五粮液(000858)基金持股_新浪财经

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工银沪港深精选混合C(005198) 基金持股情况
截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	2332000	27471000	8.76
2	中国移动	00941	431520	25338900	8.08
3	快手-W	01024	325200	15603100	4.97
4	药明康德	02359	185040	13322900	4.25
5	兖矿能源	01171	978000	13154100	4.19
6	中国神华	01088	529000	12823000	4.09
7	中国宏桥	01378	1797332	10406600	3.32
8	中际旭创	300308	88500	9992540	3.19
9	金斯瑞生物科技	01548	542000	9756000	3.11
10	比亚迪电子	00285	275500	9138340	2.91
11	电讯盈科	00008	2406000	9070620	2.89
12	固生堂	02273	179500	8197760	2.61
13	紫金矿业	02899	696564	8031380	2.56
14	新易盛	300502	152080	7500590	2.39
15	阜博集团	03738	3306000	7207080	2.3
16	汇丰控股	00005	118000	6736620	2.15
17	恒基地产	00012	303000	6602370	2.1
18	信达生物	01801	167000	6469580	2.06
19	电能实业	00006	152500	6254020	1.99
20	长江基建集团	01038	159500	6244420	1.99
21	中国石油股份	00857	1294000	6055920	1.93
22	中国电信	00728	1786000	6054540	1.93
23	上海莱士	002252	716300	5730400	1.83
24	腾讯控股	00700	20906	5562460	1.77
25	中国黄金国际	02099	179800	5433560	1.73
26	招金矿业	01818	585500	5152400	1.64
27	三花智控	002050	159600	4692240	1.5
28	拓普集团	601689	60100	4417350	1.41
29	金蝶国际	00268	364505	3758050	1.2
30	英维克	002837	122700	3371800	1.07
31	税友股份	603171	89400	3162970	1.01
32	源杰科技	688498	20894	3112790	0.99
33	比亚迪股份	01211	14901	2895120	0.92
34	石四药集团	02005	254000	1137920	0.36
35	ASMPT	00522	1800	121518	0.04
36	盟固利	301487	867	35512.3	0.01
37	华润置地	01109	895	22706.2	0.01
38	波长光电	301421	332	19710.8	0.01
39	三态股份	301558	1458	19537.2	0.01
40	乖宝宠物	301498	458	17775	0.01
41	君逸数码	301172	438	16714.1	0.01
42	金凯生科	301509	266	16553.2	0.01
43	博盈特焊	301468	539	16288.6	0.01
44	民爆光电	301362	420	16178.4	0.01
45	德福科技	301511	701	15891.7	0.01
46	昊帆生物	301393	260	15436.2	0
47	固高科技	301510	396	13864	0
48	民生健康	301507	851	13488.3	0
49	盘古智能	301456	407	12368.7	0
50	海尔智家	06690	600	11988	0
51	儒竞科技	301525	147	11974.6	0
52	中集环科	301559	624	11381.8	0
53	斯菱股份	301550	260	11328.2	0
54	威尔高	301251	321	11103.4	0
55	维科精密	301499	371	10733	0
56	敷尔佳	301371	278	10447.2	0
57	多浦乐	301528	148	10198.7	0
58	信音电子	301329	458	10181.3	0
59	科净源	301372	231	10069.3	0
60	飞南资源	301500	455	9504.95	0
61	英华特	301272	173	9234.74	0
62	恒达新材	301469	275	9099.75	0
63	舜禹股份	301519	442	8932.82	0
64	长华化学	301518	385	8858.85	0
65	万邦医药	301520	160	8438.4	0
66	陕西华达	301517	185	8082.65	0
67	崇德科技	301548	136	8022.64	0
68	威马农机	301533	225	7461	0
69	苏州规划	301505	194	6947.14	0
70	福赛科技	301529	182	6894.16	0
71	港通医疗	301515	230	6502.1	0
72	美团-W	03690	80	5937.6	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	3620000	45756800	8.75
2	腾讯控股	00700	151206	42485900	8.12
3	中国移动	00941	518020	31231400	5.97
4	兖矿能源	01171	1518000	20614400	3.94
5	中际旭创	300308	176900	20485000	3.92
6	药明康德	02359	229540	19747300	3.78
7	中国宏桥	01378	2795332	19679100	3.76
8	华润置地	01109	652895	18692400	3.57
9	紫金矿业	02899	1554564	17084700	3.27
10	敏实集团	00425	900000	16641000	3.18

