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| 安信企业价值优选混合A(004393) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
01088 |
363000 |
11910300 |
5.91 |
||||
2 |
建设银行 |
00939 |
2170000 |
11427600 |
5.67 |
||||
3 |
中国建筑 |
601668 |
2000000 |
10620000 |
5.27 |
||||
4 |
海螺水泥 |
00914 |
575000 |
9761110 |
4.84 |
||||
5 |
工商银行 |
01398 |
1820000 |
7707400 |
3.82 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
370000 |
7564290 |
3.75 |
||||
7 |
周大生 |
002867 |
515087 |
6727040 |
3.34 |
||||
8 |
老凤祥 |
600612 |
110000 |
6400900 |
3.17 |
||||
9 |
贵州茅台 |
600519 |
4153 |
6094070 |
3.02 |
||||
10 |
老板电器 |
002508 |
245089 |
5416470 |
2.69 |
||||
11 |
工商银行 |
601398 |
540000 |
3078000 |
1.53 |
||||
12 |
建设银行 |
601939 |
380000 |
2812000 |
1.39 |
||||
13 |
海螺水泥 |
600585 |
70000 |
1651300 |
0.82 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
01088 |
257000 |
7164240 |
6.17 |
||||
2 |
老凤祥 |
600612 |
71900 |
6148890 |
5.3 |
||||
3 |
周大生 |
002867 |
282087 |
5424530 |
4.68 |
||||
4 |
海螺水泥 |
00914 |
345000 |
5091730 |
4.39 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
241000 |
3958830 |
3.41 |
||||
6 |
中国建筑 |
601668 |
745000 |
3903800 |
3.36 |
||||
7 |
建设银行 |
00939 |
870000 |
3722660 |
3.21 |
||||
8 |
建设银行 |
601939 |
500000 |
3435000 |
2.96 |
||||
9 |
老板电器 |
002508 |
140089 |
3350930 |
2.89 |
||||
10 |
贵州茅台 |
600519 |
1953 |
3325760 |
2.87 |
||||
11 |
工商银行 |
01398 |
870000 |
3107470 |
2.68 |
||||
12 |
海螺水泥 |
600585 |
97000 |
2161160 |
1.86 |
||||
13 |
工商银行 |
601398 |
369700 |
1952020 |
1.68 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
01088 |
160000 |
3878620 |
7.28 |
||||
2 |
老凤祥 |
600612 |
45000 |
3105000 |
5.83 |
||||
3 |
中国海外发展 |
00688 |
237000 |
2955290 |
5.55 |
||||
4 |
建设银行 |
601939 |
420000 |
2734200 |
5.13 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
1553 |
2680480 |
5.03 |
||||
6 |
保利发展 |
600048 |
269000 |
2663100 |
5 |
||||
7 |
中国建筑 |
601668 |
550000 |
2645500 |
4.97 |
||||
8 |
周大生 |
002867 |
174000 |
2641320 |
4.96 |
||||
9 |
中国海洋石油 |
00883 |
158000 |
1861380 |
3.49 |
||||
10 |
海螺水泥 |
00914 |
97000 |
1585780 |
2.98 |
||||
11 |
宁德时代 |
300750 |
9600 |
1567300 |
2.94 |
||||
12 |
海螺水泥 |
600585 |
68000 |
1534080 |
2.88 |
||||
13 |
老板电器 |
002508 |
67089 |
1461200 |
2.74 |
||||
14 |
太阳纸业 |
002078 |
110000 |
1338700 |
2.51 |
||||
15 |
美的集团 |
000333 |
23500 |
1283800 |
2.41 |
||||
16 |
腾讯控股 |
00700 |
4500 |
1197300 |
2.25 |
||||
17 |
招商银行 |
600036 |
41000 |
1140620 |
2.14 |
||||
18 |
工商银行 |
601398 |
230000 |
1099400 |
2.06 |
||||
19 |
建设银行 |
00939 |
220000 |
927063 |
1.74 |
||||
20 |
五粮液 |
000858 |
5100 |
715581 |
1.34 |
||||
21 |
陕西煤业 |
601225 |
33000 |
689370 |
1.29 |
||||
22 |
隆基绿能 |
601012 |
30000 |
687000 |
1.29 |
||||
23 |
中国平安 |
601318 |
15000 |
604500 |
1.13 |
||||
24 |
农业银行 |
601288 |
150000 |
546000 |
1.02 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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