02382
28116
2875420
4.46
6
香港交易所
00388
8629
2599140
4.03
7
药明生物
02269
45500
2400580
3.72
8
中国海外发展
00688
105374
2004210
3.11
9
招商银行
03968
37544
1874200
2.9
10
快手-W
01024
28900
1739200
2.7
截止日期
2021-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
19270
7196960
8.12
2
舜宇光学科技
02382
27916
5628420
6.35
3
华润啤酒
00291
97149
5071180
5.72
4
美团-W
03690
23700
4367670
4.93
5
立讯精密
002475
87200
4290240
4.84
6
香港交易所
00388
9529
3548030
4
7
旭辉控股集团
00884
798503
3058270
3.45
8
金斯瑞生物科技
01548
97154
2740710
3.09
9
安踏体育
02020
28051
2681110
3.03
10
歌尔股份
002241
48600
2629260
2.97
11
华润电力
00836
122927
2623260
2.96
12
长城汽车
02333
84000
1840440
2.08
13
招商银行
03968
37033
1833500
2.07
14
碧桂园服务
06098
44998
1718020
1.94
15
友邦保险
01299
26010
1671400
1.89
16
中国海外发展
00688
110403
1665980
1.88
17
中国建材
03323
187483
1466120
1.65
18
华润置地
01109
52050
1395980
1.58
19
申洲国际
02313
11300
1384930
1.56
20
新媒股份
300770
21800
1308000
1.48
21
吉利汽车
00175
73985
1288080
1.45
22
宁德时代
300750
2000
1176000
1.33
23
思摩尔国际
06969
35153
1142470
1.29
24
比亚迪股份
01211
5000
1089850
1.23
25
长春高新
000661
3800
1031320
1.16
26
中国软件国际
00354
119954
996818
1.13
27
蒙牛乳业
02319
27511
994248
1.12
28
希望教育
01765
804730
989818
1.12
29
中国生物制药
01177
210644
939472
1.06
30
健民集团
600976
11600
915124
1.03
31
中国电建
601669
112000
904960
1.02
32
粤电力A
000539
146500
900975
1.02
33
融捷股份
002192
6700
872005
0.98
34
东方电气
01072
81200
871276
0.98
35
龙源电力
00916
58000
863040
0.97
36
银河娱乐
00027
26000
858780
0.97
37
五粮液
000858
3800
846108
0.96
38
鹏鼎控股
002938
18000
763740
0.86
39
蓝晓科技
300487
6300
619605
0.7
40
一心堂
002727
11700
450567
0.51
41
中国建筑国际
03311
56000
443520
0.5
42
黑猫股份
002068
41200
432600
0.49
43
派克新材
605123
3100
425382
0.48
44
中国石油股份
00857
148000
420320
0.47
45
广汽集团
02238
1595
10032.5
0.01
46
微创医疗
00853
99
2298.78
0
截止日期
2021-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
19270
7406810
7.9
2
舜宇光学科技
02382
25216
4302100
4.59
3
香港交易所
00388
10729
4288380
4.57
4
华润啤酒
00291
81149
3887040
4.15
5
中国建材
03323
426819
3747470
4
6
美团-W
03690
17900
3677200
3.92
7
安踏体育
02020
28000
3424120
3.65
8
金斯瑞生物科技
01548
109536
2737300
2.92
9
旭辉控股集团
00884
598503
2645380
2.82
10
广汽集团
02238
434000
2486820
2.65
截止日期
2021-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
金斯瑞生物科技
01548
224546
6334440
7.08
2
腾讯控股
00700
12061
5860800
6.55
3
华润啤酒
00291
86584
5025340
5.62
4
微创医疗
00853
73999
4288240
4.79
5
舜宇光学科技
02382
19477
3977010
4.44
6
片仔癀
600436
7600
3407080
3.81
7
绿城服务
02869
312000
3129360
3.5
8
香港交易所
00388
7629
2937850
3.28
9
旭辉控股集团
00884
552503
2784620
3.11
10
贵州茅台
600519
1300
2673710
2.99
11
微盟集团
02013
174357
2484590
2.78
12
友邦保险
01299
26610
2136780
2.39
13
圣农发展
002299
76123
1817820
2.03
14
融创中国
01918
80954
1794750
2.01
15
瑞声科技
02018
36000
1740240
1.94
16
中国中车
601766
278000
1690240
1.89
17
海尔智家
600690
63600
1647880
1.84
18
中国软件国际
00354
127390
1500650
1.68
19
希望教育
01765
804730
1255380
1.4
20
中国铁建
01186
267678
1142980
1.28
21
招商银行
03968
20033
1104420
1.23
22
金蝶国际
00268
