北京文化

- 000802

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
民生加银红利回报混合(690009)  基金持股情况
截止日期
2019-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
格力电器
000651
77700
5095570
5.88
2
美的集团
000333
79000
4601750
5.31
3
恒瑞医药
600276
46852
4100490
4.73
4
伊利股份
600887
131524
4069350
4.69
5
贵州茅台
600519
3400
4022200
4.64
6
长春高新
000661
8109
3624720
4.18
7
上海机场
600009
44371
3494220
4.03
8
晨光文具
603899
61200
2982890
3.44
9
古井贡酒
000596
21400
2908690
3.35
10
白云机场
600004
147700
2577360
2.97
截止日期
2019-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
5400
6210000
7.27
2
恒瑞医药
600276
60852
4909540
5.75
3
长春高新
000661
11509
4538690
5.31
4
格力电器
000651
70700
4051110
4.74
5
上海机场
600009
49771
3970730
4.65
6
美的集团
000333
66400
3393040
3.97
7
伊利股份
600887
113624
3240560
3.79
8
中国国旅
601888
30100
2801110
3.28
9
晨光文具
603899
53800
2397330
2.81
10
中国平安
601318
26900
2341380
2.74
截止日期
2019-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
62100
5502680
6.13
2
伊利股份
600887
157124
5249510
5.84
3
海螺水泥
600585
125700
5216550
5.81
4
贵州茅台
600519
5300
5215200
5.81
5
恒瑞医药
600276
60752
4009630
4.46
6
长春高新
000661
11009
3721040
4.14
7
格力电器
000651
64100
3525500
3.92
8
上海机场
600009
40871
3424170
3.81
9
中国国旅
601888
37500
3324380
3.7
10
海天味业
603288
25578
2685690
2.99
11
片仔癀
600436
22219
2559630
2.85
12
三一重工
600031
173900
2274610
2.53
13
康泰生物
300601
34000
1785000
1.99
14
美的集团
000333
31900
1654330
1.84
15
药明康德
603259
18600
1612250
1.79
16
中炬高新
600872
36900
1580430
1.76
17
晨光文具
603899
34000
1494980
1.66
18
隆基股份
601012
62200
1437440
1.6
19
万科A
000002
49000
1362690
1.52
20
迈瑞医疗
300760
8200
1338240
1.49
21
扬农化工
600486
22500
1230750
1.37
22
新洋丰
000902
113200
1214640
1.35
23
重庆啤酒
600132
24258
1144010
1.27
24
万华化学
600309
26500
1133940
1.26
25
泰格医药
300347
14000
1079400
1.2
26
泸州老窖
000568
13300
1075040
1.2
27
智飞生物
300122
23256
1002330
1.12
28
华新水泥
600801
36640
741960
0.83
29
福耀玻璃
600660
32200
731906
0.81
30
金风科技
002202
58600
728398
0.81
31
绝味食品
603517
9700
377427
0.42
32
安井食品
603345
7100
364940
0.41
33
卓胜微
300782
495
53915.4
0.06
34
海油发展
600968
14017
49760.4
0.06
35
中国卫通
601698
8891
34852.7
0.04
36
红塔证券
601236
9789
33869.9
0.04
37
朗进科技
300594
685
30215.3
0.03
38
新化股份
603867
1045
26971.4
0.03
39
松炀资源
603863
596
13755.7
0.02
截止日期
2019-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
洲明科技
300232
441673
6307090
6.8
2
伊利股份
600887
188400
5484320
5.92
3
宝通科技
300031
358317
5385500
5.81
4
吉比特
603444
23987
4951640
5.34
5
长春高新
000661
13924
4413770
4.76
6
完美世界
002624
74092
2365020
2.55
7
光大银行
601818
415100
1701910
1.84
8
日机密封
300470
54400
1513950
1.63
9
工商银行
601398
162100
902897
0.97
10
青农商行
002958
17700
134343
0.14
截止日期
2018-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
格力电器
000651
114400
4082940
4.81
2
贵州茅台
600519
5900
3481060
4.1
3
美年健康
002044
231300
3457940
4.07
4
海天味业
603288
46200
3178560
3.74
5
万科A
000002
114100
2717860
3.2
6
洲明科技
300232
271100
2586290
3.04
7
伊利股份
600887
112900
2583150
3.04
8
国星光电
002449
244600
2538950
2.99
9
恒瑞医药
600276
45400
2394850
2.82
10
中信证券
600030
149400
2391890
2.82
11
上海机场
600009
45600
2314660
2.72
12
中国铁建
601186
185100
2012040
2.37
13
山东黄金
600547
65991
1996230
2.35
14
中金黄金
600489
