格力电器(000651)基金持股_新浪财经

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嘉实新起航混合A(002212) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	20100	3085550	9.44
2	美的集团	000333	45900	2947700	9.02
3	格力电器	000651	71000	2791010	8.54
4	盐津铺子	002847	35192	2649960	8.11
5	贵州茅台	600519	1400	2384060	7.29
6	今世缘	603369	36200	2123850	6.5
7	山西汾酒	600809	8400	2058670	6.3
8	古井贡酒	000596	5500	1430000	4.38
9	力诺特玻	301188	79500	1341960	4.11
10	伊力特	600197	60600	1288360	3.94

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	力诺特玻	301188	214500	3837400	9.52
2	盐津铺子	002847	53492	3716620	9.22
3	泸州老窖	000568	20500	3678110	9.13
4	山西汾酒	600809	15500	3576320	8.88
5	贵州茅台	600519	2000	3452000	8.57
6	今世缘	603369	68600	3344250	8.3
7	健盛集团	603558	279300	2706420	6.72
8	五粮液	000858	17633	2474090	6.14
9	古井贡酒	000596	7000	1629600	4.04
10	爱美客	300896	5200	1530520	3.8
11	舍得酒业	600702	13500	1305450	3.24
12	千味央厨	001215	23400	1235750	3.07
13	巨星科技	002444	53100	1195810	2.97
14	安井食品	603345	5700	596277	1.48
15	华纳药厂	688799	12077	591048	1.47
16	恒林股份	603661	9600	427872	1.06
17	东鹏饮料	605499	2300	419773	1.04
18	洽洽食品	002557	86	2994.52	0.01

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	4600	8273330	9.92
2	山西汾酒	600809	34100	8166950	9.79
3	泸州老窖	000568	36900	7994380	9.58
4	五粮液	000858	49333	7700880	9.23
5	舍得酒业	600702	61100	7637500	9.15
6	今世缘	603369	121400	7122540	8.54
7	酒鬼酒	000799	56700	5001510	6
8	老白干酒	600559	204100	4735120	5.68
9	古井贡酒	000596	12200	3315960	3.97
10	盐津铺子	002847	36592	2720980	3.26

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	39000	8173230	8.86
2	贵州茅台	600519	4800	8116800	8.79
3	五粮液	000858	49333	8069400	8.74
4	今世缘	603369	121400	6409920	6.95
5	顺鑫农业	000860	181174	6103750	6.61
6	盐津铺子	002847	55092	4685570	5.08
7	舍得酒业	600702	34500	4276280	4.63
8	古井贡酒	000596	12100	2993300	3.24
9	嘉益股份	301004	75400	2925520	3.17
10	迎驾贡酒	603198	43500	2775300	3.01
11	新五丰	600975	287000	2743720	2.97
12	志邦家居	603801	80700	2664710	2.89
13	百润股份	002568	70568	2565150	2.78
14	千味央厨	001215	37400	2486730	2.69
15	格力电器	000651	64500	2354900	2.55
16	周大生	002867	112400	1998470	2.17
17	得利斯	002330	325300	1870480	2.03
18	老白干酒	600559	75500	1850500	2
19	海象新材	003011	47200	1522200	1.65
20	美的集团	000333	24300	1431760	1.55
21	喜临门	603008	56200	1415120	1.53
22	潮宏基	002345	126400	993504	1.08
23	山东药玻	600529	34900	949978	1.03
24	万辰生物	300972	21300	944442	1.02
25	佳禾食品	605300	42700	928298	1.01
26	德昌股份	605555	50300	878238	0.95
27	学大教育	000526	27500	730675	0.79
28	金陵体育	300651	15000	404850	0.44
29	乐歌股份	300729	14430	257431	0.28
30	水羊股份	300740	8000	124000	0.13

