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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	8000	1240860	2.38
2	腾讯控股	00700	1600	641497	1.23
3	川投能源	600674	28700	540995	1.04
4	新集能源	601918	52400	459024	0.88
5	泡泡玛特	09992	8400	403371	0.77
6	金山软件	03888	13400	357082	0.69
7	中航沈飞	600760	6900	322299	0.62
8	西部超导	688122	6800	315656	0.61
9	兴业银行	601166	15900	306393	0.59
10	紫金矿业	601899	16600	301124	0.58

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	9600	973428	1.95
2	新集能源	601918	71000	692250	1.39
3	腾讯控股	00700	1600	543811	1.09
4	川投能源	600674	28700	538125	1.08
5	北方导航	600435	35600	306872	0.62
6	中国海洋石油	00883	15000	306660	0.62
7	图南股份	300855	11200	296128	0.59
8	泡泡玛特	09992	8400	293244	0.59
9	紫金矿业	601899	16600	291662	0.59
10	中航沈飞	600760	6900	276690	0.56
11	金山软件	03888	13400	275785	0.55
12	长江电力	600900	9400	271848	0.55
13	学大教育	000526	4200	258720	0.52
14	美的集团	000333	3600	232200	0.47
15	宁德时代	300750	1220	219637	0.44
16	淮河能源	600575	53100	206559	0.41
17	理工能科	002322	12800	205056	0.41
18	兴业银行	601166	10900	192058	0.39
19	西部超导	688122	5000	191600	0.38
20	赛轮轮胎	601058	13200	184800	0.37
21	中国移动	00941	2500	175691	0.35
22	名创优品	09896	5000	170899	0.34
23	山金国际	000975	10100	164529	0.33
24	宏华数科	688789	1525	164395	0.33
25	力诺特玻	301188	10400	151528	0.3
26	东华测试	300354	4400	136708	0.27
27	中航高科	600862	7100	133338	0.27
28	澜起科技	688008	2000	114320	0.23
29	晶品特装	688084	2488	108726	0.22
30	苏试试验	300416	8400	108024	0.22
31	中国移动	600941	1000	107500	0.22
32	拓邦股份	002139	10000	106200	0.21
33	羚锐制药	600285	4000	96840	0.19
34	美图公司	01357	40000	96379	0.19
35	国光股份	002749	6173	92841.9	0.19
36	恒玄科技	688608	600	87828	0.18
37	鸣志电器	603728	1600	64368	0.13

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新集能源	601918	77100	671541	1.24
2	美团-W	03690	6500	570401	1.05
3	学大教育	000526	8500	516970	0.95
4	紫金矿业	601899	25400	427228	0.79
5	长江电力	600900	16700	416331	0.77
6	腾讯控股	00700	1500	413115	0.76
7	中国移动	00941	6000	363889	0.67
8	赛轮轮胎	601058	24700	362596	0.67
9	东华测试	300354	7500	345675	0.64
10	宁德时代	300750	1720	327075	0.6

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方甄选	01797	27500	692805	0.99
2	宁德时代	300750	3420	558349	0.8
3	大华股份	002236	29500	544275	0.78
4	泸州老窖	000568	2900	520318	0.74
5	学大教育	000526	9700	484903	0.69
6	药明康德	603259	6600	480216	0.68
7	药明生物	02269	16500	442598	0.63
8	紫金矿业	601899	34900	434854	0.62
9	长江电力	600900	16700	389778	0.56
10	中国移动	00941	6000	352338	0.5
11	新集能源	601918	62000	326740	0.47
12	海吉亚医疗	06078	9800	313498	0.45
13	信达生物	01801	8000	309927	0.44
14	今世缘	603369	6300	307125	0.44
15	华鲁恒升	600426	11000	303490	0.43
16	晶品特装	688084	4016	300999	0.43
17	金山软件	03888	13400	292655	0.42
18	普莱柯	603566	12794	289784	0.41
19	苏试试验	300416	15400	282898	0.4
20	东华测试	300354	5500	273185	0.39
21	腾讯控股	00700	1000	266066	0.38
22	焦点科技	002315	7900	261727	0.37
23	鸣志电器	603728	3900	256815	0.37
24	银泰黄金	000975	14200	213000	0.3
25	奥飞娱乐	002292	24000	210000	0.3
26	万兴科技	300624	2200	208120	0.3
27	山西汾酒	600809	900	207657	0.3
28	同道猎聘	06100	36800	192423	0.27
29	品高股份	688227	8783	167492	0.24
30	华润啤酒	00291	5400	167361	0.24
31	菲利华	300395	4400	160864	0.23
32	泡泡玛特	09992	8000	146808	0.21
33	舍得酒业	600702	1500	145050	0.21
34	安集科技	688019	880	140589	0.2
35	名臣健康	002919	5400	138456	0.2
36	神州泰岳	300002	15200	134520	0.19
37	上海电影	601595	5200	134316	0.19
38	启明星辰	002439	4600	124200	0.18
39	吉大正元	003029	6300	124173	0.18
40	吉比特	603444	500	122560	0.17
41	泛微网络	603039	2600	121940	0.17
42	绿的谐波	688017	777	119270	0.17
43	贝斯美	300796	6720	108192	0.15
44	爱美客	300896	300	88299	0.13
45	纳睿雷达	688522	1400	77686	0.11
46	冰轮环境	000811	5100	69207	0.1
47	科华数据	002335	200	5536	0.01