211700
1816390
2.14
15
长春高新
000661
9924
1736700
2.04
16
索菲亚
002572
97174
1627660
1.92
17
恒顺醋业
600305
151300
1573520
1.85
18
光环新网
300383
87200
1104820
1.3
19
水井坊
600779
30300
959601
1.13
20
中新赛克
002912
11260
912736
1.07
21
顺丰控股
002352
27564
902721
1.06
22
亿联网络
300628
11200
869792
1.02
23
泸州老窖
000568
20800
845728
1
24
宝信软件
600845
39500
823575
0.97
25
超图软件
300036
44400
813852
0.96
26
光线传媒
300251
107000
813200
0.96
27
海康威视
002415
31400
808864
0.95
28
山西汾酒
600809
23000
806150
0.95
29
老板电器
002508
38800
783372
0.92
30
中国电影
600977
46700
668744
0.79
31
吉比特
603444
4300
636400
0.75
32
恒生电子
600570
11000
571780
0.67
33
深信服
300454
5000
448000
0.53
34
创业慧康
300451
22800
436620
0.51
35
思创医惠
300078
43600
433384
0.51
36
同花顺
300033
10900
416380
0.49
37
绿盟科技
300369
47900
414814
0.49
38
全志科技
300458
19600
392000
0.46
39
启明星辰
002439
11700
240552
0.28
截止日期
2018-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
华东医药
000963
107039
4493500
4.63
2
海天味业
603288
53000
4197600
4.33
3
中国平安
601318
60100
4116850
4.24
4
顺丰控股
002352
88500
3800190
3.92
5
美的集团
000333
82756
3481540
3.59
6
口子窖
603589
65926
3395190
3.5
7
美年健康
002044
174900
3013530
3.11
8
恒瑞医药
600276
45500
2889250
2.98
9
中国石化
600028
370300
2636540
2.72
10
中国太保
601601
71975
2555830
2.64
截止日期
2018-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
美的集团
000333
82456
4305850
4.18
2
华东医药
000963
84175
4061440
3.94
3
中航光电
002179
67883
2647440
2.57
4
桐昆股份
601233
151099
2601920
2.52
5
美年健康
002044
113016
2554160
2.48
6
中炬高新
600872
90409
2531450
2.46
7
宏发股份
600885
82407
2465620
2.39
8
顺丰控股
002352
54600
2457000
2.38
9
海螺水泥
600585
73000
2444040
2.37
10
小天鹅A
000418
33658
2334180
2.26
11
山西汾酒
600809
34200
2150840
2.09
12
青岛海尔
600690
111100
2139790
2.08
13
潍柴动力
000338
237200
2075500
2.01
14
锦江股份
600754
55500
2051280
1.99
15
恩华药业
002262
100028
2001560
1.94
16
华鲁恒升
600426
111300
1957770
1.9
17
伊利股份
600887
69100
1927890
1.87
18
复星医药
600196
45800
1895660
1.84
19
汇川技术
300124
57368
1882820
1.83
20
中青旅
600138
94200
1877410
1.82
21
海天味业
603288
25300
1863090
1.81
22
恒顺醋业
600305
196834
1803000
1.75
23
通化东宝
600867
70892
1699280
1.65
24
扬杰科技
300373
56400
1613040
1.56
25
上海医药
601607
64400
1539160
1.49
26
上汽集团
600104
39287
1374650
1.33
27
贵州茅台
600519
1879
1374410
1.33
28
晨光文具
603899
39968
1266590
1.23
29
乐普医疗
300003
30928
1134440
1.1
30
超图软件
300036
54880
1119000
1.09
31
中国石化
600028
158175
1026560
1
32
分众传媒
002027
64820
620327
0.6
33
华宇软件
300271
27667
489153
0.47
截止日期
2018-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
网宿科技
300017
325700
4869220
4.47
2
正泰电器
601877
163127
4295130
3.94
3
华域汽车
600741
166300
4029450
3.7
4
美年健康
002044
140995
3830830
3.52
5
中航光电
002179
81709
3538000
3.25
6
宏发股份
600885
77600
3280150
3.01
7
万科A
000002
97100
3232460
2.97
8
格力电器
000651
66854
3135450
2.88
9
鱼跃医疗
002223
118800
2918920
2.68
10
东方财富
300059
168600
2854400
2.62
截止日期
2017-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
7513
5240240
4.44
2
农业银行
601288
1233000
4722390
4
3
分众传媒
002027
285768
4023610
3.41
4
保利地产
600048
262000
3707300
3.14
5
通化东宝
600867
155828
3566900
3.02
6
欧菲科技
002456
173000
3562070
3.02
7
海螺水泥
600585
119232
3497070
2.96
8
格力电器
000651
69407
3033090
2.57
9
华天科技
002185
