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安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	老凤祥	600612	282584	24166600	6.72
2	中国神华	01088	850000	23695000	6.58
3	周大生	002867	1160045	22307700	6.2
4	中国建筑	601668	3250000	17030000	4.73
5	贵州茅台	600519	9200	15666700	4.35
6	中国海洋石油	00883	920000	15112600	4.2
7	海螺水泥	00914	970000	14315900	3.98
8	建设银行	601939	1820000	12503400	3.47
9	宁德时代	300750	65008	12361900	3.44
10	腾讯控股	00700	44500	12255700	3.41
11	建设银行	00939	2820000	12066500	3.35
12	海螺水泥	600585	360000	8020800	2.23

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国神华	01088	1055000	25574700	7.65
2	老凤祥	600612	314084	21671800	6.48
3	中国海外发展	00688	1565000	19514900	5.84
4	周大生	002867	1240045	18823900	5.63
5	保利发展	600048	1780000	17622000	5.27
6	中国建筑	601668	3630000	17460300	5.22
7	建设银行	601939	2670000	17381700	5.2
8	贵州茅台	600519	9200	15879200	4.75
9	腾讯控股	00700	52000	13835400	4.14
10	中国海洋石油	00883	931000	10968000	3.28
11	宁德时代	300750	63508	10368300	3.1
12	海螺水泥	600585	445000	10039200	3
13	老板电器	002508	460031	10019500	3
14	海螺水泥	00914	585000	9563700	2.86
15	建设银行	00939	1950000	8217150	2.46
16	美的集团	000333	140000	7648200	2.29
17	农业银行	601288	1870000	6806800	2.04
18	中国银行	601988	1630000	6503700	1.94
19	太阳纸业	002078	510028	6207040	1.86
20	招商银行	600036	208044	5787780	1.73
21	五粮液	000858	39500	5542240	1.66
22	中国平安	601318	120016	4836640	1.45
23	陕西煤业	601225	205000	4282450	1.28
24	隆基绿能	601012	180000	4122000	1.23
25	恒瑞医药	600276	90000	4070700	1.22
26	美团-W	03690	47000	3488310	1.04
27	海尔智家	600690	163000	3423000	1.02
28	骆驼股份	601311	420000	3364200	1.01
29	圆通速递	600233	260000	3195400	0.96
30	兖矿能源	01171	210000	2824140	0.84
31	海康威视	002415	80000	2777600	0.83
32	丽珠医药	01513	124000	2713770	0.81
33	长城汽车	02333	260000	2389160	0.71
34	中国中铁	601390	400000	2272000	0.68
35	华兰生物	002007	95000	2102350	0.63
36	景旺电子	603228	56000	1263360	0.38
37	一心堂	002727	42000	972720	0.29
38	乐普医疗	300003	60000	969600	0.29
39	福寿园	01448	200000	960593	0.29
40	中国巨石	600176	95000	933850	0.28
41	万华化学	600309	11000	845020	0.25
42	盐湖股份	000792	45000	717750	0.21
43	金禾实业	002597	30000	657300	0.2
44	华域汽车	600741	37000	602360	0.18
45	通威股份	600438	20000	500600	0.15
46	新宝股份	002705	30000	437100	0.13
47	富森美	002818	35000	436100	0.13
48	扬农化工	600486	6000	378720	0.11
49	爱玛科技	603529	12000	300480	0.09
50	洽洽食品	002557	8000	278560	0.08
51	牧原股份	002714	5000	205900	0.06
52	宏盛华源	601096	30131	164092	0.05
53	达利凯普	301566	5755	162892	0.05
54	安培龙	301413	1633	118543	0.04
55	思泰克	301568	2456	109573	0.03
56	辰奕智能	301578	1175	89662.2	0.03
57	中集环科	301559	4431	83293.4	0.02
58	苏州规划	301505	1934	70283.1	0.02
59	威力传动	300904	304	18705.1	0.01
60	京仪装备	688652	278	14525.5	0
61	中机认检	301508	419	11178.9	0
62	德福科技	301511	374	8478.58	0
63	丰茂股份	301459	208	8286.72	0
64	艾森股份	688720	165	8223.6	0
65	信宇人	688573	285	8208	0
66	思泉新材	301489	128	8206.08	0
67	崇德科技	301548	125	7373.75	0
68	儒竞科技	301525	89	7249.94	0
69	威迈斯	688612	188	7138.36	0
70	福赛科技	301529	182	6894.16	0
71	光格科技	688450	156	5681.52	0
72	夏厦精密	001306	64	4823.04	0
73	联域股份	001326	99	4815.36	0
74	润本股份	603193	271	4514.86	0
75	上海汽配	603107	222	4038.18	0
76	热威股份	603075	169	3939.39	0
77	永达股份	001239	189	3764.88	0
78	麦加芯彩	603062	60	3468.6	0
79	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
80	安邦护卫	603373	88	3058	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国神华	01088	1060000	24706300	6.86
2	周大生	002867	1238045	21913400	6.09
3	老凤祥	600612	339084	21837000	6.07
