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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9000 |
15534000 |
9.67 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
70100 |
12577300 |
7.83 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
649900 |
8097750 |
5.04 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
27600 |
7343430 |
4.57 |
||||
5 |
李宁 |
02331 |
296500 |
5615710 |
3.5 |
||||
6 |
爱尔眼科 |
300015 |
304850 |
4822730 |
3 |
||||
7 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
96000 |
4558650 |
2.84 |
||||
8 |
美的集团 |
000333 |
78600 |
4293920 |
2.67 |
||||
9 |
快手-W |
01024 |
85500 |
4102660 |
2.56 |
||||
10 |
迈瑞医疗 |
300760 |
13700 |
3981220 |
2.48 |
||||
11 |
山西汾酒 |
600809 |
16600 |
3830120 |
2.39 |
||||
12 |
恒生电子 |
600570 |
107876 |
3102510 |
1.93 |
||||
13 |
青岛啤酒 |
600600 |
38400 |
2870400 |
1.79 |
||||
14 |
盾安环境 |
002011 |
203400 |
2796750 |
1.74 |
||||
15 |
东方财富 |
300059 |
196600 |
2760260 |
1.72 |
||||
16 |
工业富联 |
601138 |
164300 |
2484220 |
1.55 |
||||
17 |
中海物业 |
02669 |
435000 |
2310050 |
1.44 |
||||
18 |
特步国际 |
01368 |
574500 |
2295950 |
1.43 |
||||
19 |
兖矿能源 |
600188 |
108300 |
2145420 |
1.34 |
||||
20 |
中国移动 |
00941 |
33500 |
1967220 |
1.23 |
||||
21 |
中国移动 |
600941 |
19700 |
1959760 |
1.22 |
||||
22 |
中科软 |
603927 |
56800 |
1702860 |
1.06 |
||||
23 |
中国平安 |
601318 |
41500 |
1672450 |
1.04 |
||||
24 |
保利物业 |
06049 |
64000 |
1670340 |
1.04 |
||||
25 |
建霖家居 |
603408 |
122800 |
1576750 |
0.98 |
||||
26 |
广联达 |
002410 |
86500 |
1482610 |
0.92 |
||||
27 |
药明生物 |
02269 |
36500 |
979080 |
0.61 |
||||
28 |
小米集团-W |
01810 |
57800 |
817120 |
0.51 |
||||
29 |
东航物流 |
601156 |
50700 |
749346 |
0.47 |
||||
30 |
锦江酒店 |
600754 |
20900 |
624910 |
0.39 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
泸州老窖 |
000568 |
77000 |
16682000 |
8.62 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
8600 |
15467500 |
7.99 |
||||
3 |
中国平安 |
601318 |
183100 |
8843730 |
4.57 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
30500 |
8569840 |
4.43 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
79720 |
8383390 |
4.33 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
649900 |
7883290 |
4.07 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
124900 |
7203360 |
3.72 |
||||
8 |
中国人寿 |
02628 |
616000 |
6896170 |
3.56 |
||||
9 |
特步国际 |
01368 |
855000 |
5696000 |
2.94 |
||||
10 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
80000 |
4705610 |
2.43 |
||||
11 |
青岛啤酒 |
600600 |
18300 |
1600520 |
0.83 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
泸州老窖 |
000568 |
72700 |
15235700 |
7.62 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
8100 |
13697100 |
6.85 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
30500 |
9324720 |
4.67 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
79720 |
8989080 |
4.5 |
||||
5 |
新点软件 |
688232 |
163761 |
8811980 |
4.41 |
||||
6 |
特步国际 |
01368 |
1131500 |
8324900 |
4.17 |
||||
7 |
李宁 |
02331 |
192500 |
7480830 |
3.74 |
||||
8 |
阳光电源 |
300274 |
58200 |
6787870 |
3.4 |
||||
9 |
法拉电子 |
600563 |
49200 |
6755160 |
3.38 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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