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基金融鑫(184719) 基金持股情况
截止日期	2008-01-09
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	3632079	148225000	7.93
2	浦发银行	600000	1895549	107781000	5.77
3	苏宁电器	002024	1363154	93444200	5
4	格力电器	000651	1580244	81382600	4.35
5	兰花科创	600123	1122587	65952000	3.53
6	中联重科	000157	1073800	62162300	3.33
7	柳化股份	600423	1844917	58299400	3.12
8	烟台万华	600309	1281150	54128600	2.9
9	宝钢股份	600019	2847420	53730800	2.88
10	三一重工	600031	930222	52604100	2.81
11	太钢不锈	000825	1909898	50956100	2.73
12	万科A	000002	1508281	45519900	2.44
13	贵州茅台	600519	210950	45362700	2.43
14	广州友谊	000987	1205958	44270700	2.37
15	山西汾酒	600809	1072421	39250600	2.1
16	山东黄金	600547	171610	39015500	2.09
17	海油工程	600583	719918	37435700	2
18	农产品	000061	1127650	37212400	1.99
19	海螺水泥	600585	481754	35539000	1.9
20	盐湖钾肥	000792	375700	34072200	1.82
21	中集集团	000039	1232881	33780900	1.81
22	中信证券	600030	340675	32037100	1.71
23	宇通客车	600066	889951	31148300	1.67
24	兴业银行	601166	561699	30820400	1.65
25	天坛生物	600161	637400	30563300	1.64
26	泸州老窖	000568	396410	27621800	1.48
27	新安股份	600596	349378	27150200	1.45
28	山东海化	000822	1420008	26028700	1.39
29	恒瑞医药	600276	464105	25948100	1.39
30	银座股份	600858	676906	24910100	1.33
31	沈阳机床	000410	1045689	24667800	1.32
32	民生银行	600016	1499259	23193500	1.24
33	江铃汽车	000550	996093	22820500	1.22
34	博瑞传播	600880	659488	22791900	1.22
35	王府井	600859	433120	21656000	1.16
36	国阳新能	600348	308633	18656900	1
37	山东高速	600350	1778699	18623000	1
38	武汉中百	000759	750065	16321400	0.87
39	大秦铁路	601006	574000	15767800	0.84
40	一汽轿车	000800	753142	15529800	0.83
41	青岛海尔	600690	626245	14954700	0.8
42	中国平安	601318	139967	14865900	0.8
43	中海发展	600026	349052	13958600	0.75
44	恒源煤电	600971	235000	12215300	0.65
45	神火股份	000933	192540	11648700	0.62
46	盐田港	000088	618538	11220300	0.6
47	美的电器	000527	237900	9373260	0.5
48	大族激光	002008	289561	8808450	0.47
49	中牧股份	600195	247825	8460750	0.45
50	大同煤业	601001	222800	8377280	0.45
51	潞安环能	601699	79937	6148750	0.33
52	天地科技	600582	104790	5820040	0.31
53	国电南自	600268	227700	5437480	0.29
54	昆明机床	600806	149917	4317610	0.23
55	苏宁环球	000718	130400	3918520	0.21
56	开滦股份	600997	74060	3385280	0.18
57	云南白药	000538	89499	3315940	0.18
58	柳工	000528	68000	3051840	0.16
59	莱宝高科	002106	79998	2977530	0.16
60	中海油服	601808	6000	213900	0.01
61	建设银行	601939	900	8883	0