342502
2918120
2.47
10
华东医药
000963
50397
2715390
2.3
11
爱尔眼科
300015
87700
2701160
2.29
12
扬杰科技
300373
89560
2684110
2.27
13
江西铜业
600362
129400
2610000
2.21
14
山西汾酒
600809
45200
2575950
2.18
15
中金岭南
000060
223130
2492360
2.11
16
晨光文具
603899
98826
2437050
2.06
17
光环新网
300383
200000
2422000
2.05
18
万科A
000002
77600
2410260
2.04
19
新华保险
601336
34100
2393820
2.03
20
工商银行
601398
385200
2388240
2.02
21
长电科技
600584
110600
2359100
2
22
鱼跃医疗
002223
118800
2328480
1.97
23
安琪酵母
600298
70100
2293670
1.94
24
中航光电
002179
50753
1998650
1.69
25
欧派家居
603833
15700
1853380
1.57
26
法拉电子
600563
35800
1819000
1.54
27
厦门钨业
600549
69900
1799230
1.52
28
兆易创新
603986
10000
1537200
1.3
29
老板电器
002508
30719
1477580
1.25
30
伊利股份
600887
40718
1310710
1.11
31
深南电路
002916
2186
190685
0.16
32
德赛西威
002920
4569
178785
0.15
33
中欣氟材
002915
1085
38181.1
0.03
34
科创信息
300730
821
34112.6
0.03
35
名臣健康
002919
821
28948.5
0.02
36
润禾材料
300727
870
28701.3
0.02
37
光弘科技
300735
1976
28434.6
0.02
截止日期
2017-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
安洁科技
002635
280000
11384800
9.41
2
歌尔股份
002241
350059
7085190
5.85
3
五粮液
000858
100000
5728000
4.73
4
水晶光电
002273
220000
5618800
4.64
5
中航光电
002179
150000
5580000
4.61
6
分众传媒
002027
500000
5025000
4.15
7
康得新
002450
220000
4666200
3.86
8
韵达股份
002120
100086
4611960
3.81
9
蓝思科技
300433
150000
4318500
3.57
10
贵州茅台
600519
8000
4141120
3.42
截止日期
2017-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
安洁科技
002635
220000
7968400
6.09
2
万里扬
002434
500000
7960000
6.08
3
神雾环保
300156
210000
6879600
5.26
4
富春环保
002479
500000
5950000
4.55
5
大族激光
002008
150000
5196000
3.97
6
众合科技
000925
250000
5192500
3.97
7
分众传媒
002027
350000
4816000
3.68
8
韵达股份
002120
80000
4128000
3.15
9
水晶光电
002273
200000
4126000
3.15
10
圆通速递
600233
200000
3918000
2.99
11
德赛电池
000049
60000
3108600
2.38
12
工商银行
601398
500090
2625470
2.01
13
贵州茅台
600519
5000
2359250
1.8
14
中国银行
601988
600000
2220000
1.7
15
神州数码
000034
50000
1222500
0.93
16
康得新
002450
50000
1126000
0.86
17
阳光照明
600261
150000
985500
0.75
18
歌尔股份
002241
50000
964000
0.74
19
省广股份
002400
80000
642400
0.49
20
蓝思科技
300433
10000
290900
0.22
21
长缆科技
002879
1313
23660.3
0.02
22
金龙羽
002882
2966
18389.2
0.01
23
美格智能
002881
791
18082.3
0.01
24
沪宁股份
300669
841
14650.2
0.01
25
大烨智能
300670
1259
13760.9
0.01
26
国科微
300672
1257
10659.4
0.01
27
富满电子
300671
942
7639.62
0.01
截止日期
2017-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
安洁科技
002635
180000
8442000
6.62
2
富春环保
002479
500000
6850000
5.37
3
万里扬
002434
390000
6680700
5.24
4
众合科技
000925
250000
5895000
4.62
5
神雾环保
300156
150000
5250000
4.12
6
青岛金王
002094
200046
5223200
4.1
7
福晶科技
002222
280000
4589200
3.6
8
贵州茅台
600519
11000
4249960
3.33
9
大族激光
002008
160000
4203200
3.3
10
新北洋
002376
300000
4155000
3.26
截止日期
2016-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
韵达股份
002120
138000
6955200
5.3
2
欣旺达
300207
500102
6951420
5.3
3
安洁科技
002635
200000
6748000
5.14
4
富春环保
002479
390000
5779800
4.41
5
天士力
600535
130000
5393700
4.11
6
众合科技
000925
200000
4914000
3.75
7
万里扬
002434
300000
4800000
3.66
8
神州泰岳
300002
500012
4620110
3.52
9
青岛金王
002094
150000
4500000
3.43
10
神州数码
000034
200000
4464000
3.4
11
德赛电池
