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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 银华瑞泰灵活配置混合(005481) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
15060 |
25993600 |
9.63 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
134059 |
18809800 |
6.97 |
||||
3 |
古井贡酒 |
000596 |
75900 |
17669500 |
6.54 |
||||
4 |
三七互娱 |
002555 |
893100 |
16799200 |
6.22 |
||||
5 |
温氏股份 |
300498 |
803114 |
16110500 |
5.97 |
||||
6 |
许继电气 |
000400 |
662300 |
14544100 |
5.39 |
||||
7 |
恺英网络 |
002517 |
1238500 |
13834000 |
5.12 |
||||
8 |
新易盛 |
300502 |
275627 |
13593900 |
5.03 |
||||
9 |
吉比特 |
603444 |
50000 |
12256000 |
4.54 |
||||
10 |
中际旭创 |
300308 |
105867 |
11953400 |
4.43 |
||||
11 |
天孚通信 |
300394 |
122891 |
11247000 |
4.17 |
||||
12 |
姚记科技 |
002605 |
476286 |
10583100 |
3.92 |
||||
13 |
神州泰岳 |
300002 |
1023200 |
9055320 |
3.35 |
||||
14 |
大北农 |
002385 |
1510355 |
9001720 |
3.33 |
||||
15 |
泸州老窖 |
000568 |
44800 |
8038020 |
2.98 |
||||
16 |
金山办公 |
688111 |
17644 |
5579030 |
2.07 |
||||
17 |
光威复材 |
300699 |
193500 |
5160640 |
1.91 |
||||
18 |
万兴科技 |
300624 |
47600 |
4502960 |
1.67 |
||||
19 |
昆仑万维 |
300418 |
114500 |
4282300 |
1.59 |
||||
20 |
万业企业 |
600641 |
247100 |
4264950 |
1.58 |
||||
21 |
焦点科技 |
002315 |
127200 |
4214140 |
1.56 |
||||
22 |
巨人网络 |
002558 |
334300 |
3724100 |
1.38 |
||||
23 |
鼎捷软件 |
300378 |
107200 |
2284430 |
0.85 |
||||
24 |
国光电器 |
002045 |
107600 |
1791540 |
0.66 |
||||
25 |
中科创达 |
300496 |
19759 |
1581910 |
0.59 |
||||
26 |
海光信息 |
688041 |
20356 |
1444870 |
0.54 |
||||
27 |
完美世界 |
002624 |
117900 |
1395940 |
0.52 |
||||
28 |
华大九天 |
301269 |
11400 |
1206690 |
0.45 |
||||
29 |
科大讯飞 |
002230 |
25900 |
1201240 |
0.44 |
||||
30 |
招商银行 |
600036 |
32800 |
912496 |
0.34 |
||||
31 |
视觉中国 |
000681 |
52900 |
777630 |
0.29 |
||||
32 |
紫光股份 |
000938 |
22000 |
425700 |
0.16 |
||||
33 |
恒生电子 |
600570 |
14681 |
422226 |
0.16 |
||||
34 |
百普赛斯 |
301080 |
5700 |
335958 |
0.12 |
||||
35 |
宝通科技 |
300031 |
7400 |
137196 |
0.05 |
||||
36 |
美团-W |
03690 |
30 |
2226.58 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
15360 |
27625700 |
9.2 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
134059 |
20926600 |
6.97 |
||||
3 |
吉比特 |
603444 |
56600 |
20694100 |
6.89 |
||||
4 |
古井贡酒 |
000596 |
59800 |
16253600 |
5.41 |
||||
5 |
恺英网络 |
002517 |
1238500 |
15605100 |
5.2 |
||||
6 |
三七互娱 |
002555 |
711000 |
15428700 |
5.14 |
||||
7 |
神州泰岳 |
300002 |
1502200 |
15112100 |
5.03 |
||||
8 |
温氏股份 |
300498 |
758214 |
13177800 |
4.39 |
||||
9 |
姚记科技 |
002605 |
476286 |
12812100 |
4.27 |
||||
10 |
新易盛 |
300502 |
275627 |
12678800 |
4.22 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
19560 |
33076000 |
9.14 |
||||
2 |
广联达 |
002410 |
706516 |
22954700 |
6.35 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
137159 |
22435100 |
6.2 |
||||
4 |
吉比特 |
603444 |
44500 |
21854400 |
6.04 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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