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	175106	53535200	9.7
2	李宁	02331	629896	24477800	4.43
3	中国移动	00941	400000	23620000	4.28
4	中国海洋石油	00883	2167000	22385100	4.05
5	比亚迪股份	01211	94561	21796300	3.95
6	金斯瑞生物科技	01548	1260000	20449800	3.7
7	敏实集团	00425	1028000	20375000	3.69
8	宁德时代	300750	88740	20302800	3.68
9	药明生物	02269	532000	18417800	3.34
10	紫金矿业	02899	1554564	16478400	2.98
11	招商银行	03968	473000	15523900	2.81
12	联想集团	00992	2042000	15376300	2.79
13	华润置地	01109	494895	15148700	2.74
14	中际旭创	300308	94700	13963500	2.53
15	中国宏桥	01378	2037332	11938800	2.16
16	361度	01361	3233000	11121500	2.01
17	石四药集团	02005	2384000	10990200	1.99
18	洪九果品	06689	665000	10965800	1.99
19	阳光电源	300274	93600	10916600	1.98
20	药明康德	02359	179740	10356600	1.88
21	微盟集团	02013	2926000	10241000	1.86
22	中国人寿	02628	821000	9884840	1.79
23	华润电力	00836	602000	9824640	1.78
24	越秀地产	00123	1062000	8920800	1.62
25	阜博集团	03738	3827000	8419400	1.53
26	招金矿业	01818	910500	8212710	1.49
27	中国黄金国际	02099	279500	7680660	1.39
28	康龙化成	03759	318650	7109080	1.29
29	三花智控	002050	212100	6418150	1.16
30	福莱特玻璃	06865	248167	6119800	1.11
31	拓荆科技	688072	12567	5353160	0.97
32	固生堂	02273	115600	5296790	0.96
33	天孚通信	300394	48000	5127840	0.93
34	新易盛	300502	74820	5085520	0.92
35	中微公司	688012	29572	4626540	0.84
36	中国太保	02601	243400	4544280	0.82
37	ASMPT	00522	2700	192051	0.03
38	陕西能源	001286	3767	35447.5	0.01
39	宏源药业	301246	732	22479.7	0
40	海尔智家	06690	800	18184	0
41	中电港	001287	815	17131.3	0
42	泓淋电力	301439	914	15446.6	0
43	光大同创	301387	307	13925.5	0
44	涛涛车业	301345	249	11613.4	0
45	中科磁业	301141	262	11184.8	0
46	森泰股份	301429	499	10489	0
47	北方长龙	301357	190	9194.1	0
48	美团-W	03690	80	9020.8	0
49	未来电器	301386	378	8992.62	0
50	科源制药	301281	338	8483.8	0
51	国泰环保	301203	225	7740	0
52	登康口腔	001328	145	3696.05	0
53	南矿集团	001360	177	2631.99	0
54	海森药业	001367	55	2171.4	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	458980	57657100	9.88
2	腾讯控股	00700	169406	57213500	9.8
3	药明生物	02269	1210000	51473400	8.82
4	李宁	02331	869207	47102300	8.07
5	海尔智家	06690	1429600	30908000	5.3
6	比亚迪股份	01211	149000	29974300	5.14
7	华润置地	01109	932000	29208900	5
8	宁德时代	300750	63600	25824800	4.42
9	紫金矿业	02899	1822000	20934800	3.59
10	敏实集团	00425	894000	18550500	3.18

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	李宁	02331	1026500	62123800	9.59
2	美团-W	03690	378400	59049300	9.11
3	药明生物	02269	1082500	57870400	8.93
4	腾讯控股	00700	182700	54508500	8.41
5	比亚迪股份	01211	185500	31913400	4.92
6	阳光电源	300274	264200	29537600	4.56
7	海尔智家	06690	1149200	27305000	4.21
8	药明康德	02359	286040	21066800	3.25
9	华润电力	00836	1462000	20848100	3.22
10	中银航空租赁	02588	352900	20538800	3.17
11	康龙化成	03759	318650	15413100	2.38
12	华润置地	01109	454000	14496200	2.24
13	金斯瑞生物科技	01548	630000	13986000	2.16
14	中国飞鹤	06186	2192000	12998600	2.01
15	九毛九	09922	653000	12158900	1.88
16	JS环球生活	01691	1482000	11604100	1.79
17	永达汽车	03669	2162500	11201800	1.73
18	快手-W	01024	165500	10504300	1.62
19	赣锋锂业	01772	196000	10207700	1.58
20	捷佳伟创	300724	69800	7958600	1.23
21	紫金矿业	02899	822000	7767900	1.2
22	帝尔激光	300776	55900	7043400	1.09
23	宁德时代	300750	17500	6884850	1.06
24	联泓新科	003022	200000	6070000	0.94
25	天齐锂业	09696	121200	6040610	0.93
26	荣昌生物-B	09995	109000	5637480	0.87
27	丽珠医药	01513	135000	3165750	0.49
28	中远海能	01138	500000	2670000	0.41
29	华厦眼科	301267	3483	252231	0.04
30	卡莱特	301391	2174	184889	0.03
31	天振股份	301356	3740	168753	0.03
32	昆船智能	301311	8320	145958	0.02
33	东星医疗	301290	3291	122423	0.02
34	众智科技	301361	5169	115134	0.02
35	东南电子	301359	3271	71332.1	0.01
36	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.01
37	欣灵电气	301388	2920	67802.4	0.01
38	华大九天	301269	621	54610.7	0.01
39	广立微	301095	561	48520.9	0.01
40	中科江南	301153	398	42363.1	0.01
41	华宝新能	301327	230	40703.1	0.01
42	普瑞眼科	301239	575	40066	0.01
43	中科环保	301175	6370	38283.7	0.01
44	江波龙	301308	649	36811.3	0.01
45	永顺泰	001338	1649	34826.9	0.01
46	华如科技	301302	466	29838	0
47	怡和嘉业	301367	160	28124.8	0
48	北路智控	301195	330	24103.2	0
49	熵基科技	301330	688	21541.3	0
50	侨源股份	301286	784	19372.6	0
51	易点天下	301171	975	17277	0
52	隆扬电子	301389	983	16868.3	0
53	美好医疗	301363	445	16843.2	0
54	建科股份	301115	660	15866.4	0
55	锐捷网络	301165	496	15678.6	0
56	新巨丰	301296	1042	15525.8	0
57	中荣股份	301223	815	14776	0
58	维峰电子	301328	191	14699.4	0
59	紫建电子	301121	290	14433.3	0
60	通行宝	301339	913	14233.7	0
61	天元宠物	301335	420	14204.4	0
62	翔楼新材	301160	392	13963	0
63	信德新材	301349	134	13871.7	0
64	鼎泰高科	301377	770	13575.1	0
65	信邦智能	301112	399	12404.9	0
66	炜冈科技	001256	474	12390.4	0
67	光华股份	001333	426	12332.7	0
68	一博科技	301366	268	12084.1	0
69	聚胶股份	301283	235	12081.3	0
70	满坤科技	301132	468	11456.6	0
71	金禄电子	301282	434	10958.5	0
72	西测测试	301306	255	10784	0
73	亚香股份	301220	285	10496.5	0
74	瑞晨环保	301273	277	10467.8	0
75	东利机械	301298	634	9605.1	0
76	维海德	301318	206	8598.44	0
77	森鹰窗业	301227	284	8375.16	0
78	捷邦科技	301326	227	8312.74	0
79	腾亚精工	301125	327	7877.43	0
80	工大科雅	301197	380	7630.4	0
81	唯万密封	301161	346	7518.58	0
82	鸿日达	301285	565	7119	0
83	嘉曼服饰	301276	303	6850.83	0
84	唯特偶	301319	115	6126.05	0
85	荣信文化	301231	275	5604.5	0
86	万得凯	301309	228	5576.88	0
87	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
88	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	204100	49175900	9.8
2	李宁	02331	900500	48951200	9.76
3	美团-W	03690	318800	47749900	9.52
4	药明生物	02269	1106500	47435700	9.46
5	宁德时代	300750	69600	27901900	5.56
6	海尔智家	06690	1206600	26243600	5.23
7	比亚迪股份	01211	123000	21625900	4.31
8	阳光电源	300274	193500	21405000	4.27
9	药明康德	02359	368540	21150500	4.22
10	华润电力	00836	1662000	18331900	3.65