48800
1070180
1.2
23
海底捞
06862
29274
996194
1.11
24
吉利汽车
00175
45370
922826
1.03
25
宁德时代
300750
1700
909160
1.02
26
香格里拉(亚洲)
00069
142000
897440
1
27
万洲国际
00288
148000
859880
0.96
28
蒙牛乳业
02319
21511
840435
0.94
29
华润置地
01109
31982
836969
0.94
30
阅文集团
00772
11409
819737
0.92
31
中国中药
00570
177486
786263
0.88
32
中国生物制药
01177
108644
688803
0.77
33
敏华控股
01999
41759
648517
0.72
34
双汇发展
000895
16000
508800
0.57
35
中国飞鹤
06186
36269
505953
0.57
36
火炬电子
603678
7100
479250
0.54
37
中国建材
03323
58819
446436
0.5
38
天合光能
688599
14048
398261
0.45
39
周黑鸭
01458
48500
375875
0.42
40
鲁西化工
000830
17800
333394
0.37
41
信义玻璃
00868
12000
316080
0.35
42
港华燃气
01083
53000
253340
0.28
43
华能国际电力股份
00902
100000
253000
0.28
44
比亚迪电子
00285
25
1061
0
截止日期
2021-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
12061
6218170
8.19
2
旭辉控股集团
00884
814000
5185180
6.83
3
华润啤酒
00291
92584
4769000
6.28
4
香港交易所
00388
10682
4129550
5.44
5
微创医疗
00853
95981
3549380
4.68
6
舜宇光学科技
02382
21177
3171680
4.18
7
微盟集团
02013
213913
3142380
4.14
8
融创中国
01918
107000
3016330
3.97
9
金斯瑞生物科技
01548
256000
2959360
3.9
10
圣农发展
002299
94723
2439120
3.21
截止日期
2020-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
华润啤酒
00291
46479
2792920
7.65
2
微创医疗
00853
67981
2400410
6.57
3
腾讯控股
00700
4518
2144600
5.87
4
香港交易所
00388
5642
2018140
5.53
5
微盟集团
02013
147797
1733660
4.75
6
敏华控股
01999
114962
1627860
4.46
7
舜宇光学科技
02382
11189
1598120
4.38
8
海尔智家
600690
50300
1469260
4.02
9
圣农发展
002299
53200
1411930
3.87
10
金蝶国际
00268
50422
1341230
3.67
11
罗莱生活
002293
94750
1179640
3.23
12
宝龙地产
01238
239141
1076130
2.95
13
鲁西化工
000830
64500
824310
2.26
14
贵州茅台
600519
400
799200
2.19
15
蒙牛乳业
02319
20212
796151
2.18
16
华润置地
01109
29165
785413
2.15
17
友邦保险
01299
9810
784408
2.15
18
药明生物
02269
7839
678230
1.86
19
阅文集团
00772
13009
666191
1.82
20
中国建材
03323
78000
611520
1.67
21
中国平安
601318
6600
574068
1.57
22
中国飞鹤
06186
36269
554190
1.52
23
中国软件国际
00354
75390
548839
1.5
24
周黑鸭
01458
68000
471920
1.29
25
招商银行
03968
11000
453640
1.24
26
中国神华
01088
34715
426647
1.17
27
旭辉控股集团
00884
74000
409220
1.12
28
华能国际电力股份
00902
156000
371280
1.02
29
吉利汽车
00175
13000
289900
0.79
30
海丰国际
01308
20000
281800
0.77
31
呷哺呷哺
00520
18000
267840
0.73
32
宝胜国际
03813
172000
266600
0.73
33
火炬电子
603678
3100
224130
0.61
34
信义玻璃
00868
12000
218640
0.6
35
中国中药
00570
55486
179220
0.49
36
中国生物制药
01177
27644
174434
0.48
37
梅花生物
600873
37400
174284
0.48
38
银河娱乐
00027
2674
135599
0.37
39
东岳集团
00189
358
1854.44
0.01
40
金沙中国有限公司
01928
50
1433
0
41
华电国际电力股份
01071
683
1120.12
0
42
比亚迪电子
00285
25
854.25
0
43
三生制药
01530
39
232.05
0
截止日期
2020-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
6396
2874810
7.1
2
微盟集团
02013
243767
2215840
5.47
3
宝龙地产
01238
368000
1880480
4.64
4
中国飞鹤
06186
108000
1706400
4.21
5
敏华控股
01999
170400
1537010
3.79
6
友邦保险
01299
22145
1476850
3.65
7
香港交易所
00388
3981
1265640
3.12
8
联邦制药
03933
168000
1177680
2.91
9
春秋航空
601021
22200
999000
2.47
10
宝胜国际
03813
