海大集团(002311)基金持股_新浪财经

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交银瑞元三年定期开放混合(019401) 基金持股情况
截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	润丰股份	301035	1987194	88509600	4.94
2	国光股份	002749	5728375	86154800	4.81
3	聚合顺	605166	7985244	83765200	4.67
4	海大集团	002311	1234231	58070600	3.24
5	皖能电力	000543	6460950	57179400	3.19
6	华电国际电力股份	01071	13028000	56241600	3.14
7	华能国际电力股份	00902	10082000	53277500	2.97
8	安利股份	300218	3115200	46977200	2.62
9	华电国际	600027	6706300	46541700	2.6
10	大唐发电	601991	14730300	44338200	2.47
11	华能国际	600011	4464800	42951400	2.4
12	金杯电工	002533	4048400	40281600	2.25
13	大唐发电	00991	24198000	36882000	2.06
14	粉笔	02469	9352500	35594500	1.99
15	南方航空	600029	5867100	34557200	1.93
16	浔兴股份	002098	6112000	34349400	1.92
17	中国国航	601111	4136349	30526300	1.7
18	东航物流	601156	1457700	29664200	1.65
19	中通快递-W	02057	196000	29373000	1.64
20	航宇科技	688239	805166	28019800	1.56
21	建投能源	000600	4421400	27854800	1.55
22	山东药玻	600529	924600	23429400	1.31
23	昇兴股份	002752	4484700	22692600	1.27
24	百亚股份	003006	929100	22019700	1.23
25	工商银行	01398	5179000	21932200	1.22
26	吉祥航空	603885	1913600	21030500	1.17
27	瑞丰新材	300910	463300	20255500	1.13
28	杰瑞股份	002353	545700	19143200	1.07
29	淮河能源	600575	4835700	18810900	1.05
30	图南股份	300855	711035	18799800	1.05
31	江苏国信	002608	2356700	18264400	1.02
32	正泰电器	601877	938000	17878300	1
33	腾讯控股	00700	50400	17130100	0.96
34	TCL科技	000100	3909700	16889900	0.94
35	倍加洁	603059	849443	16768000	0.94
36	索菲亚	002572	998800	15311600	0.85
37	深圳能源	000027	2037900	14876700	0.83
38	京东方A	000725	3553500	14533800	0.81
39	云铝股份	000807	979249	13229700	0.74
40	招金矿业	01818	1063500	12715300	0.71
41	亨通光电	600487	792300	12494600	0.7
42	潍柴动力	000338	765100	12425200	0.69
43	仙乐健康	300791	491100	12375700	0.69
44	中远海能	600026	765400	11947900	0.67
45	四川成渝	601107	2173800	11412400	0.64
46	德邦股份	603056	810100	10612300	0.59
47	顾家家居	603816	319700	10323100	0.58
48	派林生物	000403	379900	10128100	0.56
49	中国电力	02380	2559000	9458970	0.53
50	圣泉集团	605589	459900	9331370	0.52
51	奥普科技	603551	897630	8796770	0.49
52	高能环境	603588	1358300	8530120	0.48
53	健友股份	603707	697700	8288680	0.46
54	渤海轮渡	603167	740100	6046620	0.34
55	康鹏科技	688602	771968	5920990	0.33
56	赛轮轮胎	601058	417700	5847800	0.33
57	华菱钢铁	000932	1319900	5847160	0.33
58	九号公司	689009	155632	5728810	0.32
59	振华股份	603067	487100	5679590	0.32
60	第一拖拉机股份	00038	498000	3358860	0.19
61	荣昌生物	09995	131500	2940430	0.16
62	固生堂	02273	84900	2905740	0.16
63	四方光电	688665	89185	2473990	0.14
64	神火股份	000933	89900	1818680	0.1
65	志邦家居	603801	138500	1811580	0.1
66	泉峰控股	02285	77500	1287340	0.07
67	海程邦达	603836	51900	699093	0.04
68	诺瓦星云	301589	1244	233884	0.01
69	王力安防	605268	18700	133331	0.01
70	豪悦护理	605009	3300	130152	0.01
71	达梦数据	688692	175	30612.8	0
72	键邦股份	603285	1287	24002.6	0
73	安乃达	603350	1051	21608.6	0
74	成都华微	688709	1045	19635.6	0
75	星宸科技	301536	481	15521.9	0
76	骏鼎达	301538	149	13594.8	0
77	中仑新材	301565	711	13494.8	0
78	爱迪特	301580	202	13317.9	0
79	龙旗科技	603341	298	11172	0
80	灿芯股份	688691	247	10500	0
81	汇成真空	301392	219	9123.54	0
82	肯特股份	301591	219	8098.62	0
83	中瑞股份	301587	306	7729.56	0
84	广合科技	001389	222	7672.32	0
85	宏鑫科技	301539	361	7155.02	0
86	中创股份	688695	186	5868.3	0
87	美新科技	301588	257	5461.25	0
88	永臻股份	603381	178	4473.14	0
89	星德胜	603344	182	4124.12	0
90	平安电工	001359	184	3790.4	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	润丰股份	301035	1215570	80957000	4.56
2	皖能电力	000543	6460950	53755100	3.03
3	聚合顺	605166	5284344	52579200	2.96
4	海大集团	002311	1153531	50870700	2.86
5	大唐发电	601991	16855400	49386300	2.78
6	华电国际	600027	7118900	48906800	2.75
7	安利股份	300218	3371300	45040600	2.53
8	华能国际	600011	4670400	43808400	2.47
9	国光股份	002749	2883672	43716500	2.46
10	华能国际电力股份	00902	9132000	38164400	2.15
11	中国国航	601111	5010749	36578500	2.06
12	华电国际电力股份	01071	7486000	28435200	1.6
13	中国国航	00753	4050000	13951800	0.79
14	大唐发电	00991	7942000	9863750	0.56

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	润丰股份	301035	1199470	83962900	5.05
2	渤海轮渡	603167	4519400	40132300	2.41
3	安利股份	300218	2561900	34713700	2.09
4	瑞丰新材	300910	753200	34602000	2.08
5	杰瑞股份	002353	1172900	32970200	1.98
6	金杯电工	002533	3962600	32017800	1.92
7	华能国际	600011	4078100	31401400	1.89
8	中国国航	601111	3782149	27761000	1.67
9	华能国际电力股份	00902	7072000	26532400	1.59
10	海大集团	002311	585700	26303800	1.58
11	皖能电力	000543	3935650	24637200	1.48
12	华电国际	600027	4524200	23254400	1.4
13	山东药玻	600529	857200	21944300	1.32
14	南方航空	600029	3417900	19687100	1.18
15	中国国航	00753	3716000	16635500	1
16	华电国际电力股份	01071	4094000	12873900	0.77
17	四川成渝	601107	2327300	10216800	0.61
18	国光股份	002749	752971	9020590	0.54
19	中国东航	600115	2207700	8565880	0.51
20	中国南方航空股份	01055	2806000	8416840	0.51
21	建投能源	000600	1577300	7902270	0.47
22	潍柴动力	000338	545500	7446080	0.45
23	神火股份	000933	316100	5310480	0.32
24	四方光电	688665	62367	4600190	0.28

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编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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