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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国泰价值精选灵活配置混合A(005726) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9900 |
14527200 |
6.6 |
||||
2 |
宏发股份 |
600885 |
454720 |
12586600 |
5.72 |
||||
3 |
伟星新材 |
002372 |
765400 |
11802500 |
5.36 |
||||
4 |
伊之密 |
300415 |
525559 |
10921100 |
4.96 |
||||
5 |
海尔智家 |
600690 |
322400 |
9149710 |
4.16 |
||||
6 |
杰克股份 |
603337 |
300700 |
7914420 |
3.6 |
||||
7 |
中国广核 |
003816 |
1574600 |
7290400 |
3.31 |
||||
8 |
三一重工 |
600031 |
437800 |
7223700 |
3.28 |
||||
9 |
拓邦股份 |
002139 |
617800 |
6561040 |
2.98 |
||||
10 |
扬杰科技 |
300373 |
164563 |
6401500 |
2.91 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
10100 |
17199300 |
7.5 |
||||
2 |
海尔智家 |
600690 |
497300 |
12407600 |
5.41 |
||||
3 |
伟星新材 |
002372 |
765400 |
11779500 |
5.13 |
||||
4 |
伊之密 |
300415 |
598659 |
11733700 |
5.11 |
||||
5 |
宏发股份 |
600885 |
454720 |
11445300 |
4.99 |
||||
6 |
安井食品 |
603345 |
137200 |
11339600 |
4.94 |
||||
7 |
中炬高新 |
600872 |
342200 |
9030660 |
3.94 |
||||
8 |
青鸟消防 |
002960 |
561728 |
8409070 |
3.66 |
||||
9 |
华兰股份 |
301093 |
315401 |
8074270 |
3.52 |
||||
10 |
东诚药业 |
002675 |
519100 |
7090910 |
3.09 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
10700 |
18468200 |
7.18 |
||||
2 |
安井食品 |
603345 |
124200 |
12992600 |
5.05 |
||||
3 |
宏发股份 |
600885 |
454720 |
12568500 |
4.88 |
||||
4 |
伟星新材 |
002372 |
735800 |
10647000 |
4.14 |
||||
5 |
伊之密 |
300415 |
598659 |
10554400 |
4.1 |
||||
6 |
福瑞股份 |
300049 |
238100 |
10378800 |
4.03 |
||||
7 |
海尔智家 |
600690 |
486200 |
10210200 |
3.97 |
||||
8 |
华兰股份 |
301093 |
315401 |
10187500 |
3.96 |
||||
9 |
中炬高新 |
600872 |
342200 |
9615820 |
3.74 |
||||
10 |
东诚药业 |
002675 |
524500 |
9614080 |
3.74 |
||||
11 |
新泉股份 |
603179 |
155400 |
7880330 |
3.06 |
||||
12 |
国茂股份 |
603915 |
429760 |
7082440 |
2.75 |
||||
13 |
宁德时代 |
300750 |
42957 |
7013160 |
2.73 |
||||
14 |
鸣志电器 |
603728 |
104600 |
6887910 |
2.68 |
||||
15 |
金博股份 |
688598 |
96879 |
6771840 |
2.63 |
||||
16 |
杰克股份 |
603337 |
310000 |
6696000 |
2.6 |
||||
17 |
青鸟消防 |
002960 |
470228 |
6507960 |
2.53 |
||||
18 |
扬杰科技 |
300373 |
164563 |
6039460 |
2.35 |
||||
19 |
拓邦股份 |
002139 |
511700 |
4994190 |
1.94 |
||||
20 |
铂力特 |
688333 |
40773 |
4725590 |
1.84 |
||||
21 |
峰岹科技 |
688279 |
36682 |
4626330 |
1.8 |
||||
22 |
泰嘉股份 |
002843 |
143600 |
3805400 |
1.48 |
||||
23 |
中国汽研 |
601965 |
161700 |
3567100 |
1.39 |
||||
24 |
李子园 |
605337 |
188820 |
2660470 |
1.03 |
||||
25 |
双环传动 |
002472 |
100300 |
2609810 |
1.01 |
||||
26 |
黑猫股份 |
002068 |
221200 |
2565920 |
1 |
||||
27 |
长电科技 |
600584 |
85500 |
2553030 |
0.99 |
||||
28 |
宏华数科 |
688789 |
24429 |
2440700 |
0.95 |
||||
29 |
中科创达 |
300496 |
30196 |
2417490 |
0.94 |
||||
30 |
新宙邦 |
300037 |
46760 |
2211750 |
0.86 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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