576000
990720
2.45
截止日期
2020-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
12586
5732170
7.23
2
微盟集团
02013
406000
3609340
4.55
3
东诚药业
002675
158300
3316380
4.18
4
微创医疗
00853
113000
3220500
4.06
5
金蝶国际
00268
164000
2699440
3.4
6
友邦保险
01299
40400
2668020
3.37
7
舜宇光学科技
02382
19702
2231650
2.81
8
山东黄金
600547
60100
2200860
2.78
9
中国飞鹤
06186
154000
2183720
2.75
10
周黑鸭
01458
353500
2135140
2.69
11
中国神华
01088
188500
2086700
2.63
12
宝龙地产
01238
512000
2027520
2.56
13
敏华控股
01999
281200
1903720
2.4
14
香港交易所
00388
5741
1730570
2.18
15
药明生物
02269
13159
1704490
2.15
16
统一企业中国
00220
233000
1642650
2.07
17
融创中国
01918
54000
1600560
2.02
18
中国平安
601318
21800
1556520
1.96
19
银河娱乐
00027
31674
1526050
1.92
20
联邦制药
03933
244000
1493280
1.88
21
凯莱英
002821
5600
1360800
1.72
22
华润啤酒
00291
33378
1317100
1.66
23
罗莱生活
002293
137150
1267270
1.6
24
阅文集团
00772
25708
1225760
1.55
25
华润置地
01109
44094
1182160
1.49
26
掌阅科技
603533
30400
1159150
1.46
27
三生制药
01530
107500
964275
1.22
28
中芯国际
00981
37500
924750
1.17
29
石药集团
01093
68582
916941
1.16
30
伊利股份
600887
28800
896544
1.13
31
中航沈飞
600760
26200
859884
1.08
32
蒙牛乳业
02319
31595
854329
1.08
33
上海医药
02607
68860
818745
1.03
34
华电国际电力股份
01071
400683
817393
1.03
35
中国生物制药
01177
60803
811112
1.02
36
金沙中国有限公司
01928
28850
801164
1.01
37
北京首都机场股份
00694
178000
788540
0.99
38
中集安瑞科
03899
206000
576800
0.73
39
海尔智家
600690
30600
541620
0.68
40
华能国际电力股份
00902
202000
537320
0.68
41
万洲国际
00288
85000
515950
0.65
42
香格里拉(亚洲)
00069
82000
498560
0.63
43
中国国航
00753
114000
481080
0.61
44
中国中药
00570
133486
456522
0.58
45
中国南方航空股份
01055
138583
433765
0.55
46
中国水务
00855
80334
409703
0.52
47
宇华教育
06169
70000
406700
0.51
48
中国软件国际
00354
100000
387000
0.49
49
康臣药业
01681
126000
367920
0.46
50
美团点评-W
03690
2100
329742
0.42
51
彩生活
01778
58000
196040
0.25
52
正通汽车
01728
176000
177760
0.22
53
御家汇
300740
11800
162368
0.2
54
长春高新
000661
300
130590
0.16
55
春秋航空
601021
2200
77528
0.1
56
中海物业
02669
5000
37450
0.05
57
申洲国际
02313
25
2133
0
58
东岳集团
00189
358
1031.04
0
截止日期
2020-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
25150
8736860
8.47
2
微创医疗
00853
267000
4280010
4.15
3
药明生物
02269
45071
4138870
4.01
4
华润置地
01109
137010
4006170
3.89
5
舜宇光学科技
02382
40575
3870450
3.75
6
友邦保险
01299
54200
3474220
3.37
7
统一企业中国
00220
401000
2754870
2.67
8
银河娱乐
00027
62490
2360870
2.29
9
山东黄金
600547
64400
2211500
2.14
10
中国太保
02601
101400
2173000
2.11
截止日期
2019-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
30350
10211300
7.11
2
北京首都机场股份
00694
1210000
8179600
5.69
3
舜宇光学科技
02382
66375
8020760
5.58
4
华润置地
01109
211010
7334710
5.11
5
银河娱乐
00027
115797
5954280
4.14
6
药明生物
02269
57000
5037090
3.51
7
上海医药
02607
367160
4986030
3.47
8
中国太保
02601
180800
4972000
3.46
9
中国生物制药
01177
466803
4556000
3.17
10
建设银行
00939
741433
4470840
3.11
11
中国南方航空股份
01055
873769
4097980
2.85
12
友邦保险
01299
54200
3971230
2.76
13
中国国航
00753
526000
3729340
2.6
14
首旅酒店
600258
180000
3709800
2.58
15
北京控股
00392
111139