截止日期	2007-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	3892079	154243000	5.28
2	浦发银行	600000	1895549	100085000	3.43
3	苏宁电器	002024	1363154	97942600	3.35
4	格力电器	000651	1780244	87855000	3.01
5	中联重科	000157	1253800	72030800	2.47
6	柳化股份	600423	2224917	59538800	2.04
7	兰花科创	600123	1220887	57308400	1.96
8	贵州茅台	600519	230950	53118500	1.82
9	三一重工	600031	930222	53059900	1.82
10	宝钢股份	600019	3001220	52341300	1.79
11	广州友谊	000987	1370958	50876300	1.74
12	万科A	000002	1698281	48978400	1.68
13	烟台万华	600309	1281150	48747800	1.67
14	太钢不锈	000825	1909898	47308200	1.62
15	山西汾酒	600809	1271121	46777300	1.6
16	农产品	000061	1572550	45415200	1.55
17	海螺水泥	600585	524554	38198000	1.31
18	海油工程	600583	719918	37493300	1.28
19	宇通客车	600066	1023451	35268100	1.21
20	山东黄金	600547	195810	33089900	1.13
21	中集集团	000039	1232881	31907000	1.09
22	盐湖钾肥	000792	399500	31113100	1.07
23	中信证券	600030	340675	30412100	1.04
24	天坛生物	600161	637400	30404000	1.04
25	泸州老窖	000568	396410	29136100	1
26	兴业银行	601166	561699	29129700	1
27	山东高速	600350	2873399	28705300	0.98
28	中国平安	601318	253967	26945900	0.92
29	恒瑞医药	600276	464105	26472600	0.91
30	银座股份	600858	676906	25444900	0.87
31	山东海化	000822	1420008	24353100	0.83
32	盐田港	000088	1391138	23621500	0.81
33	新安股份	600596	349378	23453700	0.8
34	博瑞传播	600880	659488	23411800	0.8
35	民生银行	600016	1499259	22219000	0.76
36	王府井	600859	433120	21868200	0.75
37	沈阳机床	000410	1045689	21363400	0.73
38	江铃汽车	000550	996093	20848200	0.71
39	大秦铁路	601006	787100	20165500	0.69
40	国阳新能	600348	308633	16518000	0.57
41	华闻传媒	000793	1559398	16015000	0.55
42	一汽轿车	000800	753142	14385000	0.49
43	西山煤电	000983	223857	14208200	0.49
44	武汉中百	000759	750065	14101200	0.48
45	青岛海尔	600690	626245	14065500	0.48
46	大族激光	002008	450561	13832200	0.47
47	中海发展	600026	349052	12921900	0.44
48	福建高速	600033	1308500	12430800	0.43
49	恒源煤电	600971	235000	11898000	0.41
50	酒钢宏兴	600307	360200	10186500	0.35
51	神火股份	000933	192540	10073700	0.34
52	美的电器	000527	237900	8828470	0.3
53	中牧股份	600195	247825	8146010	0.28
54	大同煤业	601001	222800	7129600	0.24
55	新世界	600628	409300	6765730	0.23
56	伊利股份	600887	200000	5866000	0.2
57	潞安环能	601699	79937	5737080	0.2
58	天地科技	600582	104790	5384110	0.18
59	国电南自	600268	227700	4715670	0.16
60	建设银行	601939	460000	4531000	0.16
61	南玻A	000012	200900	4279170	0.15
62	苏宁环球	000718	130400	3716400	0.13
63	昆明机床	600806	149917	3532040	0.12
64	开滦股份	600997	74060	3251230	0.11
65	云南白药	000538	89499	3103830	0.11
66	柳工	000528	68000	2830840	0.1
67	莱宝高科	002106	79998	2731930	0.09
68	华侨城A	000069	24823	1247360	0.04
69	中海油服	601808	6000	206040	0.01

截止日期	2007-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	4429152	169504000	5.84
2	中信证券	600030	1248033	120697000	4.16
3	苏宁电器	002024	1633754	112108000	3.87
4	兰花科创	600123	1780987	108587000	3.74
5	浦发银行	600000	1459499	76623700	2.64
6	海螺水泥	600585	835954	69818900	2.41
7	格力电器	000651	1485888	64012100	2.21
8	太钢不锈	000825	1909898	58462000	2.02
9	贵州茅台	600519	388000	58382400	2.01
10	柳化股份	600423	2224917	57158100	1.97