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	舍得酒业	600702	48800	9613600	9.55
2	五粮液	000858	46833	9226100	9.17
3	泸州老窖	000568	35900	9146960	9.09
4	今世缘	603369	121400	7872790	7.82
5	顺鑫农业	000860	208474	7400830	7.35
6	青岛啤酒	600600	53700	6476220	6.44
7	老白干酒	600559	169300	6274260	6.24
8	普莱柯	603566	169400	4814350	4.78
9	百润股份	002568	107368	4392420	4.36
10	盐津铺子	002847	31628	4264400	4.24

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	舍得酒业	600702	41600	6621890	6.24
2	五粮液	000858	35233	6366250	6
3	顺鑫农业	000860	208474	6216690	5.86
4	喜临门	603008	216727	6187560	5.83
5	今世缘	603369	121400	6179260	5.82
6	大北农	002385	604700	5381830	5.07
7	普莱柯	603566	185400	5072540	4.78
8	隆平高科	000998	311300	5002590	4.71
9	盐津铺子	002847	45728	4951880	4.67
10	绝味食品	603517	74300	4538990	4.28
11	洋河股份	002304	26500	4253250	4.01
12	锦江酒店	600754	67500	3938620	3.71
13	格力电器	000651	107300	3467940	3.27
14	皮阿诺	002853	167000	3253160	3.07
15	爱美客	300896	5000	2831750	2.67
16	万向德农	600371	190500	2697480	2.54
17	荃银高科	300087	166500	2680650	2.53
18	江山欧派	603208	25400	1559560	1.47
19	登海种业	002041	77000	1526140	1.44
20	中国中免	601888	6600	1425800	1.34
21	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.06

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	喜临门	603008	337827	10905100	9.43
2	贵州茅台	600519	5700	10673200	9.23
3	五粮液	000858	57300	9696880	8.38
4	绝味食品	603517	130700	6548070	5.66
5	山西汾酒	600809	20900	6330400	5.47
6	志邦家居	603801	260000	6071000	5.25
7	今世缘	603369	130100	5968990	5.16
8	长城汽车	601633	176500	4906700	4.24
9	舍得酒业	600702	31000	4314580	3.73
10	洋河股份	002304	26400	4175160	3.61

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	5200	10634000	8.42
2	喜临门	603008	273627	10042100	7.96
3	绝味食品	603517	130700	7557070	5.99
4	五粮液	000858	36300	7330060	5.81
5	志邦家居	603801	260000	7014800	5.56
6	顾家家居	603816	122200	6920190	5.48
7	今世缘	603369	130100	6635100	5.26
8	酒鬼酒	000799	27800	5165520	4.09
9	洋河股份	002304	26400	4835160	3.83
10	双汇发展	000895	150000	4395000	3.48
11	盐津铺子	002847	45728	4021320	3.19
12	索菲亚	002572	146100	4017750	3.18
13	金牌厨柜	603180	125200	3876190	3.07
14	克明食品	002661	315500	3587240	2.84
15	洽洽食品	002557	62400	3552430	2.81
16	道道全	002852	252200	3253380	2.58
17	长城汽车	601633	71200	2637250	2.09
18	迎驾贡酒	603198	39400	2566520	2.03
19	坚朗五金	002791	17200	2231180	1.77
20	江山欧派	603208	28400	2051330	1.63
21	蒙娜丽莎	002918	102800	1924420	1.52
22	舍得酒业	600702	8100	1652320	1.31
23	水井坊	600779	17100	1582430	1.25
24	顺鑫农业	000860	44400	1190810	0.94
25	千味央厨	001215	19966	1123890	0.89
26	福元医药	601089	1749	36816.4	0.03
27	牧原股份	002714	100	5527	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	双汇发展	000895	195200	5672510	8.57
2	伊利股份	600887	144300	5323230	8.05
3	牧原股份	002714	89600	5094660	7.7
4	洋河股份	002304	37300	5059000	7.65
5	洽洽食品	002557	78500	4219380	6.38
6	新希望	000876	241900	4107460	6.21
7	涪陵榨菜	002507	123200	4005230	6.05
8	青岛啤酒	600600	45300	3579150	5.41
9	北京城乡	600861	108100	2665750	4.03
10	新五丰	600975	223600	2316500	3.5

