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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 安信民安回报一年持有混合A(012701) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海外发展 |
00688 |
3950000 |
49254900 |
3.9 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
1598000 |
44456400 |
3.52 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
3679000 |
43341800 |
3.43 |
||||
4 |
美的集团 |
000333 |
629800 |
34406000 |
2.73 |
||||
5 |
海螺水泥 |
00914 |
1473000 |
24080900 |
1.91 |
||||
6 |
中国平安 |
601318 |
550000 |
22165000 |
1.76 |
||||
7 |
万科企业 |
02202 |
2880000 |
18843600 |
1.49 |
||||
8 |
万洲国际 |
00288 |
4040000 |
18452100 |
1.46 |
||||
9 |
海螺水泥 |
600585 |
786000 |
17732200 |
1.4 |
||||
10 |
陕西煤业 |
601225 |
624000 |
13035400 |
1.03 |
||||
11 |
中国神华 |
01088 |
450000 |
10908600 |
0.86 |
||||
12 |
潞安环能 |
601699 |
474000 |
10385300 |
0.82 |
||||
13 |
中国建材 |
03323 |
3186000 |
9643300 |
0.76 |
||||
14 |
宁波银行 |
002142 |
465000 |
9351150 |
0.74 |
||||
15 |
保利发展 |
600048 |
829000 |
8207100 |
0.65 |
||||
16 |
中国平安 |
02318 |
250000 |
8008720 |
0.63 |
||||
17 |
淮北矿业 |
600985 |
470000 |
7816100 |
0.62 |
||||
18 |
中国神华 |
601088 |
244000 |
7649400 |
0.61 |
||||
19 |
中国海油 |
600938 |
344300 |
7219970 |
0.57 |
||||
20 |
亚洲水泥(中国) |
00743 |
655000 |
1448320 |
0.11 |
||||
21 |
兖矿能源 |
01171 |
96000 |
1291040 |
0.1 |
||||
22 |
天齐锂业 |
09696 |
31000 |
1212210 |
0.1 |
||||
23 |
石英股份 |
603688 |
13400 |
1164190 |
0.09 |
||||
24 |
太阳纸业 |
002078 |
62000 |
754540 |
0.06 |
||||
25 |
天齐锂业 |
002466 |
5200 |
290108 |
0.02 |
||||
26 |
艾森股份 |
688720 |
1644 |
97348.1 |
0.01 |
||||
27 |
安邦护卫 |
603373 |
876 |
36981.4 |
0 |
||||
28 |
西山科技 |
688576 |
240 |
23071.2 |
0 |
||||
29 |
京仪装备 |
688652 |
416 |
21736 |
0 |
||||
30 |
威迈斯 |
688612 |
422 |
16023.3 |
0 |
||||
31 |
宏盛华源 |
601096 |
3918 |
15907.1 |
0 |
||||
32 |
新相微 |
688593 |
959 |
14116.5 |
0 |
||||
33 |
莱斯信息 |
688631 |
336 |
11844 |
0 |
||||
34 |
麦加芯彩 |
603062 |
126 |
7284.06 |
0 |
||||
35 |
光格科技 |
688450 |
167 |
6082.14 |
0 |
||||
36 |
润本股份 |
603193 |
303 |
5047.98 |
0 |
||||
37 |
热威股份 |
603075 |
182 |
4242.42 |
0 |
||||
38 |
索宝蛋白 |
603231 |
161 |
3466.33 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海外发展 |
00688 |
3960000 |
59013200 |
4.01 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
1542000 |
50839700 |
3.45 |
||||
3 |
万科企业 |
02202 |
4950000 |
39245200 |
2.66 |
||||
4 |
中国平安 |
601318 |
733000 |
35403900 |
2.4 |
||||
5 |
陕西煤业 |
601225 |
1885000 |
34797100 |
2.36 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
2552000 |
32269900 |
2.19 |
||||
7 |
海螺水泥 |
00914 |
1450000 |
27742200 |
1.88 |
||||
8 |
美的集团 |
000333 |
452000 |
25077000 |
1.7 |
||||
9 |
万洲国际 |
00288 |
6224000 |
23473600 |
1.59 |
||||
10 |
海螺水泥 |
600585 |
875000 |
22776200 |
1.55 |
||||
11 |
中国神华 |
01088 |
778000 |
18133500 |
1.23 |
||||
12 |
中国海油 |
600938 |
795000 |
16806300 |
1.14 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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