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	李宁	02331	1102000	68511300	9.89
2	药明生物	02269	960500	58974700	8.51
3	腾讯控股	00700	193400	58615700	8.46
4	美团-W	03690	318800	52946300	7.64
5	宁德时代	300750	65100	34763400	5.02
6	比亚迪股份	01211	123000	33029200	4.77
7	药明康德	02359	368540	32936400	4.75
8	中银航空租赁	02588	459600	25921400	3.74
9	华润电力	00836	1662000	23018700	3.32
10	阳光电源	300274	227500	22351900	3.23
11	海尔智家	06690	759000	18853600	2.72
12	旭辉永升服务	01995	2110000	18040500	2.6
13	康龙化成	03759	267750	17987400	2.6
14	中国飞鹤	06186	2192000	16900300	2.44
15	先导智能	300450	246900	15599100	2.25
16	天齐锂业	002466	121500	15163200	2.19
17	JS环球生活	01691	1674500	14635100	2.11
18	赣锋锂业	01772	196000	14474600	2.09
19	永达汽车	03669	2162500	13731900	1.98
20	中银香港	02388	503500	13347800	1.93
21	旭辉控股集团	00884	3481920	11734100	1.69
22	金科服务	09666	654400	11301500	1.63
23	海优新材	688680	53174	10565700	1.52
24	微盟集团	02013	1736000	7950880	1.15
25	荣昌生物-B	09995	209000	7856310	1.13
26	信达生物	01801	191500	5716280	0.82
27	小鹏汽车-W	09868	30000	3243000	0.47
28	信义光能	00968	276000	2859360	0.41
29	华如科技	301302	4651	283000	0.04
30	中科环保	301175	63694	243311	0.04
31	信邦智能	301112	3984	213282	0.03
32	中科江南	301153	3973	196933	0.03
33	普瑞眼科	301239	5747	193387	0.03
34	侨源股份	301286	7839	176722	0.03
35	翔楼新材	301160	3918	166769	0.02
36	东利机械	301298	6340	158424	0.02
37	亚香股份	301220	2849	121230	0.02
38	腾亚精工	301125	3270	101023	0.01
39	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0.01
40	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
41	中汽股份	301215	4743	30307.8	0
42	铜冠铜箔	301217	1965	29140.9	0
43	慕思股份	001323	573	28111.4	0
44	软通动力	301236	851	26704.4	0
45	军信股份	301109	1646	26566.4	0
46	诚达药业	301201	353	25253.6	0
47	阳光乳业	001318	1142	25249.6	0
48	中一科技	301150	284	23503.8	0
49	嘉环科技	603206	1210	23353	0
50	泰恩康	301263	682	21401.2	0
51	采纳股份	301122	301	21181.4	0
52	腾远钴业	301219	238	20901.2	0
53	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
54	万凯新材	301216	625	18650	0
55	华融化学	301256	1831	18456.5	0
56	华兰疫苗	301207	327	18449.3	0
57	三元生物	301206	396	18093.2	0
58	国能日新	301162	334	18072.7	0
59	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
60	铭科精技	001319	536	15474.3	0
61	冠龙节能	301151	703	15086.4	0
62	优宁维	301166	253	14891.6	0
63	杰创智能	301248	472	14098.6	0
64	联盛化学	301212	416	13844.5	0
65	善水科技	301190	575	13644.8	0
66	江苏华辰	603097	577	13617.2	0
67	富士莱	301258	295	12295.6	0
68	奥尼电子	301189	367	12224.8	0
69	艾布鲁	301259	483	12046	0
70	天益医疗	301097	249	11909.7	0
71	星辉环材	300834	394	11831.8	0
72	益客食品	301116	577	11805.4	0
73	联合精密	001268	409	11337.5	0
74	和顺科技	301237	261	10925.5	0
75	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
76	浙江恒威	301222	332	9614.72	0
77	唯科科技	301196	252	9455.04	0
78	宏德股份	301163	277	8955.41	0
79	西点药业	301130	237	8934.9	0
80	青木股份	301110	202	8049.7	0
81	标榜股份	301181	257	7861.63	0
82	德石股份	301158	379	7724.02	0
83	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	李宁	02331	1259500	69045800	9.62
2	腾讯控股	00700	186400	56568700	7.88
3	药明生物	02269	874500	46138600	6.43
4	宁德时代	300750	75300	38576200	5.38
5	药明康德	02359	368540	37211500	5.19
6	美团-W	03690	250100	31560100	4.4
7	海螺水泥	00914	894000	29215900	4.07
8	比亚迪股份	01211	136000	24750600	3.45
9	中银航空租赁	02588	459600	23090300	3.22
10	中国移动	00941	504000	22135700	3.08

