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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 工银食品饮料混合C(013290) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4600 |
7939600 |
9.8 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
56000 |
7857360 |
9.69 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
42000 |
7535640 |
9.3 |
||||
4 |
伊利股份 |
600887 |
280000 |
7490000 |
9.24 |
||||
5 |
今世缘 |
603369 |
135000 |
6581250 |
8.12 |
||||
6 |
古井贡酒 |
000596 |
26000 |
6052800 |
7.47 |
||||
7 |
百润股份 |
002568 |
220000 |
5414200 |
6.68 |
||||
8 |
盐津铺子 |
002847 |
55000 |
3821400 |
4.72 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
118000 |
3656820 |
4.51 |
||||
10 |
中炬高新 |
600872 |
70000 |
1967000 |
2.43 |
||||
11 |
蒙牛乳业 |
02319 |
100000 |
1903000 |
2.35 |
||||
12 |
快手-W |
01024 |
30000 |
1439400 |
1.78 |
||||
13 |
腾讯控股 |
00700 |
5000 |
1330350 |
1.64 |
||||
14 |
天味食品 |
603317 |
100000 |
1329000 |
1.64 |
||||
15 |
美团-W |
03690 |
15000 |
1113300 |
1.37 |
||||
16 |
安井食品 |
603345 |
10000 |
1046100 |
1.29 |
||||
17 |
山西汾酒 |
600809 |
4000 |
922920 |
1.14 |
||||
18 |
珍酒李渡 |
06979 |
100000 |
890000 |
1.1 |
||||
19 |
劲仔食品 |
003000 |
70000 |
855400 |
1.06 |
||||
20 |
航天南湖 |
688552 |
154 |
3617.46 |
0 |
||||
21 |
慧智微 |
688512 |
173 |
3371.77 |
0 |
||||
22 |
友车科技 |
688479 |
72 |
1679.04 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
5200 |
9352460 |
9.98 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
41000 |
8882650 |
9.48 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
55000 |
8585500 |
9.16 |
||||
4 |
今世缘 |
603369 |
135000 |
7920450 |
8.45 |
||||
5 |
洋河股份 |
002304 |
55000 |
7117000 |
7.6 |
||||
6 |
古井贡酒 |
000596 |
23000 |
6251400 |
6.67 |
||||
7 |
伊利股份 |
600887 |
220000 |
5836600 |
6.23 |
||||
8 |
百润股份 |
002568 |
200000 |
5766000 |
6.15 |
||||
9 |
安井食品 |
603345 |
37000 |
4588000 |
4.9 |
||||
10 |
蒙牛乳业 |
02319 |
190000 |
4577100 |
4.89 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
5700 |
9638700 |
9.59 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
58000 |
9487060 |
9.44 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
45000 |
9430650 |
9.39 |
||||
4 |
今世缘 |
603369 |
150000 |
7920000 |
7.88 |
||||
5 |
伊利股份 |
600887 |
270000 |
7646400 |
7.61 |
||||
6 |
百润股份 |
002568 |
171200 |
6223120 |
6.19 |
||||
7 |
洋河股份 |
002304 |
45000 |
5910750 |
5.88 |
||||
8 |
古井贡酒 |
000596 |
19000 |
4700220 |
4.68 |
||||
9 |
盐津铺子 |
002847 |
50000 |
4252500 |
4.23 |
||||
10 |
蒙牛乳业 |
02319 |
150000 |
4080000 |
4.06 |
||||
11 |
安井食品 |
603345 |
27000 |
3963600 |
3.95 |
||||
12 |
美团-W |
03690 |
35000 |
3946600 |
3.93 |
||||
13 |
重庆啤酒 |
600132 |
36500 |
3363840 |
3.35 |
||||
14 |
千禾味业 |
603027 |
150000 |
3168000 |
3.15 |
||||
15 |
华润啤酒 |
00291 |
60000 |
2854200 |
2.84 |
||||
16 |
劲仔食品 |
003000 |
160000 |
2014400 |
2.01 |
||||
17 |
山西汾酒 |
600809 |
10000 |
1850700 |
1.84 |
||||
18 |
腾讯控股 |
00700 |
4000 |
1222920 |
1.22 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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