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截止日期: |
安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
01088 |
1055000 |
25574700 |
7.65 |
||||
2 |
老凤祥 |
600612 |
314084 |
21671800 |
6.48 |
||||
3 |
中国海外发展 |
00688 |
1565000 |
19514900 |
5.84 |
||||
4 |
周大生 |
002867 |
1240045 |
18823900 |
5.63 |
||||
5 |
保利发展 |
600048 |
1780000 |
17622000 |
5.27 |
||||
6 |
中国建筑 |
601668 |
3630000 |
17460300 |
5.22 |
||||
7 |
建设银行 |
601939 |
2670000 |
17381700 |
5.2 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
9200 |
15879200 |
4.75 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
52000 |
13835400 |
4.14 |
||||
10 |
海螺水泥 |
600585 |
445000 |
10039200 |
3 |
||||
11 |
海螺水泥 |
00914 |
585000 |
9563700 |
2.86 |
||||
12 |
建设银行 |
00939 |
1950000 |
8217150 |
2.46 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
01088 |
1060000 |
24706300 |
6.86 |
||||
2 |
周大生 |
002867 |
1238045 |
21913400 |
6.09 |
||||
3 |
老凤祥 |
600612 |
339084 |
21837000 |
6.07 |
||||
4 |
保利发展 |
600048 |
1600000 |
20384000 |
5.66 |
||||
5 |
中国海外发展 |
00688 |
1365000 |
20341700 |
5.65 |
||||
6 |
中国建筑 |
601668 |
3460000 |
19133800 |
5.31 |
||||
7 |
建设银行 |
601939 |
2720000 |
17136000 |
4.76 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
9100 |
16366800 |
4.55 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
53400 |
15004200 |
4.17 |
||||
10 |
海螺水泥 |
600585 |
443000 |
11531300 |
3.2 |
||||
11 |
建设银行 |
00939 |
1700000 |
6895070 |
1.92 |
||||
12 |
海螺水泥 |
00914 |
115000 |
2200250 |
0.61 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
老凤祥 |
600612 |
364084 |
25442200 |
7.11 |
||||
2 |
中国神华 |
01088 |
1055000 |
23295900 |
6.51 |
||||
3 |
周大生 |
002867 |
1260045 |
22403600 |
6.26 |
||||
4 |
中国海外发展 |
00688 |
1330000 |
20944100 |
5.85 |
||||
5 |
保利发展 |
600048 |
1565000 |
20392000 |
5.7 |
||||
6 |
中国建筑 |
601668 |
3480000 |
19975200 |
5.58 |
||||
7 |
建设银行 |
601939 |
2780000 |
17402800 |
4.86 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
51000 |
15592200 |
4.36 |
||||
9 |
贵州茅台 |
600519 |
9200 |
15557200 |
4.35 |
||||
10 |
宁德时代 |
300750 |
56508 |
12928500 |
3.61 |
||||
11 |
中国海洋石油 |
00883 |
955000 |
9861500 |
2.76 |
||||
12 |
海螺水泥 |
600585 |
410000 |
9733400 |
2.72 |
||||
13 |
老板电器 |
002508 |
380031 |
9610980 |
2.69 |
||||
14 |
美的集团 |
000333 |
140000 |
8248800 |
2.3 |
||||
15 |
中国银行 |
601988 |
1800000 |
7038000 |
1.97 |
||||
16 |
农业银行 |
601288 |
1800000 |
6354000 |
1.78 |
||||
17 |
中国平安 |
601318 |
136016 |
6311140 |
1.76 |
||||
18 |
招商银行 |
600036 |
178044 |
5832720 |
1.63 |
||||
19 |
太阳纸业 |
002078 |
490028 |
5238400 |
1.46 |
||||
20 |
五粮液 |
000858 |
32000 |
5234240 |
1.46 |
||||
21 |
恒瑞医药 |
600276 |
96000 |
4598400 |
1.28 |
||||
22 |
骆驼股份 |
601311 |
490000 |
4547200 |
1.27 |
||||
23 |
长城汽车 |
02333 |
520000 |
4300480 |
1.2 |
||||
24 |
美团-W |
03690 |
38000 |
4284810 |
1.2 |
||||
25 |
兖矿能源 |
01171 |
200000 |
4139690 |
1.16 |
||||
26 |
海尔智家 |
600690 |
170000 |
3991600 |
1.12 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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