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	145400	54304000	8.14
2	美团-W	03690	202600	37337200	5.6
3	宁德时代	300750	62900	36985200	5.55
4	药明生物	02269	423000	32008400	4.8
5	李宁	02331	435500	30389200	4.56
6	海螺水泥	00914	846500	26961000	4.04
7	康龙化成	03759	269100	26468700	3.97
8	药明康德	02359	197340	21782400	3.27
9	比亚迪股份	01211	97000	21143100	3.17
10	旭辉永升服务	01995	2110000	20846800	3.13
11	中银航空租赁	02588	437000	20399200	3.06
12	舜宇光学科技	02382	99500	20061200	3.01
13	金科服务	09666	654400	18166100	2.72
14	福耀玻璃	03606	463600	15275600	2.29
15	中国移动	00941	383000	14653600	2.2
16	永达汽车	03669	1662000	14193500	2.13
17	赣锋锂业	01772	140000	14044800	2.11
18	JS环球生活	01691	1294000	13897600	2.08
19	荣昌生物-B	09995	209000	13311200	2
20	旭辉控股集团	00884	3348000	12822800	1.92
21	天齐锂业	002466	119000	12733000	1.91
22	阳光电源	300274	85400	12451300	1.87
23	凯莱英	002821	27500	11962500	1.79
24	星宇股份	601799	58300	11907800	1.79
25	信达生物	01801	291500	11499700	1.72
26	五粮液	000858	51000	11355700	1.7
27	微盟集团	02013	1736000	11197200	1.68
28	华虹半导体	01347	294000	10337000	1.55
29	中国飞鹤	06186	1095000	9362250	1.4
30	东方财富	300059	220500	8182760	1.23
31	海优新材	688680	23000	7021900	1.05
32	比亚迪电子	00285	255500	5963370	0.89
33	中国生物制药	01177	1317000	5873820	0.88
34	华润电力	00836	142000	3030280	0.45
35	信义光能	00968	276000	2983560	0.45
36	优宁维	301166	2528	258234	0.04
37	奥尼电子	301189	3669	218966	0.03
38	善水科技	301190	5741	171803	0.03
39	招标股份	301136	7172	75449.4	0.01
40	永安期货	600927	1859	69749.7	0.01
41	德昌股份	605555	655	26724	0
42	梦天家居	603216	772	19523.9	0
43	富佳股份	603219	528	10449.1	0
44	泰慕士	001234	333	5504.49	0
45	汇通集团	603176	1924	4713.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	151400	58193600	9.53
2	美团-W	03690	271500	55774200	9.14
3	李宁	02331	435500	32706000	5.36
4	康龙化成	03759	193800	30077800	4.93
5	海螺水泥	00914	846500	29619000	4.85
6	旭辉永升服务	01995	2110000	27282300	4.47
7	宁德时代	300750	46600	24499000	4.01
8	金科服务	09666	654400	23820200	3.9
9	药明康德	02359	122240	18543800	3.04
10	信义玻璃	00868	923000	17915400	2.94

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	303500	80913100	9.68
2	腾讯控股	00700	157700	76631200	9.17
3	李宁	02331	778000	61368600	7.34
4	药明康德	02359	245040	36966700	4.42
5	舜宇光学科技	02382	173300	35386100	4.23
6	永达汽车	03669	3038500	35155400	4.21
7	JS环球生活	01691	1769000	32160400	3.85
8	福耀玻璃	03606	698800	31802400	3.81
9	信义玻璃	00868	1108000	29184700	3.49
10	药明生物	02269	243500	28830400	3.45
11	中国海洋石油	00883	3680000	27048000	3.24
12	中国生物制药	01177	4044000	25639000	3.07
13	旭辉永升服务	01995	1582000	25375300	3.04
14	康龙化成	03759	146600	25250400	3.02
15	紫金矿业	02899	2644000	22976400	2.75
16	康方生物-B	09926	377000	19653000	2.35
17	丘钛科技	01478	1315000	17423800	2.08
18	金科服务	09666	278000	16852400	2.02
19	蒙牛乳业	02319	418000	16331300	1.95
20	中国飞鹤	06186	1095000	15275200	1.83
21	五粮液	000858	51000	15192400	1.82
22	微盟集团	02013	1024000	14592000	1.75
23	康希诺生物-B	06185	37000	12702800	1.52
24	中国中免	601888	41500	12454200	1.49
25	宁德时代	300750	22400	11979500	1.43
26	荣昌生物-B	09995	100000	9852000	1.18
27	恒力石化	600346	367900	9653700	1.16
28	旭辉控股集团	00884	1708000	8608320	1.03
29	贵州茅台	600519	4000	8226800	0.98
30	合景悠活	03913	984000	8157360	0.98
31	ASM PACIFIC	00522	82400	7212470	0.86
32	中国宏桥	01378	713500	6243120	0.75
33	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
34	税友股份	603171	637	12230.4	0
35	德才股份	605287	349	11014.4	0
36	新中港	605162	1377	8358.39	0
37	杭州热电	605011	525	4662	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	167200	86201600	9.56
2	美团-W	03690	331800	83623600	9.28
3	永达汽车	03669	3594500	43134000	4.79
4	信义玻璃	00868	1868000	40106000	4.45
5	福莱特玻璃	06865	1965000	39103500	4.34
6	药明康德	02359	294100	38006500	4.22
7	福耀玻璃	03606	960800	37557700	4.17
8	比亚迪电子	00285	881500	33823200	3.75
9	JS环球生活	01691	1809500	32191000	3.57
10	信义光能	00968	2848000	30758400	3.41

