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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 南方沪港深核心优势混合(007109) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美图公司 |
01357 |
5000000 |
14867400 |
8.58 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
800000 |
13141300 |
7.59 |
||||
3 |
紫金矿业 |
02899 |
920000 |
13027500 |
7.52 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
250000 |
11116600 |
6.42 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
38000 |
10465600 |
6.04 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
50000 |
10325600 |
5.96 |
||||
7 |
吉利汽车 |
00175 |
1000000 |
8376520 |
4.84 |
||||
8 |
中远海能 |
01138 |
1100000 |
8087330 |
4.67 |
||||
9 |
中国宏桥 |
01378 |
1000000 |
7977640 |
4.61 |
||||
10 |
泡泡玛特 |
09992 |
200000 |
5212660 |
3.01 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
50000 |
12143300 |
7.09 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
239000 |
11468300 |
6.69 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
38000 |
10110500 |
5.9 |
||||
4 |
美图公司 |
01357 |
3000000 |
9787180 |
5.71 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
800000 |
9424690 |
5.5 |
||||
6 |
紫金矿业 |
02899 |
800000 |
9221700 |
5.38 |
||||
7 |
中国太保 |
02601 |
500000 |
7141010 |
4.17 |
||||
8 |
中信股份 |
00267 |
1000000 |
7068520 |
4.13 |
||||
9 |
中国宏桥 |
01378 |
1000000 |
5790750 |
3.38 |
||||
10 |
安恒信息 |
688023 |
50341 |
5582310 |
3.26 |
||||
11 |
北京控股 |
00392 |
200000 |
4920770 |
2.87 |
||||
12 |
海螺水泥 |
00914 |
300000 |
4904460 |
2.86 |
||||
13 |
波司登 |
03998 |
1500000 |
4771250 |
2.78 |
||||
14 |
金山软件 |
03888 |
200000 |
4367980 |
2.55 |
||||
15 |
美团-W |
03690 |
50000 |
3710970 |
2.17 |
||||
16 |
泡泡玛特 |
09992 |
200000 |
3670190 |
2.14 |
||||
17 |
名创优品 |
09896 |
100000 |
3638470 |
2.12 |
||||
18 |
中芯国际 |
00981 |
200000 |
3599510 |
2.1 |
||||
19 |
华虹半导体 |
01347 |
200000 |
3421890 |
2 |
||||
20 |
中粮家佳康 |
01610 |
2000000 |
3407390 |
1.99 |
||||
21 |
友邦保险 |
01299 |
50000 |
3083410 |
1.8 |
||||
22 |
华润医药 |
03320 |
500000 |
2324450 |
1.36 |
||||
23 |
固生堂 |
02273 |
50000 |
2283670 |
1.33 |
||||
24 |
珍酒李渡 |
06979 |
250000 |
2224770 |
1.3 |
||||
25 |
上海实业控股 |
00363 |
250000 |
2195320 |
1.28 |
||||
26 |
百济神州 |
06160 |
22000 |
2195050 |
1.28 |
||||
27 |
东方甄选 |
01797 |
80000 |
2015430 |
1.18 |
||||
28 |
迈为股份 |
300751 |
15000 |
1942650 |
1.13 |
||||
29 |
昆仑能源 |
00135 |
300000 |
1913940 |
1.12 |
||||
30 |
小鹏汽车-W |
09868 |
30000 |
1541480 |
0.9 |
||||
31 |
康诺亚-B |
02162 |
30000 |
1334860 |
0.78 |
||||
32 |
科济药业-B |
02171 |
211500 |
1245830 |
0.73 |
||||
33 |
天顺风能 |
002531 |
100000 |
1160000 |
0.68 |
||||
34 |
安井食品 |
603345 |
9975 |
1043480 |
0.61 |
||||
35 |
中广核电力 |
01816 |
500000 |
924344 |
0.54 |
||||
36 |
康方生物 |
09926 |
20000 |
840972 |
0.49 |
||||
37 |
兖矿能源 |
01171 |
1000 |
13448.3 |
0.01 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
快手-W |
01024 |
212000 |
12226700 |
6.99 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
43500 |
12222600 |
6.99 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
98800 |
10389800 |
5.94 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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