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	双汇发展	000895	152200	4801910	7.94
2	伊利股份	600887	115400	4784480	7.91
3	泸州老窖	000568	16300	4138080	6.84
4	涪陵榨菜	002507	96100	3632580	6.01
5	迎驾贡酒	603198	52000	3611400	5.97
6	舍得酒业	600702	15600	3545880	5.86
7	禾丰股份	603609	302783	3100500	5.13
8	道道全	002852	183600	3075300	5.08
9	洋河股份	002304	18500	3047500	5.04
10	今世缘	603369	53600	2915840	4.82
11	五粮液	000858	12800	2850050	4.71
12	加加食品	002650	401400	2753600	4.55
13	盐津铺子	002847	29500	2525200	4.17
14	中炬高新	600872	61700	2342750	3.87
15	温氏股份	300498	77000	1483020	2.45
16	红旗连锁	002697	230700	1227320	2.03
17	大北农	002385	106000	1111940	1.84
18	湘佳股份	002982	15700	766003	1.27
19	瑞贝卡	600439	235400	708554	1.17
20	隆平高科	000998	30300	704778	1.17

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	智明达	688636	918	126014	1.18
2	杭州柯林	688611	1400	69482	0.65
3	科美诊断	688468	3919	63918.9	0.6
4	上声电子	688533	3493	56272.2	0.53
5	中金辐照	300962	576	10425.6	0.1
6	深水海纳	300961	394	8707.4	0.08
7	建工修复	300958	300	8097	0.08
8	中洲特材	300963	283	7683.45	0.07
9	通业科技	300960	234	5309.46	0.05

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	214600	11629200	5.65
2	工商银行	601398	1254900	6487830	3.15
3	伊利股份	600887	157725	5809010	2.82
4	华鲁恒升	600426	184580	5712750	2.78
5	贵州茅台	600519	2610	5367990	2.61
6	海尔智家	600690	205203	5316810	2.58
7	兴业银行	601166	228800	4701840	2.28
8	捷昌驱动	603583	89400	4525430	2.2
9	扬农化工	600486	28020	3131800	1.52
10	紫金矿业	601899	190900	1849820	0.9
11	奥普特	688686	2330	1050830	0.51
12	极米科技	688696	1252	976860	0.47
13	长海股份	300196	9209	158026	0.08
14	中伟股份	300919	610	99430	0.05
15	智明达	688636	918	74101	0.04
16	上声电子	688533	3493	66751.2	0.03
17	科美诊断	688468	3919	64663.5	0.03
18	杭州柯林	688611	1400	59276	0.03
19	贝泰妮	300957	233	58706.7	0.03
20	英科再生	688087	2345	51496.2	0.03
21	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.02
22	工大高科	688367	1066	22993.6	0.01
23	威腾电气	688226	2693	17289.1	0.01
24	法本信息	300925	600	15774	0.01
25	三友联众	300932	492	15601.3	0.01
26	南极光	300940	307	13317.7	0.01
27	药易购	300937	244	13105.2	0.01
28	税友股份	603171	637	12230.4	0.01
29	中辰股份	300933	1112	11609.3	0.01
30	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0.01
31	中金辐照	300962	576	9429.12	0
32	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
33	冠中生态	300948	324	8884.08	0
34	通用电梯	300931	672	8809.92	0
35	深水海纳	300961	394	8695.58	0
36	德固特	300950	219	8569.47	0
37	建工修复	300958	300	8166	0
38	博俊科技	300926	359	7969.8	0
39	屹通新材	300930	322	7882.56	0
40	江天化学	300927	217	6531.7	0
41	中洲特材	300963	283	6364.67	0
42	春晖智控	300943	255	5867.55	0
43	华骐环保	300929	183	5407.65	0
44	通业科技	300960	234	5396.04	0
45	杭州热电	605011	525	4662	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	236800	12100500	3.72
2	上海机场	600009	151200	8754480	2.69
3	工商银行	601398	1292200	7158790	2.2
4	华鲁恒升	600426	165600	6218280	1.91
5	贵州茅台	600519	2810	5645290	1.74
6	伊利股份	600887	134225	5373030	1.65
7	捷昌驱动	603583	66500	4738790	1.46
8	海尔智家	600690	144203	4496250	1.38
9	扬农化工	600486	33520	4019720	1.24
10	五粮液	000858	10900	2920980	0.9