4	保利发展	600048	1600000	20384000	5.66
5	中国海外发展	00688	1365000	20341700	5.65
6	中国建筑	601668	3460000	19133800	5.31
7	建设银行	601939	2720000	17136000	4.76
8	贵州茅台	600519	9100	16366800	4.55
9	腾讯控股	00700	53400	15004200	4.17
10	海螺水泥	600585	443000	11531300	3.2
11	建设银行	00939	1700000	6895070	1.92
12	海螺水泥	00914	115000	2200250	0.61

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	老凤祥	600612	364084	25442200	7.11
2	中国神华	01088	1055000	23295900	6.51
3	周大生	002867	1260045	22403600	6.26
4	中国海外发展	00688	1330000	20944100	5.85
5	保利发展	600048	1565000	20392000	5.7
6	中国建筑	601668	3480000	19975200	5.58
7	建设银行	601939	2780000	17402800	4.86
8	腾讯控股	00700	51000	15592200	4.36
9	贵州茅台	600519	9200	15557200	4.35
10	宁德时代	300750	56508	12928500	3.61
11	中国海洋石油	00883	955000	9861500	2.76
12	海螺水泥	600585	410000	9733400	2.72
13	老板电器	002508	380031	9610980	2.69
14	美的集团	000333	140000	8248800	2.3
15	中国银行	601988	1800000	7038000	1.97
16	农业银行	601288	1800000	6354000	1.78
17	中国平安	601318	136016	6311140	1.76
18	招商银行	600036	178044	5832720	1.63
19	太阳纸业	002078	490028	5238400	1.46
20	五粮液	000858	32000	5234240	1.46
21	恒瑞医药	600276	96000	4598400	1.28
22	骆驼股份	601311	490000	4547200	1.27
23	长城汽车	02333	520000	4300480	1.2
24	美团-W	03690	38000	4284810	1.2
25	兖矿能源	01171	200000	4139690	1.16
26	海尔智家	600690	170000	3991600	1.12
27	隆基绿能	601012	138000	3956460	1.11
28	陕西煤业	601225	210000	3819900	1.07
29	华兰生物	002007	162000	3630420	1.01
30	山东路桥	000498	530000	3402600	0.95
31	圆通速递	600233	225000	3276000	0.92
32	海康威视	002415	81000	2681910	0.75
33	中国中铁	601390	270000	2046600	0.57
34	景旺电子	603228	69000	1769850	0.49
35	东风集团股份	00489	470000	1551320	0.43
36	招商蛇口	001979	115000	1498450	0.42
37	深南电路	002916	15000	1130550	0.32
38	璞泰来	603659	24000	917280	0.26
39	中国巨石	600176	60000	849600	0.24
40	中国铁建	601186	80000	788000	0.22
41	万华化学	600309	8000	702720	0.2
42	福寿园	01448	140000	695726	0.19
43	华域汽车	600741	35000	646100	0.18
44	新宝股份	002705	25000	450750	0.13
45	富森美	002818	30000	396900	0.11
46	金禾实业	002597	16000	377600	0.11
47	敏华控股	01999	70000	337537	0.09
48	华菱钢铁	000932	40000	190800	0.05
49	鑫宏业	301310	2236	153243	0.04
50	新相微	688593	6520	109914	0.03
51	莱斯信息	688631	3099	100070	0.03
52	湖南裕能	301358	420	18013.8	0.01
53	智翔金泰	688443	564	16632.4	0
54	西山科技	688576	120	14449.2	0
55	美芯晟	688458	117	10618.9	0
56	新莱福	301323	228	8974.08	0
57	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
58	华海诚科	688535	161	8248.03	0
59	朗坤环境	301305	418	8230.42	0
60	国泰环保	301203	225	7740	0
61	慧智微	688512	361	6916.76	0
62	柏诚股份	601133	354	4340.04	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	老凤祥	600612	493584	26638700	7.59
2	中国神华	01088	1085000	23460600	6.68
3	中国建筑	601668	3600000	20880000	5.95
4	周大生	002867	1300045	20592700	5.87
5	中国海外发展	00688	1195000	19834300	5.65
6	保利发展	600048	1320000	18651600	5.31
7	腾讯控股	00700	52500	17731000	5.05
8	贵州茅台	600519	9000	16380000	4.67
9	建设银行	601939	2750000	16335000	4.65
10	宁德时代	300750	30582	12417800	3.54

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	老凤祥	600612	535084	22901600	6.82
2	中国神华	01088	1075000	21654000	6.45
3	中国建筑	601668	3920000	21285600	6.34
4	中国海外发展	00688	1150000	21161600	6.3
5	周大生	002867	1428045	20035500	5.97
6	保利发展	600048	1185000	17929000	5.34
7	腾讯控股	00700	54000	16111000	4.8
8	贵州茅台	600519	9100	15715700	4.68
9	建设银行	601939	2280000	12836400	3.82
10	宁德时代	300750	28082	11048000	3.29
11	老板电器	002508	360031	9994460	2.98
12	海螺水泥	600585	322000	8816360	2.63