3558670
2.48
16
复星国际
00656
347294
3535450
2.46
17
微创医疗
00853
411000
3398970
2.37
18
统一企业中国
00220
442000
3239860
2.26
19
金沙中国有限公司
01928
76850
2867270
2
20
敏华控股
01999
497600
2473070
1.72
21
蒙牛乳业
02319
82595
2330830
1.62
22
康臣药业
01681
492000
2046720
1.42
23
中国中药
00570
543486
1831550
1.27
24
重庆农村商业银行
03618
510127
1821150
1.27
25
华电国际电力股份
01071
630683
1671310
1.16
26
华虹半导体
01347
102201
1621930
1.13
27
山东黄金
600547
48300
1575550
1.1
28
新希望
000876
78900
1574060
1.1
29
壹网壹创
300792
8000
1413360
0.98
30
石药集团
01093
83715
1393020
0.97
31
宇华教育
06169
288000
1359360
0.95
32
香港交易所
00388
5641
1278420
0.89
33
申洲国际
02313
11125
1135080
0.79
34
华润啤酒
00291
29378
1134280
0.79
35
万洲国际
00288
112000
807520
0.56
36
融创中国
01918
19000
792300
0.55
37
中国水务
00855
104334
544624
0.38
38
IMAX CHINA
01970
31805
468488
0.33
39
东岳集团
00189
358
1385.46
0
截止日期
2019-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
66782
19890400
7.54
2
舜宇光学科技
02382
174575
18140100
6.88
3
华润置地
01109
444000
13155700
4.99
4
北京首都机场股份
00694
2002000
12072100
4.58
5
中国中药
00570
3624000
11778000
4.47
6
银河娱乐
00027
234000
10289000
3.9
7
友邦保险
01299
149800
10005100
3.79
8
上海医药
02607
773800
9912380
3.76
9
金沙中国有限公司
01928
275600
8824710
3.35
10
中国南方航空股份
01055
2018000
8637040
3.27
截止日期
2019-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
145982
45279200
7.88
2
中国平安
02318
539000
44472900
7.74
3
友邦保险
01299
440800
32667700
5.69
4
建设银行
00939
5418000
32074600
5.58
5
香港交易所
00388
99341
24101100
4.2
6
金沙中国有限公司
01928
697200
22910000
3.99
7
舜宇光学科技
02382
305175
21664400
3.77
8
招商银行
03968
509500
17455500
3.04
9
华润置地
01109
572000
17308700
3.01
10
上海医药
02607
1245700
16829400
2.93
11
中国生物制药
01177
2381798
16744000
2.92
12
中国海外发展
00688
645079
16339900
2.84
13
北京首都机场股份
00694
2652000
15991600
2.78
14
吉利汽车
00175
1155000
13571200
2.36
15
银河娱乐
00027
281000
13013100
2.27
16
中国中药
00570
3736000
12478200
2.17
17
石药集团
01093
1116580
12371700
2.15
18
中国南方航空股份
01055
2286000
10949900
1.91
19
万洲国际
00288
1494500
10416700
1.81
20
蒙牛乳业
02319
385000
10244800
1.78
21
绝味食品
603517
257040
10001400
1.74
22
华电国际电力股份
01071
3640000
9900800
1.72
23
康臣药业
01681
1958000
9222180
1.61
24
卫星石化
002648
547200
8142340
1.42
25
嘉化能源
600273
677232
7828800
1.36
26
中国国航
00753
1064000
7373520
1.28
27
云南白药
000538
84900
7082360
1.23
28
华润啤酒
00291
214000
6984960
1.22
29
中国水务
00855
962000
6503120
1.13
30
恒安国际
01044
127000
6418580
1.12
31
申洲国际
02313
67700
6396300
1.11
32
华虹半导体
01347
470000
6251000
1.09
33
IMAX CHINA
01970
217000
3654280
0.64
34
北京汽车
01958
715500
3083800
0.54
35
复星国际
00656
310500
2834860
0.49
36
海尔电器
01169
140000
2660000
0.46
37
国星光电
002449
129800
1723740
0.3
38
重庆农村商业银行
03618
456000
1705440
0.3
截止日期
2019-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
174800
54128600
7.11
2
中国平安
02318
620500
46785700
6.14
3
工商银行
01398
8287000
40854900
5.36
4
舜宇光学科技
02382
444000
35706500
4.69
5
招商银行
03968
1077500
35255800
4.63
6
建设银行
00939
5979000
34498800
4.53
7
友邦保险
01299
487000