截止日期	2007-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	6734089	165322000	7.05
2	中信证券	600030	2508299	134219000	5.73
3	浦发银行	600000	2296450	84670100	3.61
4	苏宁电器	002024	1708600	79415700	3.39
5	中联重科	000157	1786800	69560100	2.97
6	海螺水泥	600585	1028954	59195700	2.53
7	太钢不锈	000825	2863998	58396900	2.49
8	烟台万华	600309	1086464	57028500	2.43
9	三一重工	600031	1264822	56917000	2.43
10	兰花科创	600123	1780987	53376200	2.28
11	鞍钢股份	000898	2908516	51626200	2.2
12	盐湖钾肥	000792	1145949	51498900	2.2
13	贵州茅台	600519	423600	50904000	2.17
14	山西汾酒	600809	1214971	41114600	1.75
15	柳化股份	600423	2224917	39358800	1.68
16	新安股份	600596	905913	39226000	1.67
17	中集集团	000039	1232881	36333000	1.55
18	农产品	000061	1651950	35616000	1.52
19	中牧股份	600195	1587025	33835400	1.44
20	王府井	600859	645220	33280400	1.42
21	万科A	000002	1612871	30789700	1.31
22	盐田港	000088	1822538	30746200	1.31
23	中国重汽	000951	602611	30371600	1.3
24	深长城	000042	1054573	27861800	1.19
25	山东高速	600350	3516199	26828600	1.14
26	海油工程	600583	719918	26536200	1.13
27	中国石化	600028	1750000	23310000	0.99
28	南玻A	000012	1730717	23053200	0.98
29	泸州老窖	000568	519710	21734300	0.93
30	大秦铁路	601006	1418600	21591100	0.92
31	恒瑞医药	600276	464105	21037900	0.9
32	天坛生物	600161	637400	20556200	0.88
33	小商品城	600415	197570	20304300	0.87
34	福建高速	600033	2617800	20130900	0.86
35	民生银行	600016	1732759	19805400	0.84
36	申能股份	600642	1354100	19187600	0.82
37	中海发展	600026	808352	18737600	0.8
38	大族激光	002008	749930	16978400	0.72
39	山东海化	000822	1420008	16869700	0.72
40	沈阳机床	000410	682594	16703100	0.71
41	银座股份	600858	520697	15636500	0.67
42	伊利股份	600887	450000	14098500	0.6
43	江铃汽车	000550	849904	13989400	0.6
44	兴业银行	601166	390799	13943700	0.59
45	华闻传媒	000793	1559398	13379600	0.57
46	广州友谊	000987	372300	13250200	0.57
47	金地集团	600383	358728	12268500	0.52
48	武汉中百	000759	865665	11980800	0.51
49	酒钢宏兴	600307	1260000	11491200	0.49
50	山东黄金	600547	152550	11183400	0.48
51	张江高科	600895	366827	6463490	0.28
52	博瑞传播	600880	195600	4915430	0.21
53	云南白药	000538	89499	3341000	0.14
54	宝钢股份	600019	250000	2797500	0.12
55	华侨城A	000069	51	1991.04	0
56	广电网络	600831	9	218.52	0

截止日期	2007-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	2833699	123153000	6.25
2	招商银行	600036	6549909	114558000	5.81
3	浦发银行	600000	2998450	79998600	4.06
4	南玻A	000012	4320503	64807500	3.29
5	苏宁电器	002024	944500	58814000	2.98
6	鞍钢股份	000898	3669816	52661900	2.67
7	贵州茅台	600519	500000	47305000	2.4
8	海螺水泥	600585	1412254	46731500	2.37
9	盐湖钾肥	000792	1556349	43780100	2.22
10	大秦铁路	601006	3310700	42443200	2.15

截止日期	2006-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	5670000	144245000	7.83
2	中信证券	600030	3493699	95273200	5.17
3	恒瑞医药	600276	2534965	81727300	4.44
4	海螺水泥	600585	2592873	77708400	4.22
5	金融街	000402	3890000	65585400	3.56
6	南玻A	000012	5865713	64992100	3.53
7	招商地产	000024	2284075	63885600	3.47
8	张裕A	000869	1250000	63537500	3.45
9	天坛生物	600161	3000000	62340000	3.39
10	招商银行	600036	3459909	56154300	3.05
11	王府井	600859	2299832	55724900	3.03
12	太钢不锈	000825	3999875	51118400	2.78
13	万科A	000002	3303600	51106700	2.78
14	盐湖钾肥	000792	2096349	50123700	2.72
15	中国联通	600050	9500000	44365000	2.41
16	贵州茅台	600519	500000	43900000	2.38
17	海油工程	600583	1199932	41853600	2.27
18	金地集团	600383	1941928	35945100	1.95
19	浦发银行	600000	1598466	33535800	1.82
20	深长城	000042	1934573	32075200	1.74
21	农产品	000061	2299950	29646400	1.61
22	烟台万华	600309	1086464	26172900	1.42
23	华侨城A	000069	1000000	22330000	1.21
24	中国石化	600028	2250000	20542500	1.12
25	大秦铁路	601006	2136000	17280200	0.94
26	伊利股份	600887	450000	12051000	0.65
27	华胜天成	600410	476686	11941000	0.65
28	北京城建	600266	1000000	11300000	0.61
29	云南白药	000538	450000	11227500	0.61
30	中联重科	000157	500000	10925000	0.59
31	小商品城	600415	140920	10794500	0.59
32	大族激光	002008	499953	10264000	0.56
33	歌华有线	600037	387500	9447250	0.51
34	华联综超	600361	404223	9361800	0.51
35	三一重工	600031	273200	8816160	0.48
36	新安股份	600596	391869	7249580	0.39
37	陆家嘴	600663	500000	6875000	0.37
38	秦川发展	000837	500000	4390000	0.24
39	广电网络	600831	232500	4096650	0.22
40	民生银行	600016	200000	2024000	0.11