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	32200	15284700	9.46
2	美团-W	03690	56600	14034000	8.68
3	信义光能	00968	468000	7974720	4.93
4	福莱特玻璃	06865	282000	7749360	4.8
5	吉利汽车	00175	316000	7046800	4.36
6	药明生物	02269	81000	7008120	4.34
7	贵州茅台	600519	3300	6593400	4.08
8	永达汽车	03669	608000	6560320	4.06
9	信义玻璃	00868	356000	6486320	4.01
10	舜宇光学科技	02382	41300	5898880	3.65
11	比亚迪电子	00285	162000	5535540	3.43
12	微盟集团	02013	465000	5454450	3.38
13	紫金矿业	02899	696000	5143440	3.18
14	立讯精密	002475	76800	4310020	2.67
15	比亚迪股份	01211	23500	4018970	2.49
16	宁德时代	300750	11400	4002650	2.48
17	玖龙纸业	02689	423000	3916980	2.42
18	中国中免	601888	13000	3671850	2.27
19	恒力石化	600346	125400	3507440	2.17
20	药明康德	02359	25200	3219550	1.99
21	中国飞鹤	06186	206000	3147680	1.95
22	中银航空租赁	02588	55400	3124010	1.93
23	小米集团-W	01810	108400	3028700	1.87
24	康龙化成	03759	26400	2910600	1.8
25	华润置地	01109	102000	2746860	1.7
26	中国生物制药	01177	431000	2719610	1.68
27	世茂集团	00813	122500	2546780	1.58
28	合景泰富集团	01813	268000	2385200	1.48
29	赣锋锂业	01772	27400	2135560	1.32
30	福耀玻璃	03606	24000	860400	0.53
31	吉大正元	003029	716	18716.2	0.01
32	振邦智能	003028	432	18010.1	0.01
33	祖名股份	003030	480	7286.4	0
34	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	43500	19551900	9
2	友邦保险	01299	197400	13164600	6.06
3	美团点评-W	03690	37700	8010120	3.69
4	颐海国际	01579	67000	7118080	3.28
5	中金公司	03908	448000	7029120	3.24
6	康龙化成	03759	77600	6573500	3.03
7	香港交易所	00388	18300	5817940	2.68
8	中国平安	02318	80000	5588800	2.57
9	贵州茅台	600519	3300	5506050	2.53
10	信义光能	00968	486000	5243940	2.41

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	108000	49187500	9.97
2	友邦保险	01299	325400	21489400	4.35
3	香港交易所	00388	55800	16820400	3.41
4	希望教育	01765	6806000	16470500	3.34
5	BRILLIANCE CHI	01114	2368000	15013100	3.04
6	歌尔股份	002241	498000	14621300	2.96
7	中国平安	02318	178000	12600600	2.55
8	石四药集团	02005	2608000	12596600	2.55
9	美团点评-W	03690	76800	12059100	2.44
10	康龙化成	03759	148000	10815800	2.19
11	中国科培	01890	1888000	10761600	2.18
12	贵州茅台	600519	6800	9947580	2.02
13	雅迪控股	01585	1980000	9682200	1.96
14	澳优	01717	608000	9630720	1.95
15	九州通	600998	488990	9104990	1.85
16	赣锋锂业	01772	268800	8803200	1.78
17	世茂集团	00813	288000	8628480	1.75
18	颐海国际	01579	117000	8490690	1.72
19	中芯国际	00981	338000	8335080	1.69
20	金蝶国际	00268	498000	8197080	1.66
21	丽珠医药	01513	220400	7872690	1.6
22	敏实集团	00425	388000	7814320	1.58
23	福寿园	01448	1180000	7646400	1.55
24	旭辉控股集团	00884	1380000	7617600	1.54
25	中国生物制药	01177	550000	7337000	1.49
26	中国人寿	02628	499000	7110750	1.44
27	恒瑞医药	600276	76560	7066490	1.43
28	万洲国际	00288	1116000	6774120	1.37
29	中海物业	02669	880000	6591200	1.34
30	中信证券	06030	488000	6534320	1.32
31	招商银行	03968	198000	6446880	1.31
32	中炬高新	600872	108000	6321240	1.28
33	永达汽车	03669	698000	5933000	1.2
34	龙湖集团	00960	168000	5654880	1.15
35	小米集团-W	01810	480000	5630400	1.14
36	华能国际电力股份	00902	2088000	5554080	1.13
37	中航沈飞	600760	168000	5513760	1.12
38	舜宇光学科技	02382	48200	5459610	1.11
39	东方雨虹	002271	128000	5200640	1.05
40	中兴通讯	00763	238000	5152700	1.04
41	汇丰控股	00005	146800	4854680	0.98
42	金沙中国有限公司	01928	168800	4687580	0.95
43	新鸿基地产	00016	48000	4338240	0.88
44	银河娱乐	00027	90000	4336200	0.88
45	李宁	02331	168000	3774960	0.77
46	三一国际	00631	1088000	3568640	0.72
47	新世界发展	00017	105000	3529050	0.72
48	石药集团	01093	73600	984032	0.2
49	甘李药业	603087	322	32296.6	0.01
50	卓胜微	300782	77	31244.3	0.01
51	浩洋股份	300833	406	26430.6	0.01
52	聚合顺	605166	1641	26009.8	0.01
53	长源东谷	603950	1081	25717	0.01
54	浙江力诺	300838	909	22243.2	0
55	帝科股份	300842	455	18527.6	0
56	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
57	博汇股份	300839	502	11751.8	0
58	捷安高科	300845	470	8286.1	0
59	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
60	良品铺子	603719	100	7336	0
61	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
62	首都在线	300846	1131	3811.47	0
63	和远气体	002971	59	1475.59	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	138000	47939800	9.66
2	友邦保险	01299	353400	22652900	4.57
3	建设银行	00939	3474000	20114500	4.05
4	招商银行	03968	606261	19388200	3.91
5	中海物业	02669	2880000	19209600	3.87
6	希望教育	01765	8106000	13212800	2.66
7	世茂房地产	00813	507500	12657000	2.55
8	汇丰控股	00005	308000	12424700	2.5
9	中远海能	01138	2968000	11308100	2.28
10	中国人寿	02628	788000	10929600	2.2