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	244409	24059600	3.42
2	招商银行	600036	270100	11870900	1.69
3	华鲁恒升	600426	309400	11540600	1.64
4	海尔智家	600690	386503	11289800	1.61
5	中国平安	601318	123989	10784600	1.53
6	五粮液	000858	36300	10594200	1.51
7	新华保险	601336	172400	9994030	1.42
8	卫星石化	002648	375439	9806470	1.39
9	扬农化工	600486	67600	8923200	1.27
10	伊利股份	600887	166400	7383170	1.05
11	隆基股份	601012	78400	7228480	1.03
12	贵州茅台	600519	3610	7212780	1.03
13	紫金矿业	601899	773900	7189530	1.02
14	巨星科技	002444	222269	6914790	0.98
15	捷昌驱动	603583	79400	6133650	0.87
16	万科A	000002	211000	6055700	0.86
17	保利地产	600048	238700	3776230	0.54
18	顺丰控股	002352	40300	3555670	0.51
19	坚朗五金	002791	24514	3530020	0.5
20	海大集团	002311	53500	3504250	0.5
21	上海机场	600009	43400	3283640	0.47
22	韵达股份	002120	119600	1877720	0.27
23	奥普特	688686	2330	397335	0.06
24	惠泰医疗	688617	1673	124572	0.02
25	爱美客	300896	199	120069	0.02
26	新致软件	688590	4171	65860.1	0.01
27	三旺通信	688618	1117	51560.7	0.01
28	博俊科技	300926	3584	38563.8	0.01
29	中伟股份	300919	610	37521.1	0.01
30	广联航空	300900	879	29147.6	0
31	江天化学	300927	2163	28962.6	0
32	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
33	中晶科技	003026	460	21693.6	0
34	吉大正元	003029	716	18716.2	0
35	振邦智能	003028	432	18010.1	0
36	仲景食品	300908	285	17225.4	0
37	狄耐克	300884	499	16721.5	0
38	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
39	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
40	汇创达	300909	386	15698.6	0
41	国安达	300902	551	13367.3	0
42	法本信息	300925	353	13177.5	0
43	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
44	西大门	605155	350	10668	0
45	亿田智能	300911	309	10215.5	0
46	新亚电子	605277	507	8593.65	0
47	祖名股份	003030	480	7286.4	0
48	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	354309	25722800	4.58
2	工商银行	601398	2792800	13740600	2.44
3	卫星石化	002648	583739	11832400	2.11
4	新华保险	601336	172400	10702600	1.9
5	招商银行	600036	270100	9723600	1.73
6	海尔智家	600690	386503	8433500	1.5
7	五粮液	000858	36300	8022300	1.43
8	平安银行	000001	502000	7615340	1.35
9	上汽集团	600104	383400	7334440	1.3
10	华鲁恒升	600426	277800	6806100	1.21

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	鸿路钢构	002541	261300	7640410	7.01
2	万科A	000002	163900	4284350	3.93
3	通威股份	600438	126200	2193360	2.01
4	伊利股份	600887	64200	1998550	1.83
5	药明康德	603259	18060	1744600	1.6
6	兴业银行	601166	87700	1383910	1.27
7	工商银行	601398	275900	1373980	1.26
8	广汽集团	601238	124400	1119600	1.03
9	农业银行	601288	323700	1094110	1
10	乐普医疗	300003	23400	854568	0.78
11	有方科技	688159	3341	176171	0.16
12	甘李药业	603087	452	45335.6	0.04
13	帝科股份	300842	455	18527.6	0.02
14	博汇股份	300839	502	11751.8	0.01
15	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0.01
16	格力电器	000651	100	5657	0.01
17	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	165800	4950790	2.19
2	工商银行	601398	557900	2873180	1.27
3	中国平安	601318	41300	2856720	1.26
4	农业银行	601288	562500	1895620	0.84
5	常熟银行	601128	276400	1890580	0.84
6	格力电器	000651	34800	1816560	0.8
7	中国银行	601988	430800	1499180	0.66
8	兴业银行	601166	87700	1395310	0.62
9	药明康德	603259	12900	1167320	0.52
10	平安银行	000001	74000	947200	0.42