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方甄选	01797	34500	1169770	1.28
2	药明生物	02269	25500	1068190	1.17
3	药明康德	603259	11400	982452	1.07
4	华鲁恒升	600426	24100	773610	0.85
5	泸州老窖	000568	3300	714945	0.78
6	宁德时代	300750	3420	694363	0.76
7	大华股份	002236	29500	656965	0.72
8	今世缘	603369	10700	627769	0.69
9	腾讯控股	00700	1900	533859	0.58
10	普莱柯	603566	23794	507050	0.55

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	普莱柯	603566	41194	957760	0.97
2	东方甄选	01797	33500	787601	0.8
3	宁德时代	300750	3420	782462	0.79
4	药明康德	603259	12100	753951	0.76
5	名臣健康	002919	16600	748660	0.76
6	华鲁恒升	600426	24100	738183	0.75
7	腾讯控股	00700	1900	580884	0.59
8	今世缘	603369	10700	564960	0.57
9	中国移动	00941	9000	531475	0.54
10	紫金矿业	601899	41400	470718	0.48
11	奥飞娱乐	002292	44400	443112	0.45
12	泸州老窖	000568	2100	440097	0.45
13	海康威视	002415	12600	417186	0.42
14	海吉亚医疗	06078	10600	414375	0.42
15	药明生物	02269	11500	398134	0.4
16	大华股份	002236	20100	396975	0.4
17	鸣志电器	603728	4900	393470	0.4
18	吉比特	603444	800	392888	0.4
19	金山软件	03888	13400	381137	0.39
20	泛微网络	603039	4600	375498	0.38
21	绿的谐波	688017	2170	352408	0.36
22	晶品特装	688084	4016	348870	0.35
23	中国电信	00728	98000	338828	0.34
24	焦点科技	002315	7900	316000	0.32
25	同道猎聘	06100	36800	307735	0.31
26	启明星辰	002439	9900	294624	0.3
27	贝斯美	300796	23220	279337	0.28
28	舍得酒业	600702	2200	272690	0.28
29	拓尔思	300229	10200	264894	0.27
30	万兴科技	300624	2200	257730	0.26
31	汇纳科技	300609	9000	252000	0.26
32	柯力传感	603662	6500	239200	0.24
33	银泰黄金	000975	20300	237510	0.24
34	东华测试	300354	4900	219030	0.22
35	信达生物	01801	8000	218325	0.22
36	神州泰岳	300002	15200	212800	0.22
37	吉大正元	003029	6300	204435	0.21
38	科华数据	002335	5500	197725	0.2
39	浙版传媒	601921	21600	187704	0.19
40	学大教育	000526	6300	167391	0.17
41	华润啤酒	00291	3400	161752	0.16
42	致远互联	688369	2666	147430	0.15
43	上海电影	601595	4800	135648	0.14
44	华建集团	600629	18640	130107	0.13
45	广联达	002410	3080	100069	0.1
46	山西汾酒	600809	500	92535	0.09
47	游族网络	002174	5400	90720	0.09
48	绿盟科技	300369	5800	71746	0.07

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	普莱柯	603566	54494	1548720	1.38
2	贝斯美	300796	55900	1304710	1.16
3	宁德时代	300750	2100	852705	0.76
4	药明康德	603259	10500	834750	0.75
5	东方甄选	01797	27500	814897	0.73
6	华鲁恒升	600426	20700	729675	0.65
7	今世缘	603369	10700	693895	0.62
8	山西汾酒	600809	2500	681000	0.61
9	腾讯控股	00700	1900	641693	0.57
10	绿盟科技	300369	40300	560170	0.5