13	中国海洋石油	00883	960000	8558240	2.55
14	山东路桥	000498	1100000	7557000	2.25
15	中国平安	601318	160016	7520750	2.24
16	美的集团	000333	140000	7252000	2.16
17	五粮液	000858	38000	6866220	2.04
18	招商银行	600036	176044	6559400	1.95
19	太阳纸业	002078	480028	5529920	1.65
20	万科A	000002	290000	5278000	1.57
21	圆通速递	600233	225000	4520250	1.35
22	海尔智家	600690	184000	4500640	1.34
23	骆驼股份	601311	540000	4406400	1.31
24	药明康德	603259	49000	3969000	1.18
25	恒瑞医药	600276	100000	3853000	1.15
26	华兰生物	002007	162000	3666060	1.09
27	迪阿股份	301177	57000	3589860	1.07
28	海康威视	002415	92800	3218300	0.96
29	韵达股份	002120	220000	3163600	0.94
30	美团-W	03690	13000	2028710	0.6
31	周大福	01929	110000	1564290	0.47
32	隆基绿能	601012	36000	1521360	0.45
33	吉比特	603444	3800	1188790	0.35
34	长城汽车	02333	120000	1089070	0.32
35	分众传媒	002027	160000	1068800	0.32
36	福寿园	01448	130000	778038	0.23
37	东风集团股份	00489	150000	600277	0.18
38	中无人机	688297	6704	301211	0.09
39	海光信息	688041	5781	226326	0.07
40	思科瑞	688053	3353	204265	0.06
41	怡和嘉业	301367	841	180936	0.05
42	德科立	688205	3502	171528	0.05
43	西测测试	301306	2470	106457	0.03
44	易点天下	301171	5415	100778	0.03
45	首创证券	601136	4739	82553.4	0.02
46	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.02
47	华大九天	301269	307	26997.6	0.01
48	普瑞眼科	301239	384	26757.1	0.01
49	中科环保	301175	3504	21059	0.01
50	华宝新能	301327	109	19289.7	0.01
51	美好医疗	301363	405	15329.2	0
52	北路智控	301195	200	14608	0
53	凯格精机	301338	257	12590.4	0
54	信邦智能	301112	399	12404.9	0
55	隆扬电子	301389	648	11119.7	0
56	紫建电子	301121	222	11048.9	0
57	满坤科技	301132	436	10673.3	0
58	卡莱特	301391	129	10445.1	0
59	元道通信	301139	407	10301.2	0
60	维峰电子	301328	129	9927.84	0
61	锐捷网络	301165	302	9546.22	0
62	矩阵股份	301365	362	8640.94	0
63	捷邦科技	301326	227	8312.74	0
64	华新环保	301265	688	7843.2	0
65	维海德	301318	162	6761.88	0
66	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
67	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	4450000	22917500	7.03
2	中国神华	01088	1080000	22905800	7.03
3	老凤祥	600612	559084	22050300	6.77
4	中国海外发展	00688	1185000	21917500	6.73
5	保利发展	600048	1195000	21510000	6.6
6	周大生	002867	1440045	16704500	5.13
7	贵州茅台	600519	8400	15729000	4.83
8	山东路桥	000498	1330000	11118800	3.41
9	腾讯控股	00700	44800	10794200	3.31
10	中国海洋石油	00883	950000	8085240	2.48
11	中国海油	600938	84004	1295340	0.4

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	老凤祥	600612	560084	23400300	6.5
2	中国海外发展	00688	1100000	23329600	6.48
3	保利发展	600048	1250000	21825000	6.06
4	周大生	002867	1405045	21820300	6.06
5	中国建筑	601668	4050000	21546000	5.99
6	中国神华	01088	970000	18664500	5.19
7	贵州茅台	600519	8000	16360000	4.54
8	腾讯控股	00700	41800	12668700	3.52
9	老板电器	002508	320031	11530700	3.2
10	五粮液	000858	53000	10702300	2.97
11	山东路桥	000498	1080000	10432800	2.9
12	美的集团	000333	139000	8394210	2.33
13	韵达股份	002120	418000	7131080	1.98
14	宁德时代	300750	13082	6985790	1.94
15	万科A	000002	280000	5740000	1.59
16	中国平安	601318	120016	5603550	1.56
17	海尔智家	600690	197000	5409620	1.5
18	中国海洋石油	00883	600000	5315860	1.48
19	招商银行	600036	125044	5276860	1.47
20	太阳纸业	002078	420028	5170540	1.44
21	迪阿股份	301177	66000	4897200	1.36
22	建设银行	601939	800000	4848000	1.35
23	圆通速递	600233	230000	4689700	1.3
24	骆驼股份	601311	410000	4563300	1.27
25	恒瑞医药	600276	120000	4450800	1.24
26	海康威视	002415	116400	4213680	1.17
27	中国飞鹤	06186	540000	4165460	1.16
28	华兰生物	002007	140000	3192000	0.89
29	海螺水泥	600585	80000	2822400	0.78
30	金地集团	600383	200000	2688000	0.75
31	中国铁建	01186	600000	2519390	0.7