000049
100000
4205000
3.21
12
圆通速递
600233
160000
4078400
3.11
13
时代出版
600551
200000
3676000
2.8
14
贵州茅台
600519
11000
3675650
2.8
15
通润装备
002150
200000
3310000
2.52
16
葛洲坝
600068
300000
2757000
2.1
17
长盈精密
300115
100000
2606000
1.99
18
神雾环保
300156
100000
2501000
1.91
19
工商银行
601398
500000
2205000
1.68
20
联美控股
600167
100000
1662000
1.27
21
北纬通信
002148
50000
953000
0.73
22
英飞特
300582
1359
35157.3
0.03
截止日期
2016-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
富春环保
002479
500000
6855000
4.59
2
新海股份
002120
130030
6579520
4.41
3
神州泰岳
300002
600000
6396000
4.29
4
时代出版
600551
300030
5886590
3.94
5
神州数码
000034
200000
5730000
3.84
6
欣旺达
300207
350184
5410340
3.63
7
爱尔眼科
300015
150000
5244000
3.51
8
东方明珠
600637
200000
4940000
3.31
9
东阿阿胶
000423
80000
4760000
3.19
10
鼎泰新材
002352
100000
4720000
3.16
截止日期
2016-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
鹿港文化
601599
800000
8752000
5.72
2
天海防务
300008
250000
8325000
5.44
3
富春环保
002479
680010
7636510
4.99
4
神州数码
000034
300000
6750000
4.41
5
神州泰岳
300002
600000
6384000
4.17
6
新文化
300336
250043
6246070
4.08
7
时代出版
600551
300030
5988600
3.92
8
东阿阿胶
000423
100000
5283000
3.45
9
同花顺
300033
60000
4887000
3.2
10
爱尔眼科
300015
120014
4384110
2.87
11
玉龙股份
601028
600000
4284000
2.8
12
东华软件
002065
220000
4118400
2.69
13
宗申动力
001696
300000
3276000
2.14
14
皇氏集团
002329
200000
2998000
1.96
15
中国高科
600730
200000
2826000
1.85
16
四维图新
002405
100000
2460000
1.61
17
聚龙股份
300202
100000
2421000
1.58
18
华策影视
300133
150000
2335500
1.53
19
贵州茅台
600519
8000
2335360
1.53
20
众信旅游
002707
100023
2030470
1.33
21
尚荣医疗
002551
80014
1870730
1.22
22
唐人神
002567
100000
1398000
0.91
23
唐德影视
300426
10000
682000
0.45
截止日期
2016-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
鹿港科技
601599
400000
7860000
5.1
2
时代出版
600551
400000
7276000
4.72
3
网宿科技
300017
120000
7009200
4.55
4
尚荣医疗
002551
280000
6946800
4.51
5
中国高科
600730
400000
6752000
4.38
6
互动娱乐
300043
500000
6510000
4.22
7
艾迪西
002468
200000
6176000
4.01
8
上海佳豪
300008
200000
4984000
3.23
9
聚龙股份
300202
200000
4452000
2.89
10
顺网科技
300113
50000
4435000
2.88
截止日期
2015-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
明家科技
300242
180000
8992800
5.18
2
信威集团
600485
330000
8827500
5.09
3
上海佳豪
300008
329901
8775370
5.06
4
互动娱乐
300043
500000
8595000
4.95
5
盛通股份
002599
210068
8558170
4.93
6
网宿科技
300017
120000
7198800
4.15
7
泰亚股份
002517
114000
6901560
3.98
8
昆药集团
600422
160000
6371200
3.67
9
嘉事堂
002462
120000
6074400
3.5
10
东华软件
002065
220000
5522000
3.18
11
新华保险
601336
100000
5221000
3.01
12
鹿港科技
601599
200000
4952000
2.85
13
中船防务
600685
110014
4366460
2.52
14
文化长城
300089
110020
4349090
2.51
15
汉威电子
300007
120000
4104000
2.36
16
玉龙股份
601028
380000
3560600
2.05
17
时代出版
600551
150000
3412500
1.97
18
长安汽车
000625
200000
3394000
1.96
19
太极股份
002368
50000
3355000
1.93
20
万丰奥威
002085
100000
3218000
1.85
21
宇顺电子
002289
50000
1729000
1
22
北京文化
000802
100
3388
0
截止日期
2015-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
欣旺达
300207
325633
8134310
6.63
2
互动娱乐
300043
496000
6939040
5.65
3
大华股份
002236
201600
6816100
5.55
4
上海机场
600009
214158
5936460
4.84
5
昆仑万维
300418
53600
5354640
4.36
6
中科金财
002657
86200
5250440
4.28
7
泰亚股份