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	农业银行	601288	4229600	15607200	4.58
2	工商银行	601398	2420800	14234300	4.17
3	中国平安	601318	160900	13750500	4.03
4	伊利股份	600887	331600	10259700	3.01
5	中国银行	601988	2244100	8280730	2.43
6	格力电器	000651	115400	7567930	2.22
7	常熟银行	601128	797600	7266140	2.13
8	兴业银行	601166	350500	6939900	2.04
9	宁波银行	002142	167600	4717940	1.38
10	华东医药	000963	121080	2951930	0.87
11	平安银行	000001	147900	2432960	0.71
12	传音控股	688036	23066	990685	0.29
13	安恒信息	688023	2728	381920	0.11
14	佰仁医疗	688198	3213	120745	0.04
15	八亿时空	688181	2272	99922.6	0.03
16	科安达	002972	1075	21532.2	0.01
17	神驰机电	603109	684	18105.5	0.01

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	2925000	16175200	4.92
2	农业银行	601288	4229600	14634400	4.45
3	伊利股份	600887	331600	9457230	2.88
4	中国银行	601988	2244100	8033880	2.44
5	格力电器	000651	115400	6612420	2.01
6	兴业银行	601166	350500	6144260	1.87
7	常熟银行	601128	797600	5894260	1.79
8	宁波银行	002142	167600	4225200	1.28
9	华东医药	000963	121080	3172300	0.96
10	平安银行	000001	147900	2305760	0.7

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	3433600	20223900	8.29
2	农业银行	601288	5469600	19690600	8.07
3	伊利股份	600887	464700	15525600	6.37
4	中国银行	601988	3845900	14383700	5.9
5	兴业银行	601166	782100	14304600	5.87
6	建设银行	601939	1254928	9336660	3.83
7	光大银行	601818	2220000	8458200	3.47
8	常熟银行	601128	1051400	8116810	3.33
9	平安银行	000001	295800	4076120	1.67
10	宁波银行	002142	167600	4062620	1.67
11	华东医药	000963	121080	3143240	1.29
12	交通银行	601328	40	244.8	0

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁波银行	002142	642700	10424600	1.4
2	华东医药	000963	183800	4863350	0.65
3	招商银行	600036	126700	3192840	0.43

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	格力电器	000651	363700	14620700	1.97
2	美的集团	000333	340300	13714100	1.85
3	华东医药	000963	183800	7715920	1.04
4	恒瑞医药	600276	120400	7645400	1.03
5	华鲁恒升	600426	425100	7315970	0.99
6	招商银行	600036	126700	3888420	0.52
7	丽珠集团	000513	20000	677600	0.09

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	272100	7591590	1.03
2	招商银行	600036	126700	3349950	0.45

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	32300	22080900	2.86
2	伊利股份	600887	504600	14376100	1.86
3	招商银行	600036	250000	7272500	0.94
4	工商银行	601398	1070600	6519950	0.84
5	保利地产	600048	433200	5835200	0.76
6	上汽集团	600104	109203	3713990	0.48

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	4054500	25137900	3.31
2	上汽集团	600104	666600	21357900	2.81
3	招商银行	600036	490200	14225600	1.87
4	中国银行	601988	1487300	5904580	0.78
5	振静股份	603477	1955	37027.7	0
6	科华控股	603161	1239	20753.2	0
7	赛腾股份	603283	1349	19614.5	0
8	上海雅仕	603329	1182	17942.8	0
9	新疆火炬	603080	1187	16143.2	0
10	朗博科技	603655	881	8193.3	0