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新东方在线	01797	30500	1430350	1.12
2	普莱柯	603566	42594	1140180	0.9
3	鸣志电器	603728	31300	1043230	0.82
4	宁德时代	300750	2300	904866	0.71
5	华鲁恒升	600426	27200	901680	0.71
6	药明康德	603259	11100	899100	0.71
7	药明生物	02269	16500	882126	0.69
8	今世缘	603369	14300	727870	0.57
9	山西汾酒	600809	2500	712475	0.56
10	中科电气	300035	34100	701778	0.55
11	绿的谐波	688017	7220	698752	0.55
12	腾讯控股	00700	2300	686210	0.54
13	爱旭股份	600732	15400	582428	0.46
14	泸州老窖	000568	2500	560700	0.44
15	海吉亚医疗	06078	10600	530245	0.42
16	盟升电子	688311	6352	515909	0.41
17	舍得酒业	600702	3200	509376	0.4
18	江海股份	002484	22300	498851	0.39
19	中钨高新	000657	31400	497376	0.39
20	绿盟科技	300369	40300	411463	0.32
21	科华数据	002335	8200	409098	0.32
22	回天新材	300041	24400	398208	0.31
23	华润啤酒	00291	8000	389823	0.31
24	晶品特装	688084	4016	332043	0.26
25	信达生物	01801	10500	314208	0.25
26	金山软件	03888	13400	312412	0.25
27	喜临门	603008	10900	311195	0.24
28	康方生物	09926	8000	307285	0.24
29	中兵红箭	000519	14700	288708	0.23
30	四方光电	688665	2832	280368	0.22
31	东华测试	300354	7300	278933	0.22
32	太极股份	002368	9900	278487	0.22
33	启明星辰	002439	10500	273840	0.22
34	中科软	603927	9200	272412	0.21
35	银泰黄金	000975	24400	269376	0.21
36	苏试试验	300416	8810	265622	0.21
37	天成自控	603085	24100	256424	0.2
38	紫金矿业	601899	25300	253000	0.2
39	拓尔思	300229	21200	248464	0.2
40	中国电信	601728	57800	242182	0.19
41	ST泛微	603039	4600	231794	0.18
42	能科科技	603859	8500	222105	0.17
43	广联达	002410	2200	131890	0.1
44	新城控股	601155	5700	116850	0.09

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	普莱柯	603566	90794	2522370	1.63
2	鸣志电器	603728	48500	1570430	1.02
3	绿的谐波	688017	9596	1349200	0.87
4	华鲁恒升	600426	46200	1347650	0.87
5	新东方在线	01797	46500	1238560	0.8
6	药明康德	603259	17100	1225900	0.79
7	苏试试验	300416	36110	1083300	0.7
8	宁德时代	300750	2600	1042310	0.67
9	四方光电	688665	9819	999083	0.65
10	东华测试	300354	31000	976810	0.63

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	绿的谐波	688017	23862	2839580	0.89
2	药明生物	02269	38200	2345580	0.74
3	华润啤酒	00291	46000	2301320	0.72
4	普莱柯	603566	79100	2114340	0.67
5	药明康德	603259	19200	1996610	0.63
6	舍得酒业	600702	9400	1917510	0.6
7	江海股份	002484	80800	1885870	0.59
8	东华测试	300354	56800	1826120	0.57
9	宁德时代	300750	3400	1815600	0.57
10	创世纪	300083	155300	1785950	0.56
11	苏试试验	300416	66210	1627440	0.51
12	喜临门	603008	44300	1625810	0.51
13	山西汾酒	600809	5000	1624000	0.51
14	恒生电子	600570	32500	1415050	0.45
15	海吉亚医疗	06078	28200	1257670	0.4
16	美团-W	03690	7200	1195760	0.38
17	回天新材	300041	66400	1153370	0.36
18	四方光电	688665	7538	1115620	0.35
19	华鲁恒升	600426	37400	1092080	0.34
20	深信服	300454	9300	965154	0.3
21	星宇股份	601799	5500	940500	0.3
22	海康威视	002415	24500	886900	0.28
23	韦尔股份	603501	5000	865150	0.27
24	博瑞医药	688166	35635	860585	0.27
25	兖矿能源	01171	40000	841507	0.26
26	盟升电子	688311	13489	815275	0.26
27	泸州老窖	000568	3300	813582	0.26
28	瑞贝卡	600439	294800	807752	0.25
29	泰格医药	300347	7000	801150	0.25
30	老白干酒	600559	25100	720119	0.23
31	启明星辰	002439	34500	687585	0.22
32	金山软件	03888	26000	680389	0.21
33	菲利华	300395	14700	661500	0.21
34	绿盟科技	300369	62200	654344	0.21
35	永贵电器	300351	36400	607880	0.19
36	东方通	300379	34200	602262	0.19
37	中钨高新	000657	39600	594000	0.19
38	绝味食品	603517	9500	549290	0.17
39	韵达股份	002120	30200	515212	0.16
40	天奈科技	688116	2615	443190	0.14