002517
119100
4965280
4.05
8
金证股份
600446
176874
4494370
3.66
9
盛通股份
002599
195400
4410180
3.59
10
光环新网
300383
94000
4312720
3.51
截止日期
2015-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
昆仑万维
300418
67700
9801610
5.59
2
三安光电
600703
305912
9575050
5.46
3
大族激光
002008
319000
9161680
5.22
4
众信旅游
002707
77900
7341300
4.18
5
金证股份
600446
58958
7278950
4.15
6
奥瑞金
002701
270000
7028100
4
7
光环新网
300383
94000
6870460
3.92
8
芭田股份
002170
289980
6602840
3.76
9
天壕节能
300332
234000
5896800
3.36
10
中安消
600654
177000
5329470
3.04
11
数字政通
300075
128000
4824320
2.75
12
好莱客
603898
44000
4816240
2.74
13
一心堂
002727
57955
4788240
2.73
14
暴风科技
300431
20600
4355870
2.48
15
欣旺达
300207
161700
3916370
2.23
16
新华保险
601336
63600
3883420
2.21
17
东方财富
300059
60300
3804330
2.17
18
中国交建
601800
192000
3371520
1.92
19
全通教育
300359
25000
3131750
1.78
20
中国平安
601318
37000
3031780
1.73
21
飞力达
300240
150000
2898000
1.65
22
新大陆
000997
100000
2660000
1.52
23
上海新阳
300236
77983
2472060
1.41
24
老百姓
603883
30000
2195700
1.25
25
华孚色纺
002042
148000
2015760
1.15
26
百润股份
002568
15000
1972950
1.12
27
绿盟科技
300369
37000
1887000
1.08
28
大华股份
002236
58500
1867320
1.06
29
迪安诊断
300244
18230
1530230
0.87
30
腾信股份
300392
800
106992
0.06
31
江苏三友
002044
124
6820
0
截止日期
2015-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
大华股份
002236
546975
19991900
5.04
2
欣旺达
300207
388620
18416700
4.64
3
东华软件
002065
577950
17858700
4.5
4
林洋电子
601222
408000
15304100
3.86
5
超图软件
300036
249870
13872800
3.5
6
阳光城
000671
627924
13494100
3.4
7
兴业银行
601166
618000
11346500
2.86
8
海特高新
002023
319941
11038000
2.78
9
天音控股
000829
560000
10276000
2.59
10
太安堂
002433
618000
10265000
2.59
截止日期
2014-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
190372
14222700
4.2
2
浦发银行
600000
687000
10779000
3.19
3
兴业银行
601166
620000
10230000
3.02
4
华泰证券
601688
413800
10125700
2.99
5
长江证券
000783
578000
9721960
2.87
6
上海电力
600021
1220000
9528200
2.82
7
国元证券
000728
295000
9195150
2.72
8
招商银行
600036
530000
8792700
2.6
9
网宿科技
300017
152458
7348480
2.17
10
欣旺达
300207
281820
7245590
2.14
11
保利地产
600048
658000
7119560
2.1
12
内蒙华电
600863
1514975
6908290
2.04
13
中信银行
601998
823000
6699220
1.98
14
中国人寿
601628
183000
6249450
1.85
15
柳工
000528
441901
5559110
1.64
16
中国中铁
601390
567000
5273100
1.56
17
北新建材
000786
208000
5258240
1.55
18
铜陵有色
000630
329939
5107460
1.51
19
中天城投
000540
424300
4998250
1.48
20
上海建工
600170
571905
4809720
1.42
21
国电电力
600795
1000000
4630000
1.37
22
新兴铸管
000778
680000
4202400
1.24
23
盘江股份
600395
348156
4150020
1.23
24
潍柴动力
000338
142760
3895920
1.15
25
中航机电
002013
156600
3883680
1.15
26
中国重工
601989
412924
3803030
1.12
27
泰禾集团
000732
226000
3717700
1.1
28
安徽合力
600761
236910
3707640
1.1
29
安徽水利
600502
318521
3707580
1.1
30
中国交建
601800
258000
3583620
1.06
31
广晟有色
600259
64000
3557120
1.05
32
特变电工
600089
287000
3553060
1.05
33
陕鼓动力
601369
399906
3479180
1.03
34
天健集团
000090
249938
3449140
1.02
35
华润三九
000999
151912
3442330
1.02
36
神火股份
000933
572901
3431680
1.01
37
TCL集团
000100
889000
3378200
1
38
晋西车轴
600495
140980
3369420
1
39
中煤能源
601898
485000
3356200
0.99
40
伊利股份
600887
116000
3321080
0.98
41
中国银行
601988
800000
3320000
0.98
42
洪都航空
600316
118000
3300460