截止日期	2006-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	G 洪都	600316	3340000	116466000	8.47
2	G 老窖	000568	6800000	103700000	7.55
3	G 张裕	000869	2552058	90419400	6.58
4	G 恒瑞	600276	2834965	62624400	4.56
5	G 海工	600583	2399610	54327200	3.95
6	G 天坛	600161	3600000	53208000	3.87
7	G 南玻	000012	6235988	50511500	3.68
8	G 钾肥	000792	2206349	40155600	2.92
9	G 金融街	000402	3690000	37416600	2.72
10	G 海螺	600585	2333226	35558400	2.59

截止日期	2006-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	洪都航空	600316	3340000	114863000	8.34
2	G 老窖	000568	7552476	111475000	8.1
3	G 张裕	000869	2752058	104331000	7.58
4	G 三环	000970	5796401	71991300	5.23
5	G 海工	600583	3126274	71748000	5.21
6	大商股份	600694	1590000	64887900	4.71
7	G 恒瑞	600276	2639127	62389000	4.53
8	G 天坛	600161	4225481	62114600	4.51
9	G 火箭	600879	3399940	46409200	3.37
10	G 钾肥	000792	2206349	44259400	3.22
11	G 金融街	000402	3690000	30479400	2.21
12	G 南玻	000012	3287675	28306900	2.06
13	G 海螺	600585	1833300	25116200	1.82
14	G 秦发展	000837	3272509	23856600	1.73
15	G 茅台	600519	500000	23720000	1.72
16	G 万华	600309	1506464	21979300	1.6
17	航天电器	002025	837049	21562400	1.57
18	G 西飞	000768	2500000	21550000	1.57
19	G 中兴	000063	750000	21525000	1.56
20	王府井	600859	1499913	19738900	1.43
21	G 云白药	000538	623157	18227300	1.32
22	G 伊利	600887	450000	10273500	0.75
23	轴研科技	002046	600000	9450000	0.69
24	G 兰花	600123	700000	8988000	0.65
25	小商品城	600415	130000	8091200	0.59
26	G 农产品	000061	800000	7560000	0.55
27	G 沈机	000410	500000	6825000	0.5
28	中国银行	601988	1570000	4835600	0.35
29	大同煤业	601001	267545	2747690	0.2
30	同洲电子	002052	34423	1403430	0.1

截止日期	2006-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	G 招行	600036	9493996	61331200	6.18
2	G 张裕	000869	2116968	60947500	6.14
3	G 中兴	000063	1660300	50738800	5.11
4	大商股份	600694	2000000	47940000	4.83
5	G 万科A	000002	7267887	47677300	4.8
6	G 海工	600583	1511475	45344200	4.57
7	G 老窖	000568	6600000	38544000	3.88
8	G 三环	000970	4257239	38528000	3.88
9	洪都航空	600316	2900094	38484200	3.87
10	恒瑞医药	600276	1909257	33736600	3.4