32	中国交建	601800	250000	2320000	0.64
33	吉比特	603444	5000	1940000	0.54
34	中国移动	00941	40000	1676170	0.47
35	周大福	01929	130000	1640940	0.46
36	富安娜	002327	200000	1590000	0.44
37	中国中铁	601390	250000	1535000	0.43
38	中国海油	600938	84004	1332300	0.37
39	上汽集团	600104	70000	1246700	0.35
40	美团-W	03690	7000	1162550	0.32
41	飞亚达	000026	100000	1069000	0.3
42	中国神华	601088	30000	999000	0.28
43	三一重工	600031	50000	953000	0.26
44	巴比食品	605338	25000	762750	0.21
45	分众传媒	002027	110000	740300	0.21
46	长城汽车	02333	50000	690138	0.19
47	中无人机	688297	6704	307580	0.09
48	天岳先进	688234	3042	198308	0.06
49	奥比中光	688322	6233	193161	0.05
50	元道通信	301139	4069	156494	0.04
51	杰创智能	301248	4716	153047	0.04
52	中科环保	301175	35031	133818	0.04
53	普瑞眼科	301239	3831	128913	0.04
54	超卓航科	688237	2891	119312	0.03
55	凌云光	688400	5425	118970	0.03
56	亚信安全	688225	5534	116214	0.03
57	和顺科技	301237	2610	116161	0.03
58	哈焊华通	301137	6431	111744	0.03
59	西点药业	301130	2370	94254.9	0.03
60	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0.02
61	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
62	中汽股份	301215	4743	30307.8	0.01
63	铜冠铜箔	301217	1657	24573.3	0.01
64	诚达药业	301201	343	24538.2	0.01
65	宇邦新材	301266	517	24335.2	0.01
66	铭利达	301268	641	22351.7	0.01
67	瑞泰新材	301238	673	21583.1	0.01
68	欧圣电气	301187	876	19745	0.01
69	华兰疫苗	301207	347	19577.7	0.01
70	华融化学	301256	1831	18456.5	0.01
71	国能日新	301162	334	18072.7	0.01
72	信邦智能	301112	399	17971	0
73	中科江南	301153	398	17504	0
74	华如科技	301302	291	16418.2	0
75	中一科技	301150	198	16386.5	0
76	华康医疗	301235	418	15854.7	0
77	侨源股份	301286	784	15515.4	0
78	翔楼新材	301160	392	14762.7	0
79	腾远钴业	301219	166	14578.1	0
80	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
81	联盛化学	301212	416	13844.5	0
82	冠龙节能	301151	628	13476.9	0
83	东利机械	301298	634	13206.2	0
84	奕东电子	301123	510	12948.9	0
85	富士莱	301258	295	12295.6	0
86	艾布鲁	301259	483	12046	0
87	益客食品	301116	577	11805.4	0
88	联合精密	001268	409	11337.5	0
89	亚香股份	301220	285	11157.8	0
90	星辉环材	300834	360	10810.8	0
91	浙江恒威	301222	332	9614.72	0
92	清研环境	301288	452	9030.96	0
93	腾亚精工	301125	327	8966.34	0
94	青木股份	301110	202	8049.7	0
95	标榜股份	301181	257	7861.63	0
96	德石股份	301158	379	7724.02	0
97	实朴检测	301228	373	7586.82	0
98	唯科科技	301196	190	7128.8	0
99	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海外发展	00688	2180000	41459600	7.64
2	保利发展	600048	2327000	41187900	7.59
3	中国建筑	601668	6900000	37536000	6.91
4	老凤祥	600612	725084	30794300	5.67
5	中国神华	01088	1420000	28906000	5.32
6	周大生	002867	2050045	27757600	5.11
7	贵州茅台	600519	14700	25269300	4.65
8	腾讯控股	00700	67000	20333200	3.75
9	韵达股份	002120	1150000	20194000	3.72
10	老板电器	002508	625031	18244700	3.36
11	中国神华	601088	552000	16433000	3.03

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利发展	600048	2330000	36417900	6.33
2	中国建筑	601668	6900000	34500000	5.99
3	中国海外发展	00688	2260000	34109900	5.93
4	周大生	002867	1800045	32004800	5.56
5	贵州茅台	600519	14000	28700000	4.99
6	老凤祥	600612	610084	27972400	4.86
7	老板电器	002508	640031	23053900	4
8	韵达股份	002120	1120000	22915200	3.98
9	腾讯控股	00700	59000	22035300	3.83
10	中国神华	01088	1420000	21222900	3.69
11	五粮液	000858	94500	21041400	3.66
12	长春高新	000661	74000	20083600	3.49
13	中国铁建	01186	4450000	18555400	3.22
14	骆驼股份	601311	1030000	15789900	2.74
15	宁德时代	300750	24582	14454200	2.51
16	中国神华	601088	630800	14205600	2.47
17	美的集团	000333	180000	13285800	2.31
18	金牌厨柜	603180	323002	12435600	2.16
19	海尔智家	600690	375000	11208800	1.95
20	招商银行	600036	210044	10231200	1.78
