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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 创金合信益久9个月持有期债券A(018506) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
5100 |
918153 |
1.24 |
||||
2 |
顺丰控股 |
002352 |
25000 |
892250 |
1.2 |
||||
3 |
首旅酒店 |
600258 |
63100 |
779285 |
1.05 |
||||
4 |
新宙邦 |
300037 |
25600 |
731136 |
0.99 |
||||
5 |
中国中免 |
601888 |
11700 |
731133 |
0.99 |
||||
6 |
中信证券 |
600030 |
38300 |
698209 |
0.94 |
||||
7 |
海康威视 |
002415 |
15300 |
472923 |
0.64 |
||||
8 |
太极股份 |
002368 |
19500 |
439725 |
0.59 |
||||
9 |
科达利 |
002850 |
5500 |
420090 |
0.57 |
||||
10 |
恩捷股份 |
002812 |
11600 |
367140 |
0.5 |
||||
11 |
移远通信 |
603236 |
7700 |
359821 |
0.49 |
||||
12 |
隆基绿能 |
601012 |
25400 |
356108 |
0.48 |
||||
13 |
安井食品 |
603345 |
4400 |
326964 |
0.44 |
||||
14 |
燕京啤酒 |
000729 |
34900 |
308167 |
0.42 |
||||
15 |
爱尔眼科 |
300015 |
25500 |
263160 |
0.36 |
||||
16 |
通策医疗 |
600763 |
4700 |
254035 |
0.34 |
||||
17 |
中国人寿 |
601628 |
8000 |
248400 |
0.34 |
||||
18 |
圣农发展 |
002299 |
18200 |
248248 |
0.34 |
||||
19 |
歌尔股份 |
002241 |
12600 |
245826 |
0.33 |
||||
20 |
北摩高科 |
002985 |
9600 |
211488 |
0.29 |
||||
21 |
中国平安 |
601318 |
5100 |
210936 |
0.28 |
||||
22 |
绝味食品 |
603517 |
12200 |
187880 |
0.25 |
||||
23 |
康泰生物 |
300601 |
11300 |
176393 |
0.24 |
||||
24 |
锦浪科技 |
300763 |
4200 |
174888 |
0.24 |
||||
25 |
招商蛇口 |
001979 |
16200 |
142398 |
0.19 |
||||
26 |
广汽集团 |
601238 |
18100 |
140094 |
0.19 |
||||
27 |
晶澳科技 |
002459 |
12200 |
136640 |
0.18 |
||||
28 |
法拉电子 |
600563 |
1500 |
114270 |
0.15 |
||||
29 |
科威尔 |
688551 |
3550 |
111825 |
0.15 |
||||
30 |
中矿资源 |
002738 |
3900 |
104520 |
0.14 |
||||
31 |
上海机场 |
600009 |
3200 |
103200 |
0.14 |
||||
32 |
科沃斯 |
603486 |
2000 |
94360 |
0.13 |
||||
33 |
东方雨虹 |
002271 |
6500 |
80210 |
0.11 |
||||
34 |
中国电建 |
601669 |
11000 |
61490 |
0.08 |
||||
35 |
扬农化工 |
600486 |
940 |
53063 |
0.07 |
||||
36 |
青岛啤酒 |
600600 |
700 |
50939 |
0.07 |
||||
37 |
科顺股份 |
300737 |
11500 |
49450 |
0.07 |
||||
38 |
中国化学 |
601117 |
4600 |
37904 |
0.05 |
||||
39 |
佩蒂股份 |
300673 |
1900 |
24928 |
0.03 |
||||
40 |
荣盛石化 |
002493 |
2000 |
19320 |
0.03 |
||||
41 |
明泰铝业 |
601677 |
1000 |
11560 |
0.02 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
10400 |
1977660 |
1.19 |
||||
2 |
顺丰控股 |
002352 |
49900 |
1816360 |
1.09 |
||||
3 |
中国中免 |
601888 |
11700 |
999414 |
0.6 |
||||
4 |
首旅酒店 |
600258 |
63100 |
899806 |
0.54 |
||||
5 |
新宙邦 |
300037 |
25600 |
880640 |
0.53 |
||||
6 |
中信证券 |
600030 |
38300 |
735360 |
0.44 |
||||
7 |
扬农化工 |
600486 |
12940 |
663304 |
0.4 |
||||
8 |
招商蛇口 |
001979 |
64800 |
612360 |
0.37 |
||||
9 |
中航光电 |
002179 |
17600 |
605616 |
0.36 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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