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| 鑫元安鑫回报混合D(015308) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9000 |
18405000 |
3.91 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
28500 |
15219000 |
3.23 |
||||
3 |
伯特利 |
603596 |
175200 |
14047500 |
2.98 |
||||
4 |
航发控制 |
000738 |
374300 |
10517800 |
2.23 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
43900 |
8864730 |
1.88 |
||||
6 |
山西汾酒 |
600809 |
25000 |
8120000 |
1.72 |
||||
7 |
天润工业 |
002283 |
1165400 |
7959680 |
1.69 |
||||
8 |
璞泰来 |
603659 |
82400 |
6954560 |
1.48 |
||||
9 |
北方华创 |
002371 |
23100 |
6401470 |
1.36 |
||||
10 |
汉钟精机 |
002158 |
128400 |
2985300 |
0.63 |
||||
11 |
福元医药 |
601089 |
1151 |
24228.6 |
0.01 |
||||
12 |
联合精密 |
001268 |
409 |
11337.5 |
0 |
||||
| 2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9000 |
15471000 |
2.82 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
27800 |
14241900 |
2.6 |
||||
3 |
伯特利 |
603596 |
206200 |
13405100 |
2.45 |
||||
4 |
北方华创 |
002371 |
33000 |
9042000 |
1.65 |
||||
5 |
天润工业 |
002283 |
1165400 |
8402530 |
1.53 |
||||
6 |
璞泰来 |
603659 |
46600 |
6549160 |
1.2 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
25000 |
6372500 |
1.16 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
37900 |
5876770 |
1.07 |
||||
9 |
固德威 |
688390 |
15000 |
5172000 |
0.94 |
||||
10 |
航发动力 |
600893 |
75300 |
3380970 |
0.62 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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