0.98
43
新国都
300130
126881
3078130
0.91
44
利亚德
300296
125929
2863630
0.85
45
盐湖股份
000792
127943
2776360
0.82
46
航天科技
000901
80000
2700000
0.8
47
海通证券
600837
100000
2406000
0.71
48
亚泰集团
600881
250000
1867500
0.55
49
大华股份
002236
80000
1756000
0.52
50
中央商场
600280
119931
1727010
0.51
51
欧亚集团
600697
66600
1714950
0.51
52
广船国际
600685
48000
1709760
0.51
53
新洋丰
000902
106100
1670010
0.49
54
美盈森
002303
97755
1311870
0.39
55
亿通科技
300211
47500
926250
0.27
56
中信证券
600030
20000
678000
0.2
57
立讯精密
002475
100
2768
0
58
博深工具
002282
100
1682
0
59
华新水泥
600801
100
1059
0
60
山东高速
600350
100
504
0
截止日期
2014-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
欣旺达
300207
478032
15741600
4.84
2
中航飞机
000768
684000
11388600
3.5
3
金正大
002470
437579
10887000
3.35
4
索菲亚
002572
492545
9634180
2.96
5
隆基机械
002363
679090
9364650
2.88
6
美盈森
002303
600580
9333010
2.87
7
利达光电
002189
429000
9300720
2.86
8
森源电气
002358
298657
9228500
2.84
9
蓝色光标
300058
341694
8234830
2.53
10
超图软件
300036
255358
7793530
2.4
截止日期
2014-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
214034
30388500
9.33
2
恒瑞医药
600276
872435
28929900
8.88
3
宁沪高速
600377
3520218
19502000
5.99
4
山西汾酒
600809
1245000
16533600
5.08
5
聚光科技
300203
949321
15094200
4.63
6
东港股份
002117
849965
14704400
4.51
7
皖通高速
600012
2336729
10234900
3.14
8
福建高速
600033
3659686
8014710
2.46
9
劲嘉股份
002191
354604
4716230
1.45
10
赣粤高速
600269
1192600
3279650
1.01
11
雏鹰农牧
002477
303000
2851230
0.88
12
思源电气
002028
277000
2603800
0.8
13
天地科技
600582
315013
2510650
0.77
14
汇中股份
300371
63493
1629870
0.5
15
今世缘
603369
16584
280767
0.09
16
莎普爱思
603168
5753
125703
0.04
17
一心堂
002727
8968
109410
0.03
18
联明股份
603006
6735
96310.5
0.03
19
隆平高科
000998
257
7062.36
0
截止日期
2014-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
200856
31072400
8.96
2
恒瑞医药
600276
715668
23960600
6.91
3
山西汾酒
600809
1362944
20975700
6.05
4
双汇发展
000895
524761
20617900
5.94
5
伊利股份
600887
361155
12940200
3.73
6
云南白药
000538
130436
10956600
3.16
7
新大陆
000997
488601
8281790
2.39
8
东港股份
002117
407483
7008710
2.02
9
有研新材
600206
291547
6037940
1.74
10
同仁堂
600085
287908
4995200
1.44
截止日期
2013-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国南车
601766
5508017
27595200
6.71
2
贵州茅台
600519
180856
23218300
5.65
3
中国北车
601299
4299947
21155700
5.14
4
山西汾酒
600809
1071499
20679900
5.03
5
泸州老窖
000568
905000
18226700
4.43
6
晋西车轴
600495
1282153
16860300
4.1
7
上海家化
600315
349999
14780500
3.59
8
瑞普生物
300119
558061
14185900
3.45
9
格力电器
000651
412359
13467600
3.28
10
沱牌舍得
600702
800000
12032000
2.93
11
隆平高科
000998
397152
10834300
2.63
12
金证股份
600446
629824
9730780
2.37
13
恩华药业
002262
320000
9014400
2.19
14
中国平安
601318
200000
8346000
2.03
15
天喻信息
300205
250000
8312500
2.02
16
伊利股份
600887
200000
7816000
1.9
17
老白干酒
600559
299909
7788640
1.89
18
昆明制药
600422
306790
7237180
1.76
19
恒瑞医药
600276
174083
6611670
1.61
20
山大华特
000915
150000
4606500
1.12
21
古井贡酒
000596
199899
4481740
1.09
22
云南白药
000538
40000
4079600
0.99
23
荃银高科
300087
300000
3582000
0.87
24
辽宁成大
600739
200000
3508000
0.85
25
东华软件
002065
100000
3380000
0.82
26
贝因美
002570
99987
3069600
0.75
27
海通证券
600837
200000
2264000
0.55
28
数码视讯
300079
100000
1979000
0.48
29
青岛海尔