21	山东路桥	000498	1550000	9579000	1.66
22	太阳纸业	002078	780028	8962520	1.56
23	金地集团	600383	640000	8300800	1.44
24	泸州老窖	000568	30000	7616100	1.32
25	北新建材	000786	200000	7166000	1.24
26	中国飞鹤	06186	700000	5986470	1.04
27	中国平安	601318	115516	5823160	1.01
28	海螺水泥	600585	110000	4433000	0.77
29	长城汽车	02333	200000	4382340	0.76
30	牧原股份	002714	80000	4268800	0.74
31	东方雨虹	002271	70000	3687600	0.64
32	三峡能源	600905	470763	3535430	0.61
33	圆通速递	600233	180000	3002400	0.52
34	舍得酒业	600702	12000	2727600	0.47
35	华友钴业	603799	24100	2658470	0.46
36	中国交建	601800	250000	2145000	0.37
37	中国电信	601728	394011	1682430	0.29
38	紫金矿业	601899	125600	1218320	0.21
39	大参林	603233	20100	846411	0.15
40	隆基股份	601012	7400	637880	0.11
41	迪阿股份	301177	5000	636400	0.11
42	伊利股份	600887	14300	592878	0.1
43	恩捷股份	002812	1800	450720	0.08
44	宏华数科	688789	1400	362404	0.06
45	亨通光电	600487	18100	273672	0.05
46	嘉和美康	688246	7719	269316	0.05
47	国芯科技	688262	5086	213510	0.04
48	启明星辰	002439	5700	162621	0.03
49	歌尔股份	002241	2500	135250	0.02
50	吉比特	603444	300	126555	0.02
51	顾家家居	603816	1600	123456	0.02
52	容知日新	688768	907	98445.8	0.02
53	统联精密	688210	2218	87677.5	0.02
54	永安期货	600927	1859	69749.7	0.01
55	品高股份	688227	2164	69421.1	0.01
56	雷电微力	301050	233	54694.4	0.01
57	威腾电气	688226	2693	42441.7	0.01
58	怡合达	301029	462	41519.9	0.01
59	润丰股份	301035	644	36244.3	0.01
60	亨迪药业	301211	967	32539.6	0.01
61	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0.01
62	天源环保	301127	1685	28847.2	0.01
63	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
64	可孚医疗	301087	339	25540.3	0
65	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
66	光庭信息	301221	280	24841.6	0
67	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
68	优宁维	301166	245	23152.5	0
69	天赐材料	002709	200	22930	0
70	华润材料	301090	1988	22305.4	0
71	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
72	久盛电气	301082	915	19699.9	0
73	久祺股份	300994	420	19089	0
74	长江材料	001296	310	18376.8	0
75	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
76	华兰股份	301093	364	18145.4	0
77	风光股份	301100	580	18061.2	0
78	深城交	301091	524	16406.4	0
79	明月镜片	301101	371	16086.6	0
80	善水科技	301190	575	15789.5	0
81	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
82	拓新药业	301089	220	14944.6	0
83	万祥科技	301180	654	14858.9	0
84	能辉科技	301046	290	14207.1	0
85	戎美股份	301088	567	13987.9	0
86	百诚医药	301096	170	13350.1	0
87	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
88	华研精机	301138	285	12785.1	0
89	浩通科技	301026	203	12734.2	0
90	达嘉维康	301126	662	12730.3	0
91	鸥玛软件	301185	578	12230.5	0
92	英诺激光	301021	290	12014.7	0
93	洁雅股份	301108	222	11923.6	0
94	争光股份	301092	323	11473	0
95	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
96	东亚机械	301028	733	9895.5	0
97	倍杰特	300774	444	9359.52	0
98	中环海陆	301040	241	9280.91	0
99	孩子王	301078	756	9177.84	0
100	上海艾录	301062	523	8896.23	0
101	家联科技	301193	297	8654.58	0
102	果麦文化	301052	252	8477.28	0
103	读客文化	301025	403	8414.64	0
104	中富电路	300814	328	7832.64	0
105	张小泉	301055	355	7731.9	0
106	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
107	仕净科技	301030	242	7627.84	0
108	金埔园林	301098	307	6806.19	0
109	迈普医学	301033	108	6476.76	0
110	超越科技	301049	196	6452.32	0
111	新柴股份	301032	513	6417.63	0
112	森赫股份	301056	572	6343.48	0
113	双乐股份	301036	205	6135.65	0
114	金百泽	301041	215	6065.15	0
115	百胜智能	301083	416	5911.36	0
116	中兰环保	300854	203	5539.87	0
117	海锅股份	301063	153	5524.83	0
118	泰慕士	001234	333	5504.49	0
119	深水规院	301038	266	5381.18	0