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	6500	3329950	1.09
2	华鲁恒升	600426	88600	2885700	0.94
3	药明生物	02269	47500	2505920	0.82
4	药明康德	603259	19200	2157700	0.7
5	华润啤酒	00291	46000	1792580	0.58
6	江海股份	002484	80800	1733970	0.57
7	东华测试	300354	56800	1732970	0.57
8	喜临门	603008	52300	1515650	0.49
9	普莱柯	603566	53300	1472680	0.48
10	海康威视	002415	32900	1348900	0.44

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海康威视	002415	91500	4787280	1.49
2	喜临门	603008	93400	3645400	1.13
3	华润电力	00836	170000	3627690	1.13
4	宁德时代	300750	6000	3528000	1.09
5	安旭生物	688075	22026	3154120	0.98
6	方达控股	01521	942000	3042210	0.94
7	电投能源	002128	203300	3019000	0.94
8	今世缘	603369	52300	2845120	0.88
9	中国核电	601985	342300	2841090	0.88
10	回天新材	300041	146200	2710550	0.84
11	中国电力	02380	530000	2274970	0.71
12	巨星科技	002444	67100	2047220	0.64
13	山西汾酒	600809	6300	1989410	0.62
14	瑞贝卡	600439	633000	1905330	0.59
15	舍得酒业	600702	7900	1795670	0.56
16	海目星	688559	28747	1716480	0.53
17	泸州老窖	000568	6400	1624770	0.5
18	海吉亚医疗	06078	37400	1492220	0.46
19	奥特维	688516	5552	1364240	0.42
20	博瑞医药	688166	35635	1308160	0.41
21	华鲁恒升	600426	35800	1120540	0.35
22	绿盟科技	300369	69400	1100680	0.34
23	宇通重工	600817	74000	1007140	0.31
24	兖矿能源	01171	76000	963133	0.3
25	韵达股份	002120	45100	922746	0.29
26	中新药业	600329	28600	898326	0.28
27	晶丰明源	688368	2708	866831	0.27
28	创世纪	300083	50800	725424	0.23
29	维亚生物	01873	187500	722043	0.22
30	四创电子	600990	12800	718976	0.22
31	伊利股份	600887	14400	597024	0.19
32	星宇股份	601799	2366	483256	0.15
33	水井坊	600779	3600	431964	0.13

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海康威视	002415	125000	6875000	2.22
2	星宇股份	601799	25766	4663650	1.51
3	泸州老窖	000568	17300	3833330	1.24
4	今世缘	603369	73500	3329550	1.08
5	方达控股	01521	766000	3222530	1.04
6	宁德时代	300750	6000	3154380	1.02
7	喜临门	603008	120400	2919700	0.94
8	皖仪科技	688600	173643	2884210	0.93
9	海目星	688559	49747	2837570	0.92
10	海吉亚医疗	06078	42600	2061870	0.67

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	创世纪	300083	656700	7190860	2.33
2	海康威视	002415	95500	6159750	2
3	海吉亚医疗	06078	54000	4583100	1.49
4	太龙药业	600222	490700	3243530	1.05
5	捷昌驱动	603583	59680	3021000	0.98
6	宏盛科技	600817	213700	2904180	0.94
7	金能科技	603113	123800	2235830	0.73
8	维亚生物	01873	243500	2013960	0.65
9	方达控股	01521	274000	1880920	0.61
10	晨光生物	300138	120900	1849770	0.6
11	中新药业	600329	63000	1769670	0.57
12	酒鬼酒	000799	6600	1686960	0.55
13	美团-W	03690	6110	1628920	0.53
14	海信视像	600060	93200	1575080	0.51
15	森特股份	603098	38152	1484110	0.48
16	四创电子	600990	35000	1391950	0.45
17	宇华教育	06169	236000	1380490	0.45
18	希望教育	01765	878000	1366160	0.44
19	青岛啤酒股份	00168	18000	1252110	0.41
20	晶丰明源	688368	3352	1123790	0.36
21	金山软件	03888	23000	890866	0.29
22	康德莱	603987	30200	785200	0.25
23	四环医药	00460	284000	784552	0.25
24	拓邦股份	002139	46172	756297	0.25
25	赛轮轮胎	601058	49200	491508	0.16
26	美的集团	000333	5000	356850	0.12

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海康威视	002415	134000	7490600	2.5
2	创世纪	300083	474700	6351490	2.12
3	金能科技	603113	292300	5349090	1.79
4	捷昌驱动	603583	74100	5280370	1.77
5	宏盛科技	600817	255700	4334120	1.45
6	海吉亚医疗	06078	65800	3139340	1.05
7	美团-W	03690	10810	2724470	0.91
8	希望教育	01765	1226000	2694100	0.9
9	美的集团	000333	30000	2466900	0.82
10	青岛啤酒股份	00168	32000	1863450	0.62

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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