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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 交银成长30混合(519727) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
55400 |
99639700 |
9.87 |
||||
2 |
巨星科技 |
002444 |
4930075 |
96087200 |
9.52 |
||||
3 |
东方雨虹 |
002271 |
3531337 |
94216100 |
9.33 |
||||
4 |
中航光电 |
002179 |
1117695 |
47278500 |
4.68 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
170147 |
34544900 |
3.42 |
||||
6 |
保利发展 |
600048 |
2527300 |
32197800 |
3.19 |
||||
7 |
药明康德 |
603259 |
298203 |
25699100 |
2.55 |
||||
8 |
宁波银行 |
002142 |
938240 |
25210500 |
2.5 |
||||
9 |
农业银行 |
601288 |
5710100 |
20556400 |
2.04 |
||||
10 |
泸州老窖 |
000568 |
91200 |
19758500 |
1.96 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
巨星科技 |
002444 |
4742675 |
103770000 |
9.91 |
||||
2 |
振华科技 |
000733 |
1069384 |
102500000 |
9.78 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
59700 |
100953000 |
9.64 |
||||
4 |
东方雨虹 |
002271 |
3432037 |
93557300 |
8.93 |
||||
5 |
中航光电 |
002179 |
1235849 |
56045800 |
5.35 |
||||
6 |
宁德时代 |
300750 |
170147 |
38927900 |
3.72 |
||||
7 |
保利发展 |
600048 |
2527300 |
32930700 |
3.14 |
||||
8 |
洋河股份 |
002304 |
220800 |
29002100 |
2.77 |
||||
9 |
紫光国微 |
002049 |
290795 |
27116600 |
2.59 |
||||
10 |
宁波银行 |
002142 |
938240 |
23737500 |
2.27 |
||||
11 |
顾家家居 |
603816 |
611569 |
23331400 |
2.23 |
||||
12 |
招商蛇口 |
001979 |
1576288 |
20539000 |
1.96 |
||||
13 |
药明康德 |
603259 |
298203 |
18581000 |
1.77 |
||||
14 |
TCL科技 |
000100 |
3544824 |
13966600 |
1.33 |
||||
15 |
海螺水泥 |
600585 |
496400 |
11784500 |
1.12 |
||||
16 |
三棵树 |
603737 |
173600 |
11356900 |
1.08 |
||||
17 |
新和成 |
002001 |
627588 |
9664860 |
0.92 |
||||
18 |
华新水泥 |
600801 |
709800 |
8766030 |
0.84 |
||||
19 |
沪电股份 |
002463 |
338700 |
7092380 |
0.68 |
||||
20 |
春风动力 |
603129 |
29800 |
4824620 |
0.46 |
||||
21 |
邮储银行 |
601658 |
496800 |
2429350 |
0.23 |
||||
22 |
雅克科技 |
002409 |
27700 |
2018780 |
0.19 |
||||
23 |
东方财富 |
300059 |
121879 |
1730680 |
0.17 |
||||
24 |
青岛啤酒 |
600600 |
13900 |
1440460 |
0.14 |
||||
25 |
三花智控 |
002050 |
18715 |
566316 |
0.05 |
||||
26 |
中国电建 |
601669 |
63100 |
362194 |
0.03 |
||||
27 |
东山精密 |
002384 |
5700 |
147630 |
0.01 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
59700 |
108654000 |
9.87 |
||||
2 |
巨星科技 |
002444 |
5538175 |
104782000 |
9.52 |
||||
3 |
东方雨虹 |
002271 |
3029837 |
101439000 |
9.21 |
||||
4 |
振华科技 |
000733 |
1084084 |
97632600 |
8.87 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
94526 |
38382300 |
3.49 |
||||
6 |
保利发展 |
600048 |
2527300 |
35710700 |
3.24 |
||||
7 |
邮储银行 |
601658 |
7481800 |
34790400 |
3.16 |
||||
8 |
中航光电 |
002179 |
618700 |
33459300 |
3.04 |
||||
9 |
紫光国微 |
002049 |
261995 |
29115500 |
2.64 |
||||
10 |
宁波银行 |
002142 |
1032840 |
28206900 |
2.56 |
||||
| 2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
67200 |
116054000 |
9.97 |
||||
2 |
巨星科技 |
002444 |
5417375 |
102822000 |
8.84 |
||||
3 |
东方雨虹 |
002271 |
3029837 |
101712000 |
8.74 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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