600690
100000
1950000
0.47
30
海油工程
600583
250000
1940000
0.47
31
特锐德
300001
81639
1867900
0.45
32
沧州明珠
002108
200000
1678000
0.41
33
电广传媒
000917
100000
1631000
0.4
34
包钢稀土
600111
50000
1113500
0.27
35
江淮汽车
600418
100000
873000
0.21
36
人民网
603000
10000
779700
0.19
37
广晟有色
600259
20000
777000
0.19
38
桑德环境
000826
22100
769080
0.19
39
红太阳
000525
30000
450000
0.11
40
双汇发展
000895
7382
347545
0.08
41
平安银行
000001
20000
245000
0.06
42
同仁堂
600085
10000
214000
0.05
截止日期
2013-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
180856
24585600
4.98
2
恒瑞医药
600276
649854
23635200
4.79
3
天音控股
000829
2249902
21486600
4.35
4
包钢稀土
600111
672726
18970900
3.84
5
电广传媒
000917
899910
16828300
3.41
6
博瑞传播
600880
549953
16058600
3.25
7
农产品
000061
1999869
14719000
2.98
8
凤凰传媒
601928
1050000
14563500
2.95
9
天喻信息
300205
449980
14250900
2.89
10
探路者
300005
949846
14200200
2.88
截止日期
2013-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
179856
34598900
5.72
2
晋西车轴
600495
2923181
29933400
4.95
3
山西汾酒
600809
1185505
29044900
4.8
4
恒瑞医药
600276
1100000
28996000
4.79
5
隆平高科
000998
1500000
27705000
4.58
6
兴业银行
601166
1100000
16247000
2.68
7
平安银行
000001
1580513
15757700
2.6
8
长信科技
300088
699700
14756700
2.44
9
瑞普生物
300119
699712
14714900
2.43
10
伊利股份
600887
464119
14517600
2.4
11
惠博普
002554
1250000
13987500
2.31
12
圣农发展
002299
1481688
13394500
2.21
13
洋河股份
002304
221862
12047100
1.99
14
中国宝安
000009
1084615
11930800
1.97
15
深圳燃气
601139
1300000
11557000
1.91
16
新大新材
300080
1849668
11504900
1.9
17
金种子酒
600199
800000
10808000
1.79
18
龙源技术
300105
400000
10600000
1.75
19
东华软件
002065
500000
9900000
1.64
20
宜安科技
300328
563000
8743390
1.44
21
航空动力
600893
509792
8401370
1.39
22
丹邦科技
002618
370000
7832900
1.29
23
康得新
002450
250000
6995000
1.16
24
天喻信息
300205
400000
6680000
1.1
25
包钢股份
600010
1570000
6437000
1.06
26
德赛电池
000049
100000
6000000
0.99
27
数字政通
300075
200000
5660000
0.94
28
海特高新
002023
500968
5650920
0.93
29
大族激光
002008
500000
5595000
0.92
30
光电股份
600184
242800
5477570
0.91
31
云南白药
000538
64666
5432590
0.9
32
中航电子
600372
250000
5237500
0.87
33
海信电器
600060
500000
5195000
0.86
34
科大讯飞
002230
100000
4620000
0.76
35
硕贝德
300322
240000
4332000
0.72
36
格力电器
000651
171000
4285260
0.71
37
号百控股
600640
500000
4025000
0.67
38
老白干酒
600559
145236
3863280
0.64
39
纳川股份
300198
279832
3525880
0.58
40
老凤祥
600612
210600
3447520
0.57
41
中国北车
601299
800000
3008000
0.5
42
中航精机
002013
246283
2913530
0.48
43
中国南车
601766
800000
2880000
0.48
44
同仁堂
600085
99953
2186970
0.36
45
中国平安
601318
49909
1734840
0.29
46
乐视网
300104
47500
1232620
0.2
47
美亚光电
002690
50000
1201500
0.2
48
包钢稀土
600111
50000
1043500
0.17
49
中国卫星
600118
50000
709000
0.12
50
双汇发展
000895
7382
283764
0.05
51
盛运股份
300090
79
2439.52
0
截止日期
2013-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
圣农发展
002299
4999442
56293700
4.54
2
瑞普生物
300119
1745132
38392900
3.09
3
天喻信息
300205
2588681
36163900
2.92
4
贵州茅台
600519
209856
35436300
2.86
5
雏鹰农牧
002477
2174921
35103200
2.83
6
恒瑞医药
600276
982648
33026800
2.66
7
东华软件
002065
1881100
32655900
2.63
8
启明星辰
002439
2052007
31087900
2.51
9
隆平高科
000998
1500000
30390000
2.45
10
长信科技
300088
1100000
29777000
2.4
截止日期
