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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 富国天益价值混合A/B(100020) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
201090 |
347081000 |
8.91 |
||||
2 |
山西汾酒 |
600809 |
1502533 |
346679000 |
8.9 |
||||
3 |
迈瑞医疗 |
300760 |
1187504 |
345089000 |
8.86 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
1915733 |
312763000 |
8.03 |
||||
5 |
三环集团 |
300408 |
10450971 |
307781000 |
7.9 |
||||
6 |
金域医学 |
603882 |
4752015 |
297334000 |
7.63 |
||||
7 |
东方雨虹 |
002271 |
12229945 |
234815000 |
6.03 |
||||
8 |
华利集团 |
300979 |
4164826 |
219236000 |
5.63 |
||||
9 |
东方电缆 |
603606 |
5057888 |
216225000 |
5.55 |
||||
10 |
春风动力 |
603129 |
1961240 |
200517000 |
5.15 |
||||
11 |
古井贡酒 |
000596 |
485200 |
112955000 |
2.9 |
||||
12 |
泰格医药 |
300347 |
1968417 |
108204000 |
2.78 |
||||
13 |
恩捷股份 |
002812 |
1830623 |
104016000 |
2.67 |
||||
14 |
安井食品 |
603345 |
866383 |
90632300 |
2.33 |
||||
15 |
阳光诺和 |
688621 |
959399 |
66918100 |
1.72 |
||||
16 |
公牛集团 |
603195 |
420080 |
40180700 |
1.03 |
||||
17 |
明泰铝业 |
601677 |
3148500 |
35704000 |
0.92 |
||||
18 |
泸州老窖 |
000568 |
189900 |
34071900 |
0.87 |
||||
19 |
纳思达 |
002180 |
1208191 |
27341400 |
0.7 |
||||
20 |
谱尼测试 |
300887 |
2104127 |
24849700 |
0.64 |
||||
21 |
TCL科技 |
000100 |
5269500 |
22658800 |
0.58 |
||||
22 |
达利凯普 |
301566 |
576 |
12752.6 |
0 |
||||
23 |
中远通 |
301516 |
604 |
9368.04 |
0 |
||||
24 |
艾森股份 |
688720 |
165 |
8223.6 |
0 |
||||
25 |
辰奕智能 |
301578 |
118 |
8061.76 |
0 |
||||
26 |
鼎龙科技 |
603004 |
195 |
6082.05 |
0 |
||||
27 |
兴欣新材 |
001358 |
87 |
3841.92 |
0 |
||||
28 |
永达股份 |
001239 |
189 |
3764.88 |
0 |
||||
29 |
安邦护卫 |
603373 |
88 |
3058 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
235190 |
423001000 |
9.84 |
||||
2 |
山西汾酒 |
600809 |
1669433 |
399829000 |
9.31 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
1915733 |
388951000 |
9.05 |
||||
4 |
迈瑞医疗 |
300760 |
1359613 |
366837000 |
8.54 |
||||
5 |
东方雨虹 |
002271 |
12229945 |
326295000 |
7.59 |
||||
6 |
三环集团 |
300408 |
10450971 |
323980000 |
7.54 |
||||
7 |
金域医学 |
603882 |
4752015 |
296336000 |
6.9 |
||||
8 |
春风动力 |
603129 |
1961240 |
274966000 |
6.4 |
||||
9 |
华利集团 |
300979 |
4164826 |
209033000 |
4.86 |
||||
10 |
东方电缆 |
603606 |
4587500 |
182628000 |
4.25 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
1915733 |
438301000 |
9.65 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
249790 |
422395000 |
9.3 |
||||
3 |
山西汾酒 |
600809 |
1934533 |
358024000 |
7.89 |
||||
4 |
东方雨虹 |
002271 |
12229945 |
333388000 |
7.34 |
||||
5 |
春风动力 |
603129 |
1961240 |
317525000 |
6.99 |
||||
6 |
三环集团 |
300408 |
10450971 |
306736000 |
6.76 |
||||
7 |
迈瑞医疗 |
300760 |
1014413 |
304121000 |
6.7 |
||||
8 |
金域医学 |
603882 |
3067815 |
231620000 |
5.1 |
||||
9 |
东方电缆 |
603606 |
4587500 |
224925000 |
4.95 |
||||
10 |
华利集团 |
300979 |
4164826 |
202994000 |
4.47 |
||||
11 |
舍得酒业 |
600702 |
1424845 |
176610000 |
3.89 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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