120	金三江	301059	259	4998.7	0
121	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
122	保立佳	301037	193	4682.18	0
123	远信工业	301053	155	4460.9	0
124	大地海洋	301068	144	4086.72	0
125	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利发展	600048	2880000	40406400	7.2
2	周大生	002867	1800045	35910900	6.4
3	中国建筑	601668	6850000	32880000	5.86
4	中国海外发展	00688	2200000	32512700	5.8
5	老凤祥	600612	605084	28100100	5.01
6	贵州茅台	600519	13300	24339000	4.34
7	老板电器	002508	700031	23661000	4.22
8	中国铁建	01186	5550000	23487300	4.19
9	韵达股份	002120	1140000	21945000	3.91
10	中国神华	601088	750000	16995000	3.03
11	中国神华	01088	990000	15026600	2.68

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	周大生	002867	1800045	35586900	6.31
2	中国建筑	601668	6850000	31852500	5.65
3	中国海外发展	00688	2050000	30089700	5.34
4	老板电器	002508	630031	29296400	5.2
5	贵州茅台	600519	14000	28793800	5.11
6	保利地产	600048	2200000	26488000	4.7
7	腾讯控股	00700	46000	22353000	3.96
8	建设银行	601939	3300000	21945000	3.89
9	中国铁建	01186	4400000	18781700	3.33
10	老凤祥	600612	340014	18010500	3.19
11	骆驼股份	601311	1480000	17123600	3.04
12	中国神华	601088	840000	16396800	2.91
13	韵达股份	002120	1100000	14883000	2.64
14	招商银行	600036	270044	14633700	2.6
15	万科A	000002	580000	13809800	2.45
16	金牌厨柜	603180	280002	13353300	2.37
17	海尔智家	600690	460000	11918600	2.11
18	美的集团	000333	160000	11419200	2.03
19	宁德时代	300750	20082	10739900	1.9
20	浙江龙盛	600352	630000	8656200	1.54
21	森马服饰	002563	660000	7887000	1.4
22	海螺水泥	600585	190000	7799500	1.38
23	五粮液	000858	25000	7447250	1.32
24	东方雨虹	002271	130000	7191600	1.28
25	北新建材	000786	150000	5887500	1.04
26	万华化学	600309	52000	5658640	1
27	立讯精密	002475	115000	5290000	0.94
28	三峡能源	600905	907763	5147020	0.91
29	长城汽车	02333	200000	4177040	0.74
30	中国移动	00941	100000	4039750	0.72
31	中国神华	01088	300000	3799280	0.67
32	丽珠集团	000513	70000	3501400	0.62
33	中国海洋石油	00883	400000	2938910	0.52
34	牧原股份	002714	30009	1825150	0.32
35	山东路桥	000498	300000	1680000	0.3
36	极米科技	688696	1252	976860	0.17
37	惠泰医疗	688617	1673	624430	0.11
38	天能股份	688819	8443	368875	0.07
39	威高骨科	688161	3069	325467	0.06
40	百洋医药	301015	4614	251116	0.04
41	利和兴	301013	4704	168967	0.03
42	博力威	688345	2332	129496	0.02
43	雷尔伟	301016	2747	115712	0.02
44	贝泰妮	300957	434	109351	0.02
45	中伟股份	300919	610	99430	0.02
46	艾隆科技	688329	1846	92373.8	0.02
47	聚石化学	688669	2681	86837.6	0.02
48	利元亨	688499	2149	83488.6	0.01
49	联测科技	688113	1415	69745.4	0.01
50	华利集团	300979	754	65975	0.01
51	英科再生	688087	2469	54219.2	0.01
52	中红医疗	300981	476	43025.6	0.01
53	火星人	300894	628	42704	0.01
54	立高食品	300973	360	41655.6	0.01
55	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.01
56	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
57	震裕科技	300953	240	23964	0
58	联科科技	001207	682	22581	0
59	可靠股份	301009	801	22339.9	0
60	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
61	法本信息	300925	600	15774	0
62	苏文电能	300982	317	14356.9	0
63	格林精密	300968	1162	14025.3	0
64	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
65	南极光	300940	307	13317.7	0
66	百川畅银	300614	329	13285	0
67	药易购	300937	244	13105.2	0
68	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
69	税友股份	603171	637	12230.4	0
70	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
71	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
72	德才股份	605287	349	11014.4	0
73	普联软件	300996	241	10177.4	0
74	英力股份	300956	371	9571.8	0
75	中金辐照	300962	576	9429.12	0
76	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