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	4054500	24327000	3.24
2	上汽集团	600104	666600	20124700	2.68
3	招商银行	600036	490200	12524600	1.67
4	中国银行	601988	1487300	6127680	0.82
5	金域医学	603882	2763	115300	0.02
6	恒银金融	603106	2786	84025.8	0.01
7	台华新材	603055	2658	62489.6	0.01
8	辰欣药业	603367	3315	55658.9	0.01
9	中曼石油	603619	1760	39793.6	0.01
10	拉夏贝尔	603157	2150	38119.5	0.01

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	4054500	21286100	2.89
2	招商银行	600036	490200	11720700	1.59
3	川投能源	600674	994044	9761510	1.32
4	上汽集团	600104	246500	7653820	1.04
5	宝钢股份	600019	910200	6107440	0.83
6	中国银行	601988	1487300	5503010	0.75
7	广州酒家	603043	1810	45738.7	0.01
8	迪生力	603335	2230	24864.5	0
9	华体科技	603679	809	21438.5	0
10	三孚股份	603938	1246	20932.8	0
11	睿能科技	603933	857	17311.4	0
12	旭升股份	603305	1351	15212.3	0
13	日盈电子	603286	890	13528	0
14	百达精工	603331	999	9620.37	0
15	君禾股份	603617	832	7429.76	0

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	3234000	15652600	2.17
2	上汽集团	600104	495300	12570700	1.75
3	长江电力	600900	765700	10160800	1.41
4	上海机场	600009	332300	9962350	1.38
5	招商银行	600036	490200	9397130	1.3
6	川投能源	600674	786144	7114600	0.99
7	中国银行	601988	1487300	5503010	0.76
8	大秦铁路	601006	463400	3507940	0.49
9	兆易创新	603986	1133	238043	0.03
10	利群股份	601366	8400	74088	0.01

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海机场	600009	332300	8812600	1.71
2	北京银行	601169	681500	6651440	1.29
3	国投电力	600886	832700	5554110	1.08
4	上汽集团	600104	215500	5053480	0.98
5	工商银行	601398	1102600	4862470	0.95
6	南京银行	601009	420200	4554970	0.89
7	兆易创新	603986	1133	201640	0.04
8	电魂网络	603258	2427	144892	0.03
9	中原证券	601375	26695	106780	0.02
10	杭叉集团	603298	3641	88403.5	0.02
11	日月股份	603218	1652	68805.8	0.01
12	太平鸟	603877	3180	67734	0.01
13	信捷电气	603416	1076	53886.1	0.01
14	元祖股份	603886	2241	39665.7	0.01
15	浙江仙通	603239	924	29059.8	0.01
16	常熟汽饰	603035	2316	24179	0
17	亚翔集成	603929	2193	15592.2	0
18	宏辉果蔬	603336	71	3341.97	0
19	徕木股份	603633	58	2378.58	0

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	北京银行	601169	681500	6201650	1.2
2	国投电力	600886	832700	5445860	1.05
3	工商银行	601398	1102600	4884520	0.94
4	上汽集团	600104	215500	4708680	0.91
5	南京银行	601009	420200	4311250	0.83
6	上海机场	600009	145100	3913350	0.76
7	广深铁路	601333	444000	1811520	0.35
8	兆易创新	603986	1133	201640	0.04
9	农尚环境	300536	876	24510.5	0

截止日期	2016-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宝新能源	000690	1392200	9439120	1.87
2	国投电力	600886	832700	5495820	1.09
3	长江电力	600900	416100	5197090	1.03
4	海大集团	002311	107900	1701580	0.34
5	中国核建	601611	13210	276353	0.05
6	小康股份	601127	6947	165825	0.03
7	上海沪工	603131	1263	76664.1	0.02
8	盛讯达	300518	1306	61186.1	0.01
9	玲珑轮胎	601966	3944	51193.1	0.01
10	环球印务	002799	1080	47131.2	0.01
11	哈森股份	603958	2372	34394	0.01
12	洪汇新材	002802	1629	24565.3	0
13	合诚股份	603909	1095	20126.1	0
14	新宏泰	603016	1602	13601	0

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1

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