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	222000	74691900	8.96
2	建设银行	00939	7933000	47836000	5.74
3	友邦保险	01299	603800	44240400	5.3
4	中国平安	02318	470500	38816200	4.65
5	招商银行	03968	929761	33359800	4
6	中国太保	02601	752800	20702000	2.48
7	美团点评-W	03690	225200	20556300	2.46
8	中海物业	02669	4095000	17977000	2.16
9	中国海外发展	00688	560000	15226400	1.83
10	宇华教育	06169	3220000	15198400	1.82
11	瑞声科技	02018	235500	14344300	1.72
12	格力电器	000651	207323	13596200	1.63
13	中国海洋石油	00883	1164000	13514000	1.62
14	潍柴动力	02338	886000	13050800	1.56
15	申洲国际	02313	104700	10682500	1.28
16	海通证券	06837	1289200	10635900	1.28
17	中信证券	06030	667000	10625300	1.27
18	五粮液	000858	78905	10495200	1.26
19	融创中国	01918	242000	10091400	1.21
20	中升控股	00881	338000	9660040	1.16
21	贵州茅台	600519	8121	9607140	1.15
22	新鸿基地产	00016	88500	9458000	1.13
23	石四药集团	02005	1576000	8904400	1.07
24	禹洲地产	01628	2217000	8513280	1.02
25	恒生银行	00011	58100	8379180	1
26	中国石油化工股份	00386	1924000	8080800	0.97
27	福寿园	01448	1343000	7937130	0.95
28	吉利汽车	00175	567000	7739550	0.93
29	药明生物	02269	86500	7644000	0.92
30	中金公司	03908	562800	7569660	0.91
31	蒙牛乳业	02319	265000	7478300	0.9
32	ASM PACIFIC	00522	74600	7223520	0.87
33	海螺创业	00586	226000	6883960	0.83
34	新华保险	01336	229000	6872290	0.82
35	中国人民保险集团	01339	2329000	6754100	0.81
36	中国生物制药	01177	675000	6588000	0.79
37	安踏体育	02020	105000	6560400	0.79
38	石药集团	01093	378000	6289920	0.75
39	恒基地产	00012	182700	6259300	0.75
40	舜宇光学科技	02382	50500	6102420	0.73
41	澳博控股	00880	732000	5819400	0.7
42	中国水务	00855	1104000	5762880	0.69
43	新世界发展	00017	589000	5636730	0.68
44	中骏集团控股	01966	1383000	5628810	0.67
45	中国龙工	03339	2393000	5025300	0.6
46	中国金茂	00817	920000	5004800	0.6
47	中银香港	02388	199000	4821770	0.58
48	华润置地	01109	122000	4240720	0.51
49	金沙中国有限公司	01928	50400	1880420	0.23
50	药明康德	603259	5517	508226	0.06
51	卓胜微	300782	743	304905	0.04
52	海油发展	600968	58078	170169	0.02
53	富力地产	02777	9600	123648	0.01
54	威高股份	01066	12000	100440	0.01
55	科安达	002972	1075	21532.2	0
56	神驰机电	603109	684	18105.5	0
57	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	222000	66120500	8.05
2	建设银行	00939	7933000	42758900	5.2
3	中国平安	02318	470500	38218700	4.65
4	招商银行	03968	929761	31277200	3.81
5	友邦保险	01299	439000	29320800	3.57
6	五粮液	000858	124400	16147100	1.97
7	中海物业	02669	4095000	14291600	1.74
8	中国太保	02601	511400	13286200	1.62
9	中国海洋石油	00883	1164000	12559600	1.53
10	中国海外发展	00688	560000	12448800	1.52