77	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
78	冠中生态	300948	324	8884.08	0
79	通用电梯	300931	672	8809.92	0
80	德固特	300950	219	8569.47	0
81	新中港	605162	1377	8358.39	0
82	建工修复	300958	300	8166	0
83	志特新材	300986	264	8070.48	0
84	川网传媒	300987	301	8069.81	0
85	东箭科技	300978	593	8064.8	0
86	博俊科技	300926	359	7969.8	0
87	屹通新材	300930	322	7882.56	0
88	致远新能	300985	295	7318.95	0
89	博亚精工	300971	245	6931.05	0
90	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
91	江天化学	300927	217	6531.7	0
92	商络电子	300975	492	6410.76	0
93	华立科技	301011	175	5922	0
94	春晖智控	300943	255	5867.55	0
95	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
96	万辰生物	300972	430	5439.5	0
97	华骐环保	300929	183	5407.65	0
98	通业科技	300960	234	5396.04	0
99	杭州热电	605011	525	4662	0
100	奇德新材	300995	191	4454.12	0
101	德迈仕	301007	303	4375.32	0
102	宁波方正	300998	201	4285.32	0
103	扬电科技	301012	170	4124.2	0
104	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	6850000	35551500	6.22
2	中国海外发展	00688	2000000	34145300	5.97
3	周大生	002867	800030	27985000	4.89
4	建设银行	601939	3600000	26460000	4.63
5	贵州茅台	600519	13000	26117000	4.57
6	腾讯控股	00700	49000	25262400	4.42
7	万科A	000002	690000	20700000	3.62
8	中国神华	601088	950000	19095000	3.34
9	保利地产	600048	1310000	18641300	3.26
10	老板电器	002508	425031	15522100	2.71

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	14800	29570400	5.48
2	中国建筑	601668	5800000	28826000	5.34
3	五粮液	000858	85000	24807200	4.6
4	美的集团	000333	240000	23625600	4.38
5	建设银行	601939	3750000	23550000	4.36
6	周大生	002867	820030	21853800	4.05
7	万科A	000002	720000	20664000	3.83
8	老板电器	002508	505031	20595200	3.82
9	海尔智家	600690	650000	18986500	3.52
10	保利地产	600048	1200000	18984000	3.52
11	中国神华	601088	1000000	18010000	3.34
12	宁德时代	300750	51082	17935400	3.32
13	浙江龙盛	600352	1200000	16344000	3.03
14	中国平安	601318	175000	15221500	2.82
15	长城汽车	02333	670000	14999700	2.78
16	招商银行	600036	320044	14065900	2.61
17	太阳纸业	002078	900000	12987000	2.41
18	老凤祥	600612	280014	12693000	2.35
19	格力电器	000651	160000	9910400	1.84
20	海螺水泥	600585	190000	9807800	1.82
21	腾讯控股	00700	18000	8544330	1.58
22	北新建材	000786	190000	7609500	1.41
23	金风科技	002202	530000	7552500	1.4
24	万华化学	600309	80000	7283200	1.35
25	森马服饰	002563	720000	7214400	1.34
26	大亚圣象	000910	460000	6421600	1.19
27	牧原股份	002714	80078	6174010	1.14
28	东方雨虹	002271	150000	5820000	1.08
29	大秦铁路	601006	750000	4845000	0.9
30	隆基股份	601012	20000	1844000	0.34
31	巴比食品	605338	35012	1322050	0.24
32	亿华通	688339	2761	712200	0.13
33	圣湘生物	688289	5047	554362	0.1
34	火星人	300894	6279	300116	0.06
35	金龙鱼	300999	2711	239354	0.04
36	福昕软件	688095	990	226502	0.04
37	高测股份	688556	6896	185709	0.03
38	海目星	688559	5924	183466	0.03
39	宏力达	688330	2238	169797	0.03
40	慧辰资讯	688500	3414	132327	0.02
41	奥来德	688378	2411	128940	0.02
42	惠泰医疗	688617	1673	124572	0.02
43	爱美客	300896	180	108605	0.02
44	康泰医学	300869	862	95578.6	0.02
45	鼎通科技	688668	3037	74588.7	0.01
46	浙海德曼	688577	1503	63141	0.01
47	莱伯泰科	688056	2010	61425.6	0.01
48	博俊科技	300926	3584	38563.8	0.01
49	中伟股份	300919	610	37521.1	0.01
50	天阳科技	300872	871	32958.6	0.01
51	欧陆通	300870	478	31390.3	0.01
52	广联航空	300900	879	29147.6	0.01
53	江天化学	300927	2163	28962.6	0.01
54	金春股份	300877	569	28933.7	0.01
55	美畅股份	300861	537	27440.7	0.01
56	锋尚文化	300860	190	24067.3	0
57	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
58	中晶科技	003026	460	21693.6	0
59	海晨股份	300873	484	19998.9	0
60	维康药业	300878	401	19536.7	0