32648500
4.29
8
吉利汽车
00175
2211000
28455600
3.74
9
金沙中国有限公司
01928
794800
26896000
3.53
10
香港交易所
00388
113100
26543400
3.48
截止日期
2018-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
174800
48092700
6.3
2
工商银行
01398
8287000
40606300
5.32
3
中国平安
02318
620500
37596100
4.93
4
建设银行
00939
5979000
33841100
4.44
5
友邦保险
01299
487000
27734600
3.63
6
招商银行
03968
1077500
27099100
3.55
7
舜宇光学科技
02382
444000
27075100
3.55
8
申洲国际
02313
300000
23328000
3.06
9
香港交易所
00388
113100
22456000
2.94
10
吉利汽车
00175
1636000
19779200
2.59
11
ASM PACIFIC
00522
275800
18233100
2.39
12
邮储银行
01658
4162000
15066400
1.97
13
山东黄金
600547
458400
13866600
1.82
14
中金黄金
600489
1553090
13325500
1.75
15
中国石油股份
00857
3008000
12874200
1.69
16
敏实集团
00425
556000
12298700
1.61
17
银河娱乐
00027
281000
12260000
1.61
18
高鑫零售
06808
1725000
12057800
1.58
19
华润水泥控股
01313
1836000
11346500
1.49
20
新华保险
01336
374200
10197000
1.34
21
中银香港
02388
379500
9677250
1.27
22
金沙中国有限公司
01928
314000
9435700
1.24
23
H&H国际控股
01112
230500
9028680
1.18
24
中国中车
01766
1326000
8870940
1.16
25
广汽集团
02238
1278000
8741520
1.15
26
恒生银行
00011
55800
8595430
1.13
27
宇华教育
06169
3046000
8498340
1.11
28
工业富联
601138
712000
8252080
1.08
29
蒙牛乳业
02319
385000
8231300
1.08
30
澳博控股
00880
1269000
8121600
1.06
31
中车时代电气
03898
209500
7967280
1.04
32
华润置地
01109
300000
7911000
1.04
33
万洲国际
00288
1494500
7890960
1.03
34
中国海外发展
00688
332000
7825240
1.03
35
长江基建集团
01038
147500
7664100
1
36
万科A
000002
312700
7448510
0.98
37
保利地产
600048
605900
7143560
0.94
38
长和
00001
108000
7116120
0.93
39
中国水务
00855
962000
7061080
0.93
40
中国石油化工股份
00386
1326000
6497400
0.85
41
中国太平
00966
326000
6141840
0.8
42
石药集团
01093
544580
5391340
0.71
43
中国生物制药
01177
1147798
5188050
0.68
44
潍柴动力
02338
542000
4249280
0.56
45
IMAX CHINA
01970
217000
3953740
0.52
46
中升控股
00881
276000
3753600
0.49
47
碧桂园服务
06098
69655
759240
0.1
截止日期
2018-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
174800
49713100
5.77
2
中国平安
02318
620500
43410200
5.04
3
工商银行
01398
8287000
41683600
4.84
4
建设银行
00939
5979000
35993600
4.18
5
舜宇光学科技
02382
444000
35280200
4.09
6
友邦保险
01299
487000
29955400
3.48
7
申洲国际
02313
300000
26505000
3.08
8
ASM PACIFIC
00522
334600
23465500
2.72
9
金蝶国际
00268
3026000
22695000
2.63
10
吉利汽车
00175
1636000
22462300
2.61
截止日期
2018-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
207600
68925300
7.64
2
舜宇光学科技
02382
403600
49679100
5.5
3
中国平安
02318
701000
42669900
4.73
4
瑞声科技
02018
403000
37543500
4.16
5
建设银行
00939
5979000
36531700
4.05
6
中国生物制药
01177
3526500
35794000
3.97
7
石药集团
01093
1730000
34565400
3.83
8
香港交易所
00388
163700
32571400
3.61
9
工商银行
01398
6309000
31229600
3.46
10
吉利汽车
00175
1636000
28073800
3.11
11
ASM PACIFIC
00522
334600
27985900
3.1
12
中银香港
02388
822500
25620900
2.84
13
银河娱乐
00027
490000
25097800
2.78
14
友邦保险
01299
403000
23309500
2.58
15
申洲国际
02313
277000
22617000
2.51
16
华虹半导体
01347
956000
21720300
2.41
17
招商银行
03968
786500
19198500
2.13
18
宇华教育
06169
