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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中金黄金 |
600489 |
182859 |
2706310 |
0.96 |
||||
2 |
交通银行 |
601328 |
226300 |
1690460 |
0.6 |
||||
3 |
科大讯飞 |
002230 |
23600 |
1013620 |
0.36 |
||||
4 |
承德露露 |
000848 |
121000 |
951060 |
0.34 |
||||
5 |
振华股份 |
603067 |
77900 |
908314 |
0.32 |
||||
6 |
兴业银行 |
601166 |
49500 |
872190 |
0.31 |
||||
7 |
四川九洲 |
000801 |
82300 |
823000 |
0.29 |
||||
8 |
中微公司 |
688012 |
5363 |
757577 |
0.27 |
||||
9 |
中科曙光 |
603019 |
16000 |
664000 |
0.24 |
||||
10 |
爱尔眼科 |
300015 |
64200 |
662544 |
0.24 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中金黄金 |
600489 |
203159 |
2683730 |
0.95 |
||||
2 |
四川九洲 |
000801 |
143400 |
1878540 |
0.66 |
||||
3 |
交通银行 |
601328 |
226300 |
1434740 |
0.51 |
||||
4 |
科大讯飞 |
002230 |
23600 |
1149790 |
0.41 |
||||
5 |
承德露露 |
000848 |
121000 |
1009140 |
0.36 |
||||
6 |
藏格矿业 |
000408 |
27000 |
851310 |
0.3 |
||||
7 |
爱尔眼科 |
300015 |
64200 |
821760 |
0.29 |
||||
8 |
峨眉山A |
000888 |
79600 |
819880 |
0.29 |
||||
9 |
中微公司 |
688012 |
5363 |
800696 |
0.28 |
||||
10 |
中科曙光 |
603019 |
16000 |
764000 |
0.27 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中金黄金 |
600489 |
203159 |
2023460 |
0.73 |
||||
2 |
科大讯飞 |
002230 |
26200 |
1215160 |
0.44 |
||||
3 |
中微公司 |
688012 |
6668 |
1024200 |
0.37 |
||||
4 |
爱尔眼科 |
300015 |
64200 |
1015640 |
0.37 |
||||
5 |
承德露露 |
000848 |
121000 |
949850 |
0.34 |
||||
6 |
齐心集团 |
002301 |
130000 |
924300 |
0.33 |
||||
7 |
赛意信息 |
300687 |
39100 |
851598 |
0.31 |
||||
8 |
创维数字 |
000810 |
50700 |
796497 |
0.29 |
||||
9 |
振华股份 |
603067 |
77900 |
793801 |
0.29 |
||||
10 |
振华风光 |
688439 |
8871 |
790495 |
0.28 |
||||
11 |
中科曙光 |
603019 |
20000 |
789800 |
0.28 |
||||
12 |
峨眉山A |
000888 |
87700 |
783161 |
0.28 |
||||
13 |
交通银行 |
601328 |
133800 |
768012 |
0.28 |
||||
14 |
爱普股份 |
603020 |
91300 |
763268 |
0.27 |
||||
15 |
长盈通 |
688143 |
21267 |
751788 |
0.27 |
||||
16 |
辽宁成大 |
600739 |
63100 |
743318 |
0.27 |
||||
17 |
中炬高新 |
600872 |
25100 |
705310 |
0.25 |
||||
18 |
藏格矿业 |
000408 |
27000 |
684180 |
0.25 |
||||
19 |
众生药业 |
002317 |
42500 |
682125 |
0.25 |
||||
20 |
澳洋健康 |
002172 |
175700 |
665903 |
0.24 |
||||
21 |
臻镭科技 |
688270 |
9580 |
655080 |
0.24 |
||||
22 |
绿的谐波 |
688017 |
4110 |
630885 |
0.23 |
||||
23 |
海康威视 |
002415 |
15800 |
548576 |
0.2 |
||||
24 |
成大生物 |
688739 |
16674 |
542072 |
0.19 |
||||
25 |
迈信林 |
688685 |
18219 |
541469 |
0.19 |
||||
26 |
维信诺 |
002387 |
47500 |
532475 |
0.19 |
||||
27 |
贵州茅台 |
600519 |
300 |
517800 |
0.19 |
||||
28 |
华软科技 |
002453 |
45200 |
510760 |
0.18 |
||||
29 |
有研新材 |
600206 |
39100 |
484449 |
0.17 |
||||
30 |
外服控股 |
600662 |
94900 |
455520 |
0.16 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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