截止日期	2005-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	G 中兴	000063	1914538	53396500	6.3
2	G 老窖	000568	11163777	48562400	5.73
3	中国石化	600028	10040152	47088300	5.55
4	大商股份	600694	2084055	35845700	4.23
5	贵州茅台	600519	672400	30728700	3.62
6	洪都航空	600316	2887877	27694700	3.27
7	G 万科A	000002	5950000	26358500	3.11
8	中国联通	600050	8999867	25289600	2.98
9	伊利股份	600887	1718099	25221700	2.98
10	张裕A	000869	836878	18779500	2.22
11	上海机场	600009	1219221	18020100	2.13
12	G 综超	600361	1945698	17919900	2.11
13	招商地产	000024	1262487	14809000	1.75
14	国电电力	600795	2321122	14553400	1.72
15	盐湖钾肥	000792	1237004	14522400	1.71
16	云南白药	000538	678828	14017800	1.65
17	G 穗机场	600004	1900000	12882000	1.52
18	G 上港	600018	1111256	12612800	1.49
19	深能源A	000027	1832757	12591000	1.49
20	恒瑞医药	600276	816145	12136100	1.43
21	招商银行	600036	1779910	11765200	1.39
22	锦江酒店	600754	1483120	11672200	1.38
23	G 同仁堂	600085	800000	11176000	1.32
24	G 西煤	000983	1928605	10954500	1.29
25	五粮液	000858	1299950	9749620	1.15
26	金融街	000402	1000000	9700000	1.14
27	黑牡丹	600510	2385361	9684570	1.14
28	G 民生	600016	2155311	8793670	1.04
29	G 宝钢	600019	2143304	8766110	1.03
30	生益科技	600183	1180000	8389800	0.99
31	兰花科创	600123	716348	8144880	0.96
32	黄山旅游	600054	780470	7227150	0.85
33	华侨城A	000069	560821	7122430	0.84
34	小商品城	600415	197400	6567500	0.77
35	福建高速	600033	800000	5840000	0.69
36	赣粤高速	600269	600000	5382000	0.63
37	海油工程	600583	207520	5360240	0.63
38	皖通高速	600012	800000	4768000	0.56
39	浦发银行	600000	380962	3741050	0.44
40	华胜天成	600410	149000	3668380	0.43
41	航天电器	002025	110000	3235100	0.38
42	华能国际	600011	491209	2942340	0.35
43	三爱富	600636	236517	2391190	0.28
44	广州药业	600332	380337	2373300	0.28

截止日期	2005-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中兴通讯	000063	1552875	43216500	5.2
2	G 长电	600900	5504311	40897000	4.92
3	上海机场	600009	2571464	40243400	4.84
4	中国石化	600028	9040152	37335800	4.49
5	泸州老窖	000568	6942177	34572000	4.16
6	深能源A	000027	4192389	28382500	3.41
7	贵州茅台	600519	572400	28156400	3.39
8	G 宝钢	600019	5843304	25009300	3.01
9	同仁堂	600085	1001051	19210200	2.31
10	G 综超	600361	1945698	18931600	2.28

截止日期	2005-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海机场	600009	4351599	72236500	9.11
2	长江电力	600900	5815505	47629000	6.01
3	深能源A	000027	6900294	47336000	5.97
4	上港集箱	600018	2731521	44250600	5.58
5	中兴通讯	000063	1896361	43350800	5.47
6	宝钢股份	600019	5937134	29745000	3.75
7	盐田港A	000088	2180234	21409900	2.7
8	贵州茅台	600519	327000	17592600	2.22
9	招商银行	600036	2850000	17128500	2.16
10	民生银行	600016	3398213	16311400	2.06
11	伊利股份	600887	1112722	14821500	1.87
12	中国石化	600028	4040152	14302100	1.81
13	盐湖钾肥	000792	1399999	14196000	1.79
14	中国联通	600050	4899584	12934900	1.63
15	华能国际	600011	2007942	12529600	1.58
16	扬子石化	000866	1097914	10627800	1.34
17	恒瑞医药	600276	816145	10356900	1.31
18	佛山照明	000541	920859	9917650	1.25
19	福耀玻璃	600660	1430000	9623900	1.22
20	中集集团	000039	914829	8773210	1.11
21	烟台万华	600309	750000	8610000	1.09
22	中海发展	600026	1175975	8031910	1.01
23	兖州煤业	600188	641169	6642510	0.84
24	黄山旅游	600054	820002	6535420	0.83
25	西山煤电	000983	902938	6266390	0.79
26	万科A	000002	1950000	6181500	0.78
27	海油工程	600583	260000	6060600	0.77
28	华侨城A	000069	609841	5482470	0.69
29	武钢股份	600005	1500000	5145000	0.65
30	大商股份	600694	400000	4980000	0.63
31	G金牛	000937	643842	3708530	0.47
32	振华港机	600320	368900	3493480	0.44
33	海正药业	600267	346809	3044980	0.39
34	五粮液	000858	379085	2865880	0.36
35	天津港	600717	400000	2840000	0.36
36	清华同方	600100	257000	2647100	0.33
37	华泰股份	600308	255599	2538100	0.32
38	皖通高速	600012	360000	2394000	0.3
39	中远航运	600428	200000	1576000	0.2
40	双汇发展	000895	100000	1531000	0.19
41	苏宁电器	002024	44400	1419020	0.18
42	士兰微	600460	100000	1292000	0.16
43	华联综超	600361	150000	1191000	0.15
44	中材国际	600970	65618	1050540	0.13
45	成霖股份	002047	104300	961646	0.12
46	华鲁恒升	600426	100000	805000	0.1
47	桂冠电力	600236	150000	729000	0.09
48	飞亚股份	002042	135852	707789	0.09
49	登海种业	002041	29165	646880	0.08
50	江苏三友	002044	110159	576132	0.07
51	兔宝宝	002043	81775	566701	0.07
52	深赤湾A	001872	20000	554600	0.07
53	广州国光	002045	42311	492077	0.06
54	轴研科技	002046	31879	384142	0.05
55	包头铝业	600472	35000	133000	0.02
56	云南白药	000538	5029	88912.7	0.01