61	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
62	吉大正元	003029	716	18716.2	0
63	振邦智能	003028	432	18010.1	0
64	仲景食品	300908	285	17225.4	0
65	狄耐克	300884	499	16721.5	0
66	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
67	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
68	品渥食品	300892	272	16322.7	0
69	汇创达	300909	386	15698.6	0
70	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
71	兆龙互连	300913	630	15082.2	0
72	南大环境	300864	166	15081.1	0
73	爱克股份	300889	479	14427.5	0
74	翔丰华	300890	286	13971.1	0
75	国安达	300902	551	13367.3	0
76	法本信息	300925	353	13177.5	0
77	蒙泰高新	300876	350	12817	0
78	大叶股份	300879	466	12637.9	0
79	万胜智能	300882	440	11347.6	0
80	松原股份	300893	276	9682.08	0
81	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
82	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
83	天秦装备	300922	287	9063.46	0
84	特发服务	300917	281	8975.14	0
85	新亚电子	605277	507	8593.65	0
86	祖名股份	003030	480	7286.4	0
87	华业香料	300886	147	6713.49	0
88	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	5400000	27432000	5.75
2	贵州茅台	600519	15000	25027500	5.24
3	海尔智家	600690	960000	20947200	4.39
4	五粮液	000858	90000	19890000	4.17
5	万科A	000002	700000	19614000	4.11
6	美的集团	000333	260000	18876000	3.95
7	周大生	002867	715030	17832800	3.74
8	中国神华	601088	1050000	17293500	3.62
9	浙江龙盛	600352	1250000	16987500	3.56
10	太阳纸业	002078	1200000	16920000	3.54

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	15000	21943200	5.25
2	中国建筑	601668	3700000	17649000	4.23
3	浙江龙盛	600352	1300000	16627000	3.98
4	周大生	002867	730030	16184800	3.87
5	万科A	000002	590000	15422600	3.69
6	海尔智家	600690	870000	15399000	3.69
7	宁德时代	300750	85082	14834900	3.55
8	老凤祥	600612	295014	14216700	3.4
9	美的集团	000333	230000	13751700	3.29
10	中国神华	601088	950000	13642000	3.27
11	江山欧派	603208	138000	13441200	3.22
12	老板电器	002508	430031	13378300	3.2
13	五粮液	000858	78000	13347400	3.2
14	保利地产	600048	850000	12563000	3.01
15	太阳纸业	002078	1140000	10852800	2.6
16	招商银行	600036	300044	10117500	2.42
17	海螺水泥	600585	175000	9259250	2.22
18	中国平安	601318	125000	8925000	2.14
19	格力电器	000651	150000	8485500	2.03
20	万华化学	600309	160000	7998400	1.91
21	东方雨虹	002271	180000	7313400	1.75
22	建设银行	601939	940000	5931400	1.42
23	牧原股份	002714	72078	5910400	1.41
24	森马服饰	002563	680000	4794000	1.15
25	水星家纺	603365	280099	4041830	0.97
26	宁沪高速	600377	385000	3776850	0.9
27	荣泰健康	603579	139577	3743460	0.9
28	上汽集团	600104	199900	3396300	0.81
29	大亚圣象	000910	120000	1864800	0.45
30	中科星图	688568	11020	178634	0.04
31	迪威尔	688377	7894	129619	0.03
32	甘李药业	603087	1076	107923	0.03
33	国盾量子	688027	2830	102389	0.02
34	秦川物联	688528	8337	94458.2	0.02
35	皖仪科技	688600	5468	84754	0.02
36	帝科股份	300842	455	18527.6	0
37	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
38	中船汉光	300847	1421	9861.74	0
39	捷安高科	300845	470	8286.1	0
40	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
41	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-06-01
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	14600	20724700	4.98
2	江山欧派	603208	114000	18981000	4.56
3	中国建筑	601668	3250000	16445000	3.95
4	浙江龙盛	600352	1300000	16341000	3.93
5	周大生	002867	730030	15177300	3.65
6	海尔智家	600690	860000	14284600	3.43
7	老凤祥	600612	295014	14089900	3.39
8	中国神华	601088	850000	14076000	3.38
9	美的集团	000333	220000	13292400	3.19
10	老板电器	002508	385031	13225800	3.18

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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