4046000
19016200
2.11
19
石四药集团
02005
2366000
17366400
1.92
20
敏实集团
00425
556000
15540200
1.72
21
高鑫零售
06808
1725000
14921200
1.65
22
金蝶国际
00268
2054000
13905600
1.54
23
新濠国际发展
00200
679000
13824400
1.53
24
金沙中国有限公司
01928
360800
12761500
1.41
25
金山软件
03888
633000
12704300
1.41
26
BRILLIANCE CHI
01114
918000
10960900
1.21
27
睿见教育
06068
1500000
8670000
0.96
28
蒙牛乳业
02319
385000
8635550
0.96
29
中国软件国际
00354
1562000
8059920
0.89
30
禹洲地产
01628
1895000
7371550
0.82
31
中国金茂
00817
2150000
7138000
0.79
32
碧桂园
02007
606000
7047780
0.78
33
中科曙光
603019
118300
5426420
0.6
34
太极股份
002368
159600
4639570
0.51
35
中航沈飞
600760
126893
4573220
0.51
36
IMAX CHINA
01970
217000
4372550
0.48
37
浪潮信息
000977
182500
4352620
0.48
38
中航飞机
000768
274200
4288490
0.48
39
华测导航
300627
134200
2941660
0.33
40
碧桂园服务
06098
69655
590674
0.07
41
华润燃气
01193
14000
401380
0.04
截止日期
2018-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
241900
79389200
8.92
2
舜宇光学科技
02382
428800
49783700
5.59
3
瑞声科技
02018
398000
45157100
5.07
4
中国平安
02318
701000
44821900
5.03
5
建设银行
00939
5979000
38624300
4.34
6
吉利汽车
00175
2037000
36890100
4.14
7
ASM PACIFIC
00522
418600
36761500
4.13
8
中国生物制药
01177
2932000
36180900
4.06
9
石药集团
01093
2158000
36060200
4.05
10
银河娱乐
00027
611000
34882000
3.92
截止日期
2017-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
177200
60138100
7.77
2
舜宇光学科技
02382
392000
32735900
4.23
3
中国平安
02318
460500
31314000
4.05
4
吉利汽车
00175
1377000
31189000
4.03
5
石药集团
01093
1958000
25826000
3.34
6
瑞声科技
02018
198500
23131200
2.99
7
银河娱乐
00027
413000
21645300
2.8
8
香港交易所
00388
107400
21528300
2.78
9
ASM PACIFIC
00522
230100
20946000
2.71
10
中国太平
00966
825800
20223800
2.61
11
敏实集团
00425
502000
19783800
2.56
12
金沙中国有限公司
01928
580800
19590400
2.53
13
新濠国际发展
00200
944000
18153100
2.35
14
中银香港
02388
547000
18105700
2.34
15
恒安国际
01044
248500
18021200
2.33
16
友邦保险
01299
319400
17793800
2.3
17
申洲国际
02313
277000
17226600
2.23
18
中国生物制药
01177
1450000
16805500
2.17
19
招商银行
03968
628500
16341000
2.11
20
BRILLIANCE CHI
01114
918000
16037500
2.07
21
工商银行
01398
2970000
15622200
2.02
22
万科企业
02202
591200
15418500
1.99
23
中国海外发展
00688
732000
15386600
1.99
24
正通汽车
01728
1811500
11974000
1.55
25
华虹半导体
01347
818000
11337500
1.46
26
万洲国际
00288
1367500
10078500
1.3
27
中国移动
00941
139500
9241880
1.19
28
比亚迪电子
00285
628000
8936440
1.15
29
三生制药
01530
669500
8582990
1.11
30
金蝶国际
00268
2232000
8213760
1.06
31
丘钛科技
01478
864000
7948800
1.03
32
中国建筑国际
03311
830000
7586200
0.98
33
微创医疗
00853
1063000
6707530
0.87
34
石四药集团
02005
1638000
6584760
0.85
35
H&H国际控股
01112
146000
6333480
0.82
36
嘉里物流
00636
658500
6097710
0.79
37
新华保险
601336
74500
5229900
0.68
38
恒力股份
600346
416701
5137920
0.66
39
伊利股份
600887
155100
4992670
0.65
40
中科曙光
603019
111800
4498830
0.58
41
璞泰来
603659
77300
4276240
0.55
42
平安银行
000001
314100
4177530
0.54
43
温氏股份
300498
162900
3893310
0.5
44
IMAX CHINA
01970
162000
3168720
0.41
45
周黑鸭
01458
462000
3164700
0.41
46
上海医药