截止日期	2005-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海机场	600009	5511249	90494700	9.62
2	盐田港A	000088	6011519	79833000	8.48
3	深能源A	000027	7056077	47699100	5.07
4	长江电力	600900	5253205	45020000	4.78
5	中兴通讯	000063	1460784	43151600	4.59
6	上港集箱	600018	2581521	42182100	4.48
7	宝钢股份	600019	4544317	27629400	2.94
8	海正药业	600267	2153619	21105500	2.24
9	民生银行	600016	3831844	20538700	2.18
10	中国石化	600028	4640152	19210200	2.04

截止日期	2004-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海机场	600009	6047249	91918200	9.8
2	盐田港A	000088	5551519	67228900	7.16
3	深能源A	000027	7056077	55531300	5.92
4	长江电力	600900	4953205	43538700	4.64
5	中兴通讯	000063	1488784	39423000	4.2
6	上港集箱	600018	2438721	37044200	3.95
7	中国联通	600050	11099584	34075700	3.63
8	海正药业	600267	3003619	32499200	3.46
9	宝钢股份	600019	4544317	27402200	2.92
10	扬子石化	000866	2254414	24618200	2.62
11	民生银行	600016	4131844	22518600	2.4
12	中国石化	600028	3740152	16344500	1.74
13	上海汽车	600104	2761283	13337000	1.42
14	恒瑞医药	600276	1047225	13048400	1.39
15	安彩高科	600207	1545111	12160000	1.3
16	歌华有线	600037	530000	11177700	1.19
17	华能国际	600011	1407943	10165300	1.08
18	招商银行	600036	1200000	10056000	1.07
19	长安汽车	000625	1450000	8352000	0.89
20	兖州煤业	600188	341200	4234290	0.45
21	许继电气	000400	381173	3289520	0.35
22	上海石化	600688	607951	3088390	0.33
23	中远航运	600428	220343	2485470	0.26
24	大商股份	600694	200000	2132000	0.23
25	金融街	000402	134979	1340340	0.14
26	振华港机	600320	137767	1268830	0.14
27	万科A	000002	200000	1050000	0.11
28	桂冠电力	600236	75000	743250	0.08
29	中原高速	600020	8000	58720	0.01

截止日期	2004-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	盐田港A	000088	7534768	88232100	9.05
2	上海机场	600009	6147249	86737700	8.9
3	深能源A	000027	6656077	62434000	6.4
4	安彩高科	600207	5791787	52936900	5.43
5	中国联通	600050	14099584	46387600	4.76
6	上港集箱	600018	3038721	45216200	4.64
7	民生银行	600016	5901150	39360700	4.04
8	海正药业	600267	3163979	37366600	3.83
9	中兴通讯	000063	1368802	36054200	3.7
10	扬子石化	000866	2454414	29600200	3.04

