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| 汇添富品质价值混合(017043) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
传音控股 |
688036 |
2307002 |
388199000 |
10.68 |
||||
2 |
洪城环境 |
600461 |
37599967 |
368480000 |
10.14 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
22320000 |
366644000 |
10.09 |
||||
4 |
汇丰控股 |
00005 |
6480000 |
359222000 |
9.89 |
||||
5 |
中信证券 |
600030 |
16500000 |
316800000 |
8.72 |
||||
6 |
江苏金租 |
600901 |
45000000 |
213300000 |
5.87 |
||||
7 |
广发证券 |
000776 |
12500000 |
166875000 |
4.59 |
||||
8 |
申洲国际 |
02313 |
1750000 |
117557000 |
3.24 |
||||
9 |
海天国际 |
01882 |
1550000 |
31967200 |
0.88 |
||||
10 |
创科实业 |
00669 |
300000 |
28855500 |
0.79 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
传音控股 |
688036 |
1460000 |
202064000 |
10.32 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
16700000 |
196740000 |
10.05 |
||||
3 |
汇丰控股 |
00005 |
3400000 |
194112000 |
9.91 |
||||
4 |
中信证券 |
600030 |
9500000 |
193515000 |
9.88 |
||||
5 |
江苏金租 |
600901 |
25000000 |
121000000 |
6.18 |
||||
6 |
洪城环境 |
600461 |
12500000 |
114250000 |
5.83 |
||||
7 |
分众传媒 |
002027 |
10000000 |
63200000 |
3.23 |
||||
8 |
渣打集团 |
02888 |
1000000 |
59221500 |
3.02 |
||||
9 |
广发证券 |
000776 |
3800000 |
54302000 |
2.77 |
||||
10 |
申洲国际 |
02313 |
300000 |
21858000 |
1.12 |
||||
11 |
银河娱乐 |
00027 |
50000 |
1982360 |
0.1 |
||||
12 |
华润置地 |
01109 |
2000 |
50748.3 |
0 |
||||
13 |
中升控股 |
00881 |
2000 |
33856.4 |
0 |
||||
14 |
中国海外发展 |
00688 |
2000 |
24939.2 |
0 |
||||
15 |
五粮液 |
000858 |
100 |
14031 |
0 |
||||
16 |
李宁 |
02331 |
500 |
9470 |
0 |
||||
17 |
中国平安 |
601318 |
100 |
4030 |
0 |
||||
18 |
中炬高新 |
600872 |
100 |
2810 |
0 |
||||
19 |
芒果超媒 |
300413 |
100 |
2520 |
0 |
||||
20 |
马应龙 |
600993 |
100 |
2418 |
0 |
||||
21 |
长江电力 |
600900 |
100 |
2334 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汇丰控股 |
00005 |
3600000 |
203824000 |
10.05 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
16000000 |
202319000 |
9.98 |
||||
3 |
华润置地 |
01109 |
7000000 |
200410000 |
9.89 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
1250000 |
195125000 |
9.62 |
||||
5 |
中信证券 |
600030 |
8800000 |
190608000 |
9.4 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
100000 |
179855000 |
8.87 |
||||
7 |
分众传媒 |
002027 |
23000000 |
164450000 |
8.11 |
||||
8 |
中升控股 |
00881 |
5500000 |
111286000 |
5.49 |
||||
9 |
银河娱乐 |
00027 |
2400000 |
103839000 |
5.12 |
||||
10 |
洪城环境 |
600461 |
11500000 |
100970000 |
4.98 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
6000000 |
132360000 |
9.89 |
||||
2 |
汇丰控股 |
00005 |
2350000 |
132166000 |
9.87 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
12750000 |
131659000 |
9.84 |
||||
4 |
华润置地 |
01109 |
4150000 |
127030000 |
9.49 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
775000 |
126767000 |
9.47 |
||||
6 |
中信证券 |
600030 |
5000060 |
98901200 |
7.39 |
||||
7 |
分众传媒 |
002027 |
13500000 |
91935000 |
6.87 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
50027 |
84595700 |
6.32 |
||||
9 |
中升控股 |
00881 |
2325000 |
64200900 |
4.8 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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