02607
94900
1677830
0.22
截止日期
2017-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
舜宇光学科技
02382
153000
16146100
6.82
2
腾讯控股
00700
56100
16025500
6.77
3
吉利汽车
00175
791000
14783800
6.24
4
中国平安
02318
220000
11206800
4.73
5
瑞声科技
02018
95500
10646300
4.5
6
友邦保险
01299
170400
8339380
3.52
7
敏实集团
00425
204000
7089000
2.99
8
银河娱乐
00027
139000
6495470
2.74
9
香港交易所
00388
33800
6030930
2.55
10
中国银行
03988
1791000
5856570
2.47
截止日期
2017-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
81700
19797500
9.26
2
吉利汽车
00175
1045000
15277900
7.15
3
舜宇光学科技
02382
174000
10570500
4.95
4
中国平安
02318
220000
9823000
4.6
5
瑞声科技
02018
114500
9699300
4.54
6
友邦保险
01299
170400
8436500
3.95
7
香港交易所
00388
43000
7531450
3.52
8
银河娱乐
00027
139000
5718460
2.68
9
中国铁建
01186
552000
4879680
2.28
10
港铁公司
00066
119000
4539850
2.12
11
创科实业
00669
133500
4159860
1.95
12
金沙中国有限公司
01928
134000
4158020
1.95
13
工商银行
01398
900000
4113000
1.92
14
申洲国际
02313
91000
4051320
1.9
15
招商银行
03968
195500
3996020
1.87
16
中芯国际
00981
501500
3936780
1.84
17
广汽集团
02238
330000
3923700
1.84
18
敏实集团
00425
132000
3792360
1.77
19
中国通号
03969
726000
3789720
1.77
20
交通银行
03328
740000
3537200
1.66
21
康哲药业
00867
293000
3433960
1.61
22
中兴通讯
000063
129300
3069580
1.44
23
三生制药
01530
334500
3007160
1.41
24
大华股份
002236
128600
2933370
1.37
25
敏华控股
01999
440000
2675200
1.25
26
H&H国际控股
01112
146000
2503900
1.17
27
北控水务集团
00371
470000
2472200
1.16
28
赣锋锂业
002460
52500
2428120
1.14
29
中国联通
00762
238000
2396660
1.12
30
天齐锂业
002466
43400
2358790
1.1
31
百丽国际
01880
430000
2300500
1.08
32
五粮液
000858
39400
2193000
1.03
33
IMAX CHINA
01970
104000
2162160
1.01
34
耐世特
01316
201000
2134620
1
35
新华保险
01336
60800
2095170
0.98
36
周黑鸭
01458
304000
2070240
0.97
37
蓝思科技
300433
69600
2024660
0.95
38
石药集团
01093
202000
1997780
0.93
39
先导智能
300450
36500
1889600
0.88
40
中国交通建设
01800
215000
1876950
0.88
41
龙源电力
00916
335000
1651550
0.77
42
欧菲光
002456
62000
1126540
0.53
43
上海医药
02607
43600
879848
0.41
44
绿叶制药
02186
230000
853300
0.4
45
华润啤酒
00291
42000
718200
0.34
截止日期
2017-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
86700
17149300
8.55
2
吉利汽车
00175
1045000
11035200
5.5
3
瑞声科技
02018
114500
9244730
4.61
4
舜宇光学科技
02382
174000
8774820
4.37
5
中国平安
02318
220000
8496400
4.23
6
香港交易所
00388
43000
7466950
3.72
7
友邦保险
01299
170400
7412400
3.69
8
安踏体育
02020
297000
5669730
2.83
9
中国铁建
01186
552000
5398560
2.69
10
银河娱乐
00027
139000
5251420
2.62
截止日期
2016-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
86700
14712100
7.83
2
中国平安
02318
220000
7636200
4.07
3
瑞声科技
02018
114500
7215790
3.84
4
香港交易所
00388
43000
7046410
3.75
5
吉利汽车
00175
1045000
6928350
3.69
6
友邦保险
01299
170400
6667750
3.55
7
安踏体育
02020
297000
6150870
3.28
8
中国石油股份
00857
1134000
5862780
3.12
9
中芯国际
00981
501500
5466350
2.91
10
舜宇光学科技
02382
174000
5284380
2.81
11
海通国际
00665
1258000
5006840
2.67
12
中国铁建
01186
552000
4929360
2.62
13
银河娱乐
00027
139000
4201970
2.24
14
金沙中国有限公司
01928
134000
4038760