截止日期	2004-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	盐田港A	000088	3268993	70544900	7.66
2	安彩高科	600207	6661880	68950500	7.48
3	上海机场	600009	6147249	68603300	7.45
4	深能源A	000027	6412777	59318200	6.44
5	扬子石化	000866	4516114	53335300	5.79
6	民生银行	600016	5901150	37059200	4.02
7	上港集箱	600018	2838721	35625900	3.87
8	长江电力	600900	3953205	33641800	3.65
9	海正药业	600267	1789366	33067500	3.59
10	中兴通讯	000063	1318802	26468400	2.87
11	外运发展	600270	2950040	26107900	2.83
12	中国联通	600050	7153526	24894300	2.7
13	山东铝业	600205	1809218	21348800	2.32
14	恒瑞医药	600276	1697225	18652500	2.02
15	清华同方	600100	1268700	17888700	1.94
16	华能国际	600011	1086043	10458600	1.14
17	歌华有线	600037	530000	9359800	1.02
18	冀东水泥	000401	1830000	8655900	0.94
19	西山煤电	000983	800000	8328000	0.9
20	中联重科	000157	790279	7507650	0.82
21	山西焦化	600740	728385	7487800	0.81
22	长电科技	600584	816000	6813600	0.74
23	许继电气	000400	598016	5938300	0.65
24	中海发展	600026	656900	5366870	0.58
25	长城电脑	000066	309945	3486880	0.38
26	东软股份	600718	286910	3299460	0.36
27	海螺水泥	600585	250000	3017500	0.33
28	天药股份	600488	345395	2911680	0.32
29	晨鸣纸业	000488	270300	2675970	0.29
30	生益科技	600183	265062	2133750	0.23
31	新希望	000876	188528	1281990	0.14
32	神火股份	000933	70000	977200	0.11
33	光明乳业	600597	60000	423000	0.05
34	国投中鲁	600962	29000	218080	0.02
35	兖州煤业	600188	15194	210589	0.02
36	建设机械	600984	24000	153600	0.02
37	宁波热电	600982	36000	151200	0.02
38	盾安环境	002011	12000	137040	0.02
39	永新股份	002014	9000	77670	0.01
40	威尔科技	002016	10000	75000	0.01
41	中原高速	600020	8000	60640	0.01
42	华星化工	002018	6000	51300	0.01
43	中航精机	002013	8000	48960	0.01
44	霞客环保	002015	7000	46340	0.01
45	精工科技	002006	1000	15190	0

截止日期	2004-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	民生银行	600016	9933519	107282000	9.37
2	盐田港A	000088	3643963	95836200	8.37
3	安彩高科	600207	6933069	87495300	7.64
4	上海机场	600009	6845009	82071700	7.16
5	新钢钒	000629	10129419	80326300	7.01
6	扬子石化	000866	4974080	71228800	6.22
7	中国联通	600050	14484811	66919800	5.84
8	宝钢股份	600019	8744620	64447900	5.63
9	上海汽车	600104	3742124	55795100	4.87
10	上港集箱	600018	3124637	45619700	3.98

截止日期	2003-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海机场	600009	10277479	102055000	9.86
2	上港集箱	600018	6996454	100329000	9.69
3	盐田港A	000088	4058743	97125700	9.39
4	天津港	600717	5415582	67478200	6.52
5	宝钢股份	600019	8768415	62694200	6.06
6	上海汽车	600104	4173616	57971500	5.6
7	外运发展	600270	3514021	57348800	5.54
8	中国联通	600050	14253526	56729000	5.48
9	长江电力	600900	3959000	34997600	3.38
10	扬子石化	000866	3158414	34521500	3.34
11	长安汽车	000625	1050630	15969600	1.54
12	新钢钒	000629	354609	2627650	0.25
13	中联重科	000157	200000	2508000	0.24
14	南方航空	600029	457700	2288500	0.22
15	上海石化	600688	230000	1350100	0.13
16	新赛股份	600540	44000	293480	0.03
17	国祥股份	600340	31000	275900	0.03

截止日期	2003-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	盐田港A	000088	4139664	84407800	9.73
2	上港集箱	600018	6999478	83993700	9.69
3	上海机场	600009	7913254	83405700	9.62
4	天津港	600717	5423706	68067500	7.85
5	上海汽车	600104	4109352	48038300	5.54
6	外运发展	600270	3492900	46490500	5.36
7	宝钢股份	600019	8751713	45946500	5.3
8	招商银行	600036	2909727	27293200	3.15
9	长安汽车	000625	1042468	14761400	1.7
10	国电南瑞	600406	22000	228580	0.03

截止日期	2003-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	盐田港A	000088	4290166	86275200	9.51
2	上海机场	600009	6926603	73629800	8.11
3	上港集箱	600018	6116824	72667900	8.01
4	天津港	600717	5437692	60847800	6.7
5	上海汽车	600104	4191616	49796400	5.49
6	宝钢股份	600019	8495691	43328000	4.77
7	招商银行	600036	3278032	37533500	4.14
8	浦发银行	600000	2915219	33845700	3.73
9	外运发展	600270	1600504	30889700	3.4
10	长安汽车	000625	1050630	17461500	1.92
11	一汽轿车	000800	1527934	15187700	1.67
12	雅戈尔	600177	721059	7304330	0.8
13	韶钢松山	000717	435162	5252410	0.58
14	三一重工	600031	37000	575720	0.06
15	北方天鸟	600435	25000	240000	0.03
16	瑞贝卡	600439	23000	239200	0.03