2012-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
448273
93698000
4.19
2
时代新材
600458
7159088
93426100
4.18
3
马应龙
600993
5710863
80066300
3.58
4
航天信息
600271
4930804
73074500
3.27
5
包钢稀土
600111
1905792
71371900
3.19
6
晋西车轴
600495
4432547
62853500
2.81
7
中金黄金
600489
3741809
62226300
2.78
8
老白干酒
600559
1518046
56152500
2.51
9
山东黄金
600547
1465921
55939500
2.5
10
长信科技
300088
3664036
55693300
2.49
11
辰州矿业
002155
2605396
52316400
2.34
12
中国卫星
600118
3967525
48522800
2.17
13
圣农发展
002299
4499513
48054800
2.15
14
航空动力
600893
3699764
46728000
2.09
15
厦门钨业
600549
1095095
42686800
1.91
16
云南白药
000538
599906
40793600
1.82
17
多氟多
002407
2738975
39057800
1.75
18
利源铝业
002501
1816000
34667400
1.55
19
金陵药业
000919
3982216
27397600
1.23
20
招商地产
000024
896061
26783300
1.2
21
海正药业
600267
1732909
25803000
1.15
22
青松建化
600425
2537922
25100000
1.12
23
沧州明珠
002108
3246687
25064400
1.12
24
岳阳林纸
600963
5999860
24539400
1.1
25
长盈精密
300115
833610
22324100
1
26
中信证券
600030
1500000
20040000
0.9
27
恒宝股份
002104
2000000
18580000
0.83
28
同仁堂
600085
999953
17819200
0.8
29
海康威视
002415
519174
16151500
0.72
30
东华软件
002065
981100
13794300
0.62
31
陕国投A
000563
1049660
13645600
0.61
32
保利地产
600048
999929
13599000
0.61
33
瑞普生物
300119
715178
13516900
0.6
34
郑煤机
601717
1156057
11930500
0.53
35
启明星辰
002439
768458
11334800
0.51
36
中色股份
000758
548162
11182500
0.5
37
丹邦科技
002618
892431
11039400
0.49
38
中国南车
601766
2000000
9920000
0.44
39
张裕A
000869
199902
9395390
0.42
40
号百控股
600640
1143091
8710350
0.39
41
攀钢钒钛
000629
2027553
8353520
0.37
42
中航电子
600372
500000
7925000
0.35
43
勤上光电
002638
700000
7420000
0.33
44
卫星石化
002648
400000
6668000
0.3
45
双汇发展
000895
103691
6003710
0.27
46
山东矿机
002526
999915
5859500
0.26
47
中天城投
000540
838839
5821540
0.26
48
新华保险
601336
200000
5764000
0.26
49
中文传媒
600373
400000
5704000
0.26
50
中航精机
002013
499991
5684900
0.25
51
巢东股份
600318
499919
5544100
0.25
52
首开股份
600376
407604
5347760
0.24
53
宁波港
601018
2000000
5140000
0.23
54
青岛啤酒
600600
149902
4955760
0.22
55
中科三环
000970
150000
4888500
0.22
56
三爱富
600636
299924
3967990
0.18
57
同力水泥
000885
299931
3584180
0.16
58
伊利股份
600887
162478
3571270
0.16
59
中国石化
600028
500000
3460000
0.15
60
天地科技
600582
300000
3405000
0.15
61
辽通化工
000059
500000
3405000
0.15
62
深圳燃气
601139
300000
2859000
0.13
63
金地集团
600383
400000
2808000
0.13
64
云南城投
600239
317100
2742920
0.12
65
华星化工
002018
294899
2595110
0.12
66
闽东电力
000993
235000
2194900
0.1
67
江铃汽车
000550
117700
2116250
0.09
68
湘鄂情
002306
213000
2112960
0.09
69
华鹏飞
300350
129438
2085250
0.09
70
红太阳
000525
175500
2062120
0.09
71
安徽合力
600761
228987
2047140
0.09
72
硕贝德
300322
100000
1921000
0.09
73
成发科技
600391
199950
1871530
0.08
74
吉艾科技
300309
105970
1770760
0.08
75
兴业银行
601166
100000
1669000
0.07
76
涪陵电力
600452
175500
1618110
0.07
77
招商银行
600036
100000
1375000
0.06
78
软控股份
002073
153800
1162730
0.05
79
中国太保
601601
49880
1122300
0.05
80
华夏银行
600015
99927
1034240
0.05
81
沱牌舍得
600702
29688
855311
0.04
82
中青旅
600138
50000
796000
0.04
83
冀中能源
000937
21092
291702
0.01
84
美亚光电
002690
10000
243500
0.01
85
拓尔思
300229
16600
228416
0.01
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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