2.15
15
港铁公司
00066
119000
4012680
2.14
16
申洲国际
02313
91000
3993080
2.13
17
中国联通
00762
476000
3846080
2.05
18
中国通号
03969
726000
3630000
1.93
19
IMAX CHINA
01970
104000
3534960
1.88
20
中国民航信息网络
00696
241000
3513780
1.87
21
创科实业
00669
133500
3320140
1.77
22
康哲药业
00867
293000
3217140
1.71
23
合生元
01112
146000
3127320
1.67
24
敏实集团
00425
132000
2851200
1.52
25
万里扬
002434
138059
2208940
1.18
26
北控水务集团
00371
470000
2171400
1.16
27
三生制药
01530
319500
2156620
1.15
28
敏华控股
01999
440000
2068000
1.1
29
信利国际
00732
712000
1922400
1.02
30
仙琚制药
002332
147800
1902190
1.01
31
比亚迪电子
00285
273000
1490580
0.79
32
山东黄金
600547
35700
1303410
0.69
33
广汽集团
02238
154000
1292060
0.69
34
中金黄金
600489
106200
1283960
0.68
35
兴业矿业
000426
127700
1113540
0.59
36
统一企业中国
00220
212000
1036680
0.55
37
银泰资源
000975
61700
964988
0.51
38
永利澳门
01128
86400
953856
0.51
39
湖南黄金
002155
77900
891955
0.47
40
中国重汽
000951
65400
879630
0.47
41
西部黄金
601069
39200
876512
0.47
42
长城汽车
02333
129000
835920
0.45
43
赤峰黄金
600988
48200
743244
0.4
44
上海医药
02607
43600
693240
0.37
45
华润啤酒
00291
42000
578760
0.31
46
蒙牛乳业
02319
42000
561120
0.3
47
恒安国际
01044
11000
560340
0.3
48
中滔环保
01363
326000
456400
0.24
49
亲亲食品
01583
2200
5192
0
截止日期
2016-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
21600
3961220
7.49
2
香港交易所
00388
15800
2772430
5.24
3
友邦保险
01299
60600
2689430
5.08
4
中国平安
02318
77000
2664970
5.04
5
舜宇光学科技
02382
78000
2572440
4.86
6
吉利汽车
00175
345000
2056200
3.89
7
瑞声科技
02018
25500
1711300
3.23
8
海通国际
00665
360000
1594800
3.01
9
比亚迪电子
00285
273000
1517880
2.87
10
康哲药业
00867
135000
1516050
2.87
截止日期
2016-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
24800
3732650
6.12
2
香港交易所
00388
18800
3014390
4.94
3
舜宇光学科技
02382
115000
2668000
4.37
4
友邦保险
01299
60600
2400370
3.94
5
中国平安
02318
77000
2247630
3.68
6
蒙牛乳业
02319
126000
1451520
2.38
7
瑞声科技
02018
25500
1435140
2.35
8
海通国际
00665
360000
1429200
2.34
9
康哲药业
00867
135000
1362150
2.23
10
创科实业
00669
48500
1336660
2.19
11
三生制药
01530
196500
1334240
2.19
12
中国铁建
01186
159000
1313340
2.15
13
合生元
01112
59000
1306260
2.14
14
比亚迪电子
00285
348500
1299900
2.13
15
安踏体育
02020
94000
1245500
2.04
16
吉利汽车
00175
345000
1235100
2.02
17
广汽集团
02238
154000
1218140
2
18
IMAX CHINA
01970
37200
1211230
1.99
19
港铁公司
00066
22500
753750
1.24
20
江苏宁沪高速公路
00177
78000
718380
1.18
21
敏实集团
00425
32000
685120
1.12
22
复星医药
02196
41500
670225
1.1
23
北控水务集团
00371
168000
668640
1.1
24
上海医药
02607
43600
636560
1.04
25
鼎汉技术
300011
27100
636037
1.04
26
中滔环保
01363
326000
622660
1.02
27
嘉里物流
00636
72000
614880
1.01
28
恒安国际
01044
11000
608300
1
29
华润啤酒
00291
42000
606480
0.99
30
紫金矿业
601899
177100
596827
0.98
31
赤峰黄金
600988
32000
596800
0.98
32
山东黄金
600547
15200
591432
0.97
33
中金黄金
600489
52600
591224
0.97
34
统一企业中国
00220
106000
590420
0.97
35
湖南黄金
002155
44700
588699
0.97
36
亲亲食品
01583
2200
20748.1
0.03
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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