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截止日期: |
中银价值混合A(163810) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山西汾酒 |
600809 |
35400 |
7465150 |
3.82 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
3900 |
5722820 |
2.93 |
||||
3 |
航发动力 |
600893 |
147000 |
5372850 |
2.75 |
||||
4 |
中航沈飞 |
600760 |
133000 |
5333300 |
2.73 |
||||
5 |
中信证券 |
600030 |
290520 |
5296180 |
2.71 |
||||
6 |
国泰君安 |
601211 |
389200 |
5273660 |
2.7 |
||||
7 |
五粮液 |
000858 |
41100 |
5262440 |
2.7 |
||||
8 |
石化机械 |
000852 |
878300 |
4707690 |
2.41 |
||||
9 |
中航西飞 |
000768 |
161500 |
3880840 |
1.99 |
||||
10 |
内蒙华电 |
600863 |
789900 |
3665140 |
1.88 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山西汾酒 |
600809 |
32400 |
7940590 |
3.83 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
4100 |
6981890 |
3.37 |
||||
3 |
石化机械 |
000852 |
878300 |
5735300 |
2.77 |
||||
4 |
中信证券 |
600030 |
290520 |
5577980 |
2.69 |
||||
5 |
国泰君安 |
601211 |
389200 |
5398200 |
2.61 |
||||
6 |
广发证券 |
000776 |
377000 |
5032950 |
2.43 |
||||
7 |
顾家家居 |
603816 |
103800 |
3827110 |
1.85 |
||||
8 |
徐工机械 |
000425 |
568400 |
3615020 |
1.75 |
||||
9 |
厦门国贸 |
600755 |
438700 |
3184960 |
1.54 |
||||
10 |
北新建材 |
000786 |
108100 |
3066800 |
1.48 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中信证券 |
600030 |
363120 |
7396750 |
4.12 |
||||
2 |
美的集团 |
000333 |
112000 |
6118560 |
3.4 |
||||
3 |
国泰君安 |
601211 |
389200 |
5791300 |
3.22 |
||||
4 |
石化机械 |
000852 |
878300 |
5401540 |
3.01 |
||||
5 |
广发证券 |
000776 |
377000 |
5387330 |
3 |
||||
6 |
桐昆股份 |
601233 |
196600 |
2974560 |
1.65 |
||||
7 |
东方雨虹 |
002271 |
134619 |
2584680 |
1.44 |
||||
8 |
八一钢铁 |
600581 |
696100 |
2499000 |
1.39 |
||||
9 |
雪峰科技 |
603227 |
356800 |
2461920 |
1.37 |
||||
10 |
中油资本 |
000617 |
446700 |
2412180 |
1.34 |
||||
11 |
海通证券 |
600837 |
257000 |
2408090 |
1.34 |
||||
12 |
中国中冶 |
601618 |
756700 |
2315500 |
1.29 |
||||
13 |
新兴铸管 |
000778 |
589800 |
2253040 |
1.25 |
||||
14 |
绝味食品 |
603517 |
82845 |
2225220 |
1.24 |
||||
15 |
青松建化 |
600425 |
483500 |
1909820 |
1.06 |
||||
16 |
航发动力 |
600893 |
50700 |
1895170 |
1.05 |
||||
17 |
华侨城A |
000069 |
600100 |
1866310 |
1.04 |
||||
18 |
招商蛇口 |
001979 |
193600 |
1845010 |
1.03 |
||||
19 |
洛阳钼业 |
603993 |
354800 |
1844960 |
1.03 |
||||
20 |
四川成渝 |
601107 |
413600 |
1815700 |
1.01 |
||||
21 |
夏厦精密 |
001306 |
20000 |
1813000 |
1.01 |
||||
22 |
东山精密 |
002384 |
98700 |
1794370 |
1 |
||||
23 |
北新路桥 |
002307 |
419200 |
1777410 |
0.99 |
||||
24 |
华泰证券 |
601688 |
124500 |
1736780 |
0.97 |
||||
25 |
华润双鹤 |
600062 |
93100 |
1731660 |
0.96 |
||||
26 |
洋河股份 |
002304 |
15400 |
1692460 |
0.94 |
||||
27 |
宝丰能源 |
600989 |
113100 |
1670490 |
0.93 |
||||
28 |
中国建筑 |
601668 |
343600 |
1652720 |
0.92 |
||||
29 |
威腾电气 |
688226 |
87710 |
1648950 |
0.92 |
||||
30 |
中油工程 |
600339 |
511700 |
1550450 |
0.86 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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