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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家优享平衡混合发起式A(017013) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
南方航空 |
600029 |
204200 |
1202740 |
3.92 |
||||
2 |
中国国航 |
601111 |
162500 |
1199250 |
3.91 |
||||
3 |
恒瑞医药 |
600276 |
28800 |
1107650 |
3.61 |
||||
4 |
信达生物 |
01801 |
27500 |
923632 |
3.01 |
||||
5 |
微芯生物 |
688321 |
51619 |
908494 |
2.96 |
||||
6 |
协创数据 |
300857 |
13500 |
769500 |
2.51 |
||||
7 |
力诺特玻 |
301188 |
48300 |
703731 |
2.29 |
||||
8 |
景旺电子 |
603228 |
20100 |
639180 |
2.08 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
35400 |
621978 |
2.03 |
||||
10 |
吉祥航空 |
603885 |
54800 |
602252 |
1.96 |
||||
11 |
和黄医药 |
00013 |
23500 |
589819 |
1.92 |
||||
12 |
零跑汽车 |
09863 |
23800 |
582144 |
1.9 |
||||
13 |
康诺亚-B |
02162 |
18500 |
569855 |
1.86 |
||||
14 |
杭叉集团 |
603298 |
28840 |
566418 |
1.85 |
||||
15 |
地铁设计 |
003013 |
36500 |
517570 |
1.69 |
||||
16 |
中航沈飞 |
600760 |
7900 |
316790 |
1.03 |
||||
17 |
三角防务 |
300775 |
10300 |
315180 |
1.03 |
||||
18 |
中航西飞 |
000768 |
13100 |
314793 |
1.03 |
||||
19 |
中国天楹 |
000035 |
63300 |
286749 |
0.93 |
||||
20 |
西部矿业 |
601168 |
15800 |
283610 |
0.92 |
||||
21 |
万达电影 |
002739 |
22500 |
272025 |
0.89 |
||||
22 |
山金国际 |
000975 |
16100 |
262269 |
0.85 |
||||
23 |
华设集团 |
603018 |
16500 |
149985 |
0.49 |
||||
24 |
仕净科技 |
301030 |
80 |
1969.6 |
0.01 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
仕净科技 |
301030 |
25000 |
1395500 |
4.14 |
||||
2 |
山东药玻 |
600529 |
48200 |
1392020 |
4.13 |
||||
3 |
南方航空 |
600029 |
228200 |
1275640 |
3.79 |
||||
4 |
中国国航 |
601111 |
170600 |
1245380 |
3.7 |
||||
5 |
隆平高科 |
000998 |
95400 |
1226840 |
3.64 |
||||
6 |
国际医学 |
000516 |
156200 |
970002 |
2.88 |
||||
7 |
大北农 |
002385 |
195200 |
966240 |
2.87 |
||||
8 |
中国国航 |
00753 |
266000 |
916341 |
2.72 |
||||
9 |
海创药业 |
688302 |
27653 |
852265 |
2.53 |
||||
10 |
中国南方航空股份 |
01055 |
332000 |
845739 |
2.51 |
||||
11 |
协创数据 |
300857 |
13500 |
827550 |
2.46 |
||||
12 |
东航物流 |
601156 |
42200 |
725418 |
2.15 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
仕净科技 |
301030 |
32500 |
1355250 |
4 |
||||
2 |
南方航空 |
600029 |
228200 |
1314430 |
3.88 |
||||
3 |
中国国航 |
601111 |
170600 |
1252200 |
3.7 |
||||
4 |
隆平高科 |
000998 |
86800 |
1223880 |
3.61 |
||||
5 |
中国国航 |
00753 |
266000 |
1190810 |
3.51 |
||||
6 |
大北农 |
002385 |
195200 |
1163390 |
3.43 |
||||
7 |
工业富联 |
601138 |
69600 |
1052350 |
3.11 |
||||
8 |
亚虹医药 |
688176 |
93871 |
1011930 |
2.99 |
||||
9 |
中国南方航空股份 |
01055 |
332000 |
995863 |
2.94 |
||||
10 |
九强生物 |
300406 |
47400 |
905340 |
2.67 |
||||
11 |
春秋航空 |
601021 |
13300 |
667660 |
1.97 |
||||
12 |
丰乐种业 |
000713 |
76900 |
589823 |
1.74 |
||||
13 |
华勤技术 |
603296 |
6400 |
511296 |
1.51 |
||||
14 |
威腾电气 |
688226 |
20846 |
391905 |
1.16 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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