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	00939	8946000	52960300	6.88
2	腾讯控股	00700	150800	46773600	6.07
3	中国平安	02318	470500	38821000	5.04
4	友邦保险	01299	390200	28917700	3.75
5	招商银行	03968	798261	27348400	3.55
6	中国海外发展	00688	778000	19706700	2.56
7	五粮液	000858	136900	16147400	2.1
8	中国太保	02601	511400	13741300	1.78
9	中国海洋石油	00883	1164000	13677000	1.78
10	新城发展控股	01030	1450000	13108000	1.7
11	万洲国际	00288	1738500	12117300	1.57
12	中海物业	02669	3250000	11635000	1.51
13	新鸿基地产	00016	99500	11596700	1.51
14	格力电器	000651	207323	11402800	1.48
15	中国水务	00855	1482000	10018300	1.3
16	申洲国际	02313	104700	9892060	1.28
17	新华保险	01336	257800	8618250	1.12
18	山西汾酒	600809	123310	8514560	1.11
19	中国人寿	02628	499000	8443080	1.1
20	福寿园	01448	1343000	8098290	1.05
21	温氏股份	300498	225796	8097040	1.05
22	贵州茅台	600519	8121	7991060	1.04
23	中金公司	03908	562800	7800410	1.01
24	安踏体育	02020	160000	7550400	0.98
25	白云山	00874	234000	7256340	0.94
26	禹洲地产	01628	2217000	7160910	0.93
27	恒生银行	00011	39600	6775160	0.88
28	中信证券	06030	473000	6773360	0.88
29	新世界发展	00017	619000	6654250	0.86
30	中银香港	02388	245000	6627250	0.86
31	正邦科技	002157	395900	6595690	0.86
32	潍柴动力	02338	549000	6373890	0.83
33	海通证券	06837	800800	6174170	0.8
34	石四药集团	02005	986000	6123060	0.79
35	石药集团	01093	538000	5961040	0.77
36	融创中国	01918	175000	5911500	0.77
37	中兴通讯	00763	284800	5650430	0.73
38	海螺创业	00586	226000	5487280	0.71
39	恒基地产	00012	139700	5290440	0.69
40	ASM PACIFIC	00522	74600	5249600	0.68
41	信和置业	00083	454000	5230080	0.68
42	嘉里建设	00683	179000	5164150	0.67
43	中联重科	01157	1041600	4697620	0.61
44	中骏集团控股	01966	1383000	4577730	0.59
45	联想集团	00992	838000	4458160	0.58
46	中国神华	01088	309500	4453700	0.58
47	碧桂园	02007	425000	4441250	0.58
48	中国龙工	03339	2393000	4379190	0.57
49	中国重汽	03808	345500	4108000	0.53
50	中国金茂	00817	920000	3845600	0.5
51	世茂房地产	00813	178000	3727320	0.48
52	中国光大国际	00257	170000	1077800	0.14
53	中国生物制药	01177	108000	759240	0.1
54	药明康德	603259	3941	341606	0.04
55	海油发展	600968	58078	206177	0.03
56	富力地产	02777	9600	126816	0.02
57	卓胜微	300782	743	80927.6	0.01
58	威高股份	01066	12000	74760	0.01
59	中国卫通	601698	10103	39603.8	0.01
60	松炀资源	603863	1532	35358.6	0
61	红塔证券	601236	9789	33869.9	0
62	朗进科技	300594	721	31803.3	0
63	新化股份	603867	1045	26971.4	0
64	中信出版	300788	1556	23106.6	0

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	00939	10124000	58415500	7.12
2	腾讯控股	00700	109800	34000700	4.15
3	友邦保险	01299	441200	29578000	3.61
4	招商银行	03968	902261	29522000	3.6
5	中国移动	00941	373000	25595300	3.12
6	新城发展控股	01030	1950000	16263000	1.98
7	中国平安	02318	210000	15834000	1.93
8	中国水务	00855	2078000	14608300	1.78
9	中国太保	02601	549800	14525700	1.77
10	中国平安	601318	152200	11734600	1.43
11	新华保险	01336	283600	9730320	1.19
12	新华保险	601336	142100	7629350	0.93

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	00939	6460000	36563600	4.74
2	友邦保险	01299	509800	29033100	3.77
3	招商银行	03968	1027261	25835600	3.35
4	腾讯控股	00700	68900	18956500	2.46
5	新城发展控股	01030	3784000	17784800	2.31
6	中国移动	00941	261500	17264200	2.24
7	中国燃气	00384	665200	16264100	2.11
8	中国太平	00966	834800	15727600	2.04
9	中国水务	00855	2078000	15252500	1.98
10	中国平安	02318	250000	15147500	1.97
11	中国人寿	02628	1025000	14944500	1.94
12	申洲国际	02313	180000	13996800	1.82
13	华润置地	01109	496000	13079500	1.7
14	中国海外发展	00688	528000	12445000	1.61
15	新奥能源	02688	201919	12286800	1.59
16	石药集团	01093	1150000	11385000	1.48
17	中海物业	02669	5230000	10512300	1.36
18	中国生物制药	01177	2306000	10423100	1.35
19	中银香港	02388	387000	9868500	1.28
20	贵州茅台	600519	15721	9275550	1.2
21	龙湖集团	00960	427000	8753500	1.14
22	万科企业	02202	373600	8708620	1.13
23	广汽集团	02238	1252000	8563680	1.11
24	绿城服务	02869	1562000	8216120	1.07
25	新鸿基地产	00016	84000	8213520	1.07
26	长实集团	01113	162500	8159120	1.06
27	中国石油股份	00857	1886000	8072080	1.05
28	福寿园	01448	1520000	7858400	1.02
29	宇华教育	06169	2796000	7800840	1.01
30	金沙中国有限公司	01928	258400	7764920	1.01
31	HTSC	06886	697800	7578110	0.98
32	中国通信服务	00552	1304000	7406720	0.96
33	中信证券	06030	626000	7405580	0.96
34	万洲国际	00288	1376500	7267920	0.94
35	碧桂园	02007	863000	7206050	0.93
36	中远海运港口	01199	1054000	7114500	0.92
37	丽珠医药	01513	351070	6996820	0.91
38	中车时代电气	03898	179400	6822580	0.89
39	中国软件国际	00354	1996000	6806360	0.88
40	顺鑫农业	000860	213000	6792570	0.88
41	中国石油化工股份	00386	1372000	6722800	0.87
42	中国海洋石油	00883	629000	6667400	0.87
43	中国金茂	00817	1998000	6153840	0.8
44	北京控股	00392	159500	5799420	0.75
45	华润电力	00836	438000	5781600	0.75
46	蒙牛乳业	02319	270000	5772600	0.75
47	恒生银行	00011	37200	5730290	0.74
48	威高股份	01066	1016000	5648960	0.73
49	恒安国际	01044	111500	5568310	0.72
50	中国铁建	01186	584500	5564440	0.72
51	石四药集团	02005	1090000	5537200	0.72
52	金蝶国际	00268	877000	5314620	0.69
53	昆仑能源	00135	706000	5132620	0.67
54	药明生物	02269	106500	4679610	0.61
55	金隅集团	02009	1687000	3643920	0.47
56	中国建材	03323	768000	3609600	0.47
57	海螺水泥	00914	108000	3596400	0.47
58	睿见教育	06068	1206000	3027060	0.39
59	药明康德	603259	4741	354911	0.05
60	文灿股份	603348	2011	45227.4	0.01
61	爱婴室	603214	919	34003	0
62	新奥股份	600803	21	208.74	0

