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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实新添瑞混合(004116) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华东医药 |
000963 |
283000 |
11880300 |
2.06 |
||||
2 |
济川药业 |
600566 |
192000 |
7562880 |
1.31 |
||||
3 |
华鲁恒升 |
600426 |
264200 |
4546880 |
0.79 |
||||
4 |
利尔化学 |
002258 |
168800 |
3220700 |
0.56 |
||||
| 2018-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
伊利股份 |
600887 |
392100 |
10939600 |
1.89 |
||||
2 |
汇川技术 |
300124 |
163443 |
5364200 |
0.93 |
||||
3 |
浙江龙盛 |
600352 |
318100 |
3801300 |
0.66 |
||||
4 |
济川药业 |
600566 |
74900 |
3609430 |
0.63 |
||||
5 |
招商银行 |
600036 |
134900 |
3566760 |
0.62 |
||||
6 |
辰欣药业 |
603367 |
123700 |
2890870 |
0.5 |
||||
7 |
平安银行 |
000001 |
293600 |
2668820 |
0.46 |
||||
8 |
广深铁路 |
601333 |
537400 |
2283950 |
0.4 |
||||
9 |
华宇软件 |
300271 |
32200 |
569296 |
0.1 |
||||
10 |
彤程新材 |
603650 |
2376 |
50989 |
0.01 |
||||
11 |
江苏新能 |
603693 |
5384 |
48456 |
0.01 |
||||
12 |
海大集团 |
002311 |
76 |
1603.6 |
0 |
||||
| 2018-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长春高新 |
000661 |
69134 |
12691600 |
2.2 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
16300 |
11143000 |
1.93 |
||||
3 |
隆基股份 |
601012 |
317200 |
10870400 |
1.89 |
||||
4 |
伊利股份 |
600887 |
377500 |
10755000 |
1.87 |
||||
5 |
华谊兄弟 |
300027 |
876000 |
8374560 |
1.45 |
||||
6 |
保利地产 |
600048 |
437700 |
5895820 |
1.02 |
||||
7 |
广深铁路 |
601333 |
1085400 |
4981990 |
0.86 |
||||
8 |
正泰电器 |
601877 |
157400 |
4144340 |
0.72 |
||||
9 |
招商银行 |
600036 |
134900 |
3924240 |
0.68 |
||||
10 |
济川药业 |
600566 |
74900 |
3443900 |
0.6 |
||||
| 2017-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
600036 |
779200 |
22612400 |
3.94 |
||||
2 |
中国太保 |
601601 |
266300 |
11030100 |
1.92 |
||||
3 |
平安银行 |
000001 |
737100 |
9803430 |
1.71 |
||||
4 |
中国银行 |
601988 |
2415800 |
9590730 |
1.67 |
||||
5 |
上汽集团 |
600104 |
259700 |
8320790 |
1.45 |
||||
6 |
工商银行 |
601398 |
1230200 |
7627240 |
1.33 |
||||
7 |
北新建材 |
000786 |
338700 |
7620750 |
1.33 |
||||
8 |
歌尔股份 |
002241 |
395300 |
6858460 |
1.2 |
||||
9 |
三安光电 |
600703 |
243400 |
6179930 |
1.08 |
||||
10 |
济川药业 |
600566 |
147000 |
5608050 |
0.98 |
||||
11 |
三花智控 |
002050 |
270300 |
4957300 |
0.86 |
||||
12 |
双汇发展 |
000895 |
150200 |
3980300 |
0.69 |
||||
13 |
格力电器 |
000651 |
83600 |
3653320 |
0.64 |
||||
14 |
保利地产 |
600048 |
256500 |
3629480 |
0.63 |
||||
15 |
深南电路 |
002916 |
3068 |
267622 |
0.05 |
||||
16 |
德赛西威 |
002920 |
4569 |
178785 |
0.03 |
||||
17 |
光弘科技 |
300735 |
3764 |
54164 |
0.01 |
||||
18 |
中欣氟材 |
002915 |
1085 |
38181.1 |
0.01 |
||||
19 |
振静股份 |
603477 |
1955 |
37027.7 |
0.01 |
||||
20 |
科创信息 |
300730 |
821 |
34112.6 |
0.01 |
||||
21 |
鹏鹞环保 |
300664 |
3640 |
32323.2 |
0.01 |
||||
22 |
名臣健康 |
002919 |
821 |
28948.5 |
0.01 |
||||
23 |
伊戈尔 |
002922 |
1245 |
22248.2 |
0 |
||||
24 |
科华控股 |
603161 |
1239 |
20753.2 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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