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| 嘉实多盈债券A(017717) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
398000 |
8136720 |
1.23 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
443300 |
7788780 |
1.18 |
||||
3 |
中国海油 |
600938 |
200000 |
6600000 |
1 |
||||
4 |
康方生物 |
09926 |
165000 |
5684860 |
0.86 |
||||
5 |
招商南油 |
601975 |
1420600 |
5099950 |
0.77 |
||||
6 |
中国电信 |
601728 |
800000 |
4920000 |
0.74 |
||||
7 |
中国联通 |
600050 |
1000000 |
4700000 |
0.71 |
||||
8 |
中国电信 |
00728 |
1038000 |
4386290 |
0.66 |
||||
9 |
中国移动 |
600941 |
40000 |
4300000 |
0.65 |
||||
10 |
中国神华 |
601088 |
95100 |
4219590 |
0.64 |
||||
11 |
洛阳钼业 |
03993 |
615000 |
4007670 |
0.61 |
||||
12 |
招商银行 |
600036 |
107400 |
3672010 |
0.56 |
||||
13 |
中国移动 |
00941 |
50000 |
3513820 |
0.53 |
||||
14 |
中国联通 |
00762 |
500000 |
3271960 |
0.5 |
||||
15 |
中航光电 |
002179 |
68400 |
2602620 |
0.39 |
||||
16 |
中远海控 |
01919 |
200000 |
2493440 |
0.38 |
||||
17 |
中航高科 |
600862 |
113300 |
2127770 |
0.32 |
||||
18 |
山西焦煤 |
000983 |
200000 |
2062000 |
0.31 |
||||
19 |
中远海特 |
600428 |
300000 |
1836000 |
0.28 |
||||
20 |
隧道股份 |
600820 |
246000 |
1606380 |
0.24 |
||||
21 |
中远海能 |
01138 |
150000 |
1388190 |
0.21 |
||||
22 |
华润燃气 |
01193 |
50000 |
1248090 |
0.19 |
||||
23 |
峨眉山A |
000888 |
100000 |
1089000 |
0.16 |
||||
24 |
凯莱英 |
06821 |
10000 |
444475 |
0.07 |
||||
25 |
北方华创 |
002371 |
1000 |
319890 |
0.05 |
||||
26 |
中国铁建 |
01186 |
14500 |
73712.6 |
0.01 |
||||
27 |
立讯精密 |
002475 |
1100 |
43241 |
0.01 |
||||
28 |
再鼎医药 |
09688 |
2400 |
29351.8 |
0 |
||||
29 |
华设集团 |
603018 |
251 |
2281.59 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
643300 |
10820300 |
0.87 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
100000 |
6064820 |
0.49 |
||||
3 |
中国海油 |
600938 |
200000 |
5846000 |
0.47 |
||||
4 |
中国移动 |
600941 |
50000 |
5288000 |
0.42 |
||||
5 |
东华测试 |
300354 |
112400 |
5180520 |
0.41 |
||||
6 |
招商南油 |
601975 |
1420600 |
5043130 |
0.4 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
298000 |
4895150 |
0.39 |
||||
8 |
中国电信 |
601728 |
800000 |
4864000 |
0.39 |
||||
9 |
中国联通 |
600050 |
1000000 |
4670000 |
0.37 |
||||
10 |
山西焦煤 |
000983 |
400000 |
4128000 |
0.33 |
||||
11 |
华设集团 |
603018 |
480251 |
4101340 |
0.33 |
||||
12 |
中国电信 |
00728 |
1038000 |
3942790 |
0.32 |
||||
13 |
神州泰岳 |
300002 |
398026 |
3729500 |
0.3 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
643300 |
8015520 |
0.53 |
||||
2 |
东华测试 |
300354 |
112400 |
5582910 |
0.37 |
||||
3 |
中国移动 |
600941 |
50000 |
4974000 |
0.33 |
||||
4 |
中国神华 |
601088 |
145100 |
4548880 |
0.3 |
||||
5 |
中航光电 |
002179 |
114000 |
4446000 |
0.29 |
||||
6 |
中国联通 |
00762 |
1000000 |
4440480 |
0.29 |
||||
7 |
中国联通 |
600050 |
1000000 |
4380000 |
0.29 |
||||
8 |
中国电信 |
601728 |
800000 |
4328000 |
0.28 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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