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	00939	8837000	53198700	5.41
2	招商银行	03968	1481261	41445700	4.21
3	友邦保险	01299	566400	34839300	3.54
4	中国平安	02318	487500	34105500	3.47
5	中国太平	00966	1218600	29429200	2.99
6	新城发展控股	01030	4836000	21568600	2.19
7	腾讯控股	00700	67900	19310800	1.96
8	中国石油股份	00857	3190000	17800200	1.81
9	申洲国际	02313	199000	17581600	1.79
10	新奥能源	02688	270219	16169900	1.64

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	友邦保险	01299	785400	45427500	4.58
2	建设银行	00939	7115000	43472600	4.38
3	腾讯控股	00700	109700	36421500	3.67
4	中国平安	02318	530000	32261100	3.25
5	新城发展控股	01030	5202000	31160000	3.14
6	新奥能源	02688	479000	31159000	3.14
7	石药集团	01093	1386000	27692300	2.79
8	中海物业	02669	9810000	21483900	2.17
9	中国太平	00966	974200	20165900	2.03
10	金沙中国有限公司	01928	518400	18335800	1.85
11	澳博控股	00880	2216000	18237700	1.84
12	招商银行	03968	675261	16483100	1.66
13	申洲国际	02313	192000	15676800	1.58
14	永利澳门	01128	701200	14928500	1.5
15	舜宇光学科技	02382	119800	14746200	1.49
16	中国神华	01088	921500	14467600	1.46
17	中国海外发展	00688	648000	14119900	1.42
18	中国银行	03988	4229000	13871100	1.4
19	华润水泥控股	01313	1928000	12917600	1.3
20	丽珠医药	01513	404170	12812200	1.29
21	兖州煤业股份	01171	1466000	12680900	1.28
22	新华保险	01336	446300	12286600	1.24
23	中国太保	02601	472000	12078500	1.22
24	碧桂园	02007	959000	11153200	1.12
25	龙湖集团	00960	602500	10742600	1.08
26	安踏体育	02020	292000	10228800	1.03
27	复星医药	02196	276500	10037000	1.01
28	银河娱乐	00027	193000	9885460	1
29	蒙牛乳业	02319	434000	9734620	0.98
30	五粮液	000858	124036	9426740	0.95
31	森马服饰	002563	649715	9290920	0.94
32	中银香港	02388	293000	9126950	0.92
33	中国软件国际	00354	1748000	9019680	0.91
34	瑞声科技	02018	95500	8896780	0.9
35	旭辉控股集团	00884	2054000	8647340	0.87
36	立讯精密	002475	382572	8623170	0.87
37	海螺水泥	00914	225500	8555470	0.86
38	绿城服务	02869	1412000	8472000	0.85
39	金蝶国际	00268	1244000	8421880	0.85
40	康臣药业	01681	1296000	8022240	0.81
41	新奥股份	600803	680775	7856140	0.79
42	联邦制药	03933	1090000	7510100	0.76
43	中国石油股份	00857	1488000	7484640	0.75
44	威高股份	01066	1576000	7375680	0.74
45	陕西煤业	601225	878300	7219630	0.73
46	中国燃气	00384	265200	7054320	0.71
47	新濠国际发展	00200	339000	6902040	0.7
48	中国生物制药	01177	655000	6648250	0.67
49	伊利股份	600887	238000	6640200	0.67
50	建滔集团	00148	258000	6243600	0.63
51	中外运航运	00368	3146000	5505500	0.55
52	佐丹奴国际	00709	1282000	5333120	0.54
53	利福国际	01212	341500	4791240	0.48
54	民生教育	01569	2564000	4230600	0.43
55	立思辰	300010	336900	4123660	0.42
56	药明康德	603259	4741	450158	0.05
57	文灿股份	603348	2011	74246.1	0.01
58	爱婴室	603214	919	48229.1	0

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	253300	83130500	8.75
2	建设银行	00939	9210000	59496600	6.26
3	友邦保险	01299	854600	45464700	4.78
4	中国太平	00966	1470200	30565500	3.22
5	中海物业	02669	15460000	30301600	3.19
6	中国平安	02318	471000	30115700	3.17
7	中国平安	601318	458101	29918600	3.15
8	招商银行	03968	1158761	29849700	3.14
9	瑞声科技	02018	255000	28932300	3.04
10	中国银行	03988	8294000	28033700	2.95
11	舜宇光学科技	02382	214300	24880200	2.62

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编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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