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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 富国价值驱动灵活配置混合A(005472) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
3500 |
6041000 |
9.47 |
||||
2 |
兴齐眼药 |
300573 |
29380 |
5356560 |
8.4 |
||||
3 |
蓝晓科技 |
300487 |
83000 |
4403980 |
6.9 |
||||
4 |
贵州轮胎 |
000589 |
357100 |
2185450 |
3.43 |
||||
5 |
一拖股份 |
601038 |
140600 |
2048540 |
3.21 |
||||
6 |
科伦药业 |
002422 |
68900 |
2001540 |
3.14 |
||||
7 |
万孚生物 |
300482 |
63100 |
1903730 |
2.98 |
||||
8 |
泸州老窖 |
000568 |
10500 |
1883910 |
2.95 |
||||
9 |
重庆百货 |
600729 |
65400 |
1844280 |
2.89 |
||||
10 |
派林生物 |
000403 |
66900 |
1822360 |
2.86 |
||||
11 |
悦康药业 |
688658 |
86376 |
1801800 |
2.82 |
||||
12 |
百利天恒 |
688506 |
11449 |
1601720 |
2.51 |
||||
13 |
淮北矿业 |
600985 |
95000 |
1579850 |
2.48 |
||||
14 |
迈威生物 |
688062 |
43722 |
1429270 |
2.24 |
||||
15 |
三星医疗 |
601567 |
69600 |
1426800 |
2.24 |
||||
16 |
首旅酒店 |
600258 |
86200 |
1346440 |
2.11 |
||||
17 |
海思科 |
002653 |
33600 |
777840 |
1.22 |
||||
18 |
巨星科技 |
002444 |
29000 |
653080 |
1.02 |
||||
19 |
唐人神 |
002567 |
84500 |
633750 |
0.99 |
||||
20 |
江苏银行 |
600919 |
93400 |
624846 |
0.98 |
||||
21 |
普门科技 |
688389 |
26772 |
602638 |
0.94 |
||||
22 |
石基信息 |
002153 |
58600 |
570764 |
0.89 |
||||
23 |
华创云信 |
600155 |
65600 |
547104 |
0.86 |
||||
24 |
春风动力 |
603129 |
2700 |
276048 |
0.43 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
3600 |
6474780 |
9.58 |
||||
2 |
兴齐眼药 |
300573 |
23980 |
3585970 |
5.3 |
||||
3 |
格力电器 |
000651 |
85700 |
3110910 |
4.6 |
||||
4 |
贵州轮胎 |
000589 |
357100 |
2410420 |
3.57 |
||||
5 |
重庆百货 |
600729 |
65400 |
2153620 |
3.19 |
||||
6 |
迎驾贡酒 |
603198 |
28800 |
2118240 |
3.13 |
||||
7 |
泸州老窖 |
000568 |
9700 |
2101500 |
3.11 |
||||
8 |
蓝晓科技 |
300487 |
34800 |
2032320 |
3.01 |
||||
9 |
亿联网络 |
300628 |
53000 |
1888920 |
2.79 |
||||
10 |
城建发展 |
600266 |
295100 |
1865030 |
2.76 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
兴齐眼药 |
300573 |
31200 |
6670560 |
9.72 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
3800 |
6425800 |
9.37 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
27700 |
5805090 |
8.46 |
||||
4 |
金域医学 |
603882 |
55800 |
4212900 |
6.14 |
||||
5 |
金山办公 |
688111 |
7552 |
3566210 |
5.2 |
||||
6 |
格力电器 |
000651 |
85700 |
3128910 |
4.56 |
||||
7 |
苏试试验 |
300416 |
127530 |
2749550 |
4.01 |
||||
8 |
达仁堂 |
600329 |
42800 |
1921290 |
2.8 |
||||
9 |
爱美客 |
300896 |
4100 |
1824300 |
2.66 |
||||
10 |
石基信息 |
002153 |
115200 |
1612800 |
2.35 |
||||
11 |
诺力股份 |
603611 |
54000 |
1422360 |
2.07 |
||||
12 |
阳光诺和 |
688621 |
23833 |
1401860 |
2.04 |
||||
13 |
重庆百货 |
600729 |
43400 |
1364500 |
1.99 |
||||
14 |
唐山港 |
601000 |
349500 |
1233740 |
1.8 |
||||
15 |
嘉和美康 |
688246 |
29009 |
1214610 |
1.77 |
||||
16 |
康恩贝 |
600572 |
106300 |
728155 |
1.06 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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