截止日期	2003-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海机场	600009	7717734	82271000	9.69
2	宝钢股份	600019	8673159	44753500	5.27
3	盐田港A	000088	2269523	41123700	4.84
4	上海汽车	600104	4160268	38940100	4.59
5	外运发展	600270	1514296	28938200	3.41
6	天津港	600717	2488316	24460100	2.88
7	上港集箱	600018	759045	14854500	1.75
8	长安汽车	000625	1041749	12323900	1.45
9	一汽轿车	000800	1512100	11673400	1.37
10	江淮汽车	600418	815317	11047600	1.3

截止日期	2002-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	600050	10077587	27310300	3.44
2	外运发展	600270	1030608	16706200	2.1
3	招商银行	600036	2000172	16301400	2.05
4	上海汽车	600104	2000869	13665900	1.72
5	长安汽车	000625	1050630	8489090	1.07
6	上港集箱	600018	500000	8330000	1.05
7	江淮汽车	600418	702427	8113030	1.02
8	光明乳业	600597	700000	7931000	1
9	宝钢股份	600019	1800000	7398000	0.93
10	一汽轿车	000800	1100000	6589000	0.83
11	上海机场	600009	700400	6324610	0.8
12	盐田港A	000088	254170	3764260	0.47
13	宇通客车	600066	269963	3334040	0.42
14	海螺水泥	600585	500000	3200000	0.4
15	深发展A	000001	300000	3126000	0.39
16	上海家化	600315	253600	2787060	0.35
17	同仁堂	600085	150137	2606380	0.33
18	恒瑞医药	600276	227116	2337020	0.29
19	华联综超	600361	150000	2221500	0.28
20	天士力	600535	120000	2152800	0.27
21	振华港机	600320	194600	2056920	0.26
22	中青旅	600138	212500	2018750	0.25
23	雅戈尔	600177	200000	1874000	0.24
24	福田汽车	600166	200000	1868000	0.24
25	大众科创	600635	253600	1828460	0.23
26	南山实业	600219	200000	1822000	0.23
27	伊利股份	600887	100000	1770000	0.22
28	佛山照明	000541	149950	1730420	0.22
29	强生控股	600662	200000	1588000	0.2
30	许继电气	000400	199960	1559690	0.2
31	美克股份	600337	100000	1406000	0.18
32	波导股份	600130	68048	1383420	0.17
33	万科A	000002	126507	1210670	0.15
34	京山轻机	000821	200000	1206000	0.15
35	深天马A	000050	100000	1136000	0.14
36	桂冠电力	600236	100000	1028000	0.13
37	华北制药	600812	200000	968000	0.12
38	鄂武商A	000501	200000	946000	0.12
39	营口港	600317	95360	866822	0.11
40	鲁泰A	000726	100000	830000	0.1
41	深圳机场	000089	96000	784320	0.1
42	一汽四环	600742	63700	765674	0.1
43	九芝堂	000989	78000	758160	0.1
44	新潮实业	600777	100000	747000	0.09
45	悦达投资	600805	150000	690000	0.09
46	石油大明	000406	84000	659400	0.08
47	一汽夏利	000927	110000	636900	0.08
48	张裕A	000869	40000	584000	0.07
49	中信证券	600030	50000	225000	0.03
50	皖通高速	600012	56000	123200	0.02
51	新华医疗	600587	6000	100680	0.01
52	亚宝药业	600351	5000	68700	0.01
53	科达机电	600499	2000	43820	0.01

截止日期	2002-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	600050	3340596	7683370	0.94
2	耀华玻璃	600716	503035	3460640	0.43
3	上港集箱	600018	170765	3066670	0.38
4	恒瑞医药	600276	227165	2916170	0.36
5	北京华联	600361	149998	2821500	0.35
6	宇通客车	600066	198015	2773460	0.34
7	海螺水泥	600585	320003	2300800	0.28
8	益民百货	600824	199952	2194000	0.27
9	强生控股	600662	200038	2040000	0.25
10	许继电气	